คาดการณ์ราคาหุ้น TSMC: รายได้เดือนตุลาคมพุ่งขึ้นเกือบ 60% อาจหนุนหุ้นกลับสู่ระดับ $400

TradingKey - ณ เวลาปิดตลาดวันจันทร์ (9 พฤศจิกายน) ตามเวลาฝั่งตะวันออก TSMC (TSM) ADR ปรับตัวขึ้น 3.51% สู่ระดับ 388.62 ดอลลาร์ โดยแตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 394.39 ดอลลาร์ ด้วยปริมาณการซื้อขายประมาณ 15.65 ล้านหุ้น และขยับขึ้นต่อสู่ระดับประมาณ 393 ดอลลาร์ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ ก่อนหน้านี้ TSM ดิ่งลง 10.78% ภายในวันเดียวเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน โดยแตะระดับต่ำสุดที่ 351.19 ดอลลาร์ ก่อนที่จะรีบาวด์ติดต่อกัน 2 วันทำการ และในขณะนี้ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วกว่า 10% จากระดับต่ำสุดล่าสุด

ในแง่ของปัจจัยพื้นฐาน TSMC ได้เปิดเผยรายงานรายได้ประจำเดือนล่าสุดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ซึ่งระบุว่ารายได้รวมในเดือนตุลาคมอยู่ที่ประมาณ 586.89 พันล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ เพิ่มขึ้น 14.7% เมื่อเทียบรายเดือน และพุ่งขึ้น 59.7% เมื่อเทียบรายปี ส่วนรายได้สะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคมแตะระดับ 4.486 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 43.3% เมื่อเทียบรายปี ทั้งนี้ อัตราการเติบโตดังกล่าวสูงกว่าอัตราการเติบโตของรายได้โดยรวมของบริษัทตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งบ่งชี้ว่าความต้องการกระบวนการผลิตขั้นสูงและชิปที่เกี่ยวข้องกับ AI ยังคงเป็นแรงหนุนรายได้อย่างแข็งแกร่ง

ก่อนหน้านี้ TSMC ได้รายงานผลกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 6 ในไตรมาส 3 ขณะเดียวกันก็ยังคงมีมุมมองที่ค่อนข้างระมัดระวังสำหรับปี 2027 ดังนั้น นอกเหนือจากการเติบโตของรายได้ประจำเดือนแล้ว นักลงทุนยังคงต้องจับตาดูอุปสงค์ด้าน AI กำลังการผลิตของกระบวนการผลิตขั้นสูง และการเปลี่ยนแปลงของรายจ่ายฝ่ายทุนอย่างใกล้ชิด

กราฟรายวันของหุ้น TSM, แหล่งที่มา: TradingView

เมื่อพิจารณากราฟรายวันของหุ้น TSM หลังจากการปรับฐานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคม ราคาหุ้นได้ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดที่ 351.19 ดอลลาร์ในวันที่ 5 พฤศจิกายน ซึ่งอยู่ใกล้กับระดับ Fibonacci Retracement ที่ 0.382 ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับในระดับหนึ่ง จากนั้น ราคาหุ้นได้ปรับตัวขึ้น 6.33% ในวันที่ 6 พฤศจิกายน และบวกเพิ่มอีก 3.51% สู่ระดับ 388.62 ดอลลาร์ในวันที่ 9 พฤศจิกายน ทั้งนี้ หลังจากการรีบาวด์ติดต่อกัน 2 วันทำการ โครงสร้างราคาในระยะสั้นได้ส่งสัญญาณการฟื้นตัวอย่างชัดเจน และราคาหุ้นอาจฟื้นตัวต่อเนื่องในระยะใกล้ โดยมีเป้าหมายหลักในการทดสอบแนวต้านบริเวณ 400-410 ดอลลาร์

ในปัจจุบัน แม้ว่าราคาหุ้นจะรีบาวด์ติดต่อกัน 2 วันทำการ แต่ยังคงถูกจำกัดการปรับขึ้นด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันและ 20 วัน ดังนั้น การเคลื่อนไหวในปัจจุบันจึงยังคงเป็นเพียงช่วงของการรีบาวด์หลังจากการย่อตัวลงอย่างหนักก่อนหน้านี้ และแนวโน้มในระยะกลางยังไม่ได้ฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์

ในฝั่งขาขึ้น แนวต้านสำคัญด้านบนที่ต้องจับตาคือระดับ 400-410 ดอลลาร์ โดยต่อเมื่อราคาหุ้นเบรกเอาต์ได้อย่างเด็ดขาดและยืนเหนือระดับ 410 ดอลลาร์ได้เท่านั้น จึงจะเปิดโอกาสให้อัปไซด์ปรับตัวขึ้นได้มากขึ้น ซึ่งจะปูทางไปสู่การทดสอบแนวต้านใกล้ระดับ 440 ดอลลาร์ต่อไป และหากทะลุผ่านระดับดังกล่าวได้ ราคาหุ้นก็จะกลับขึ้นไปทดสอบระดับ 500 ดอลลาร์อีกครั้ง

ในฝั่งขาลง แนวรับหลักที่ต้องจับตาคือระดับ 380 ดอลลาร์ หากหลุดระดับดังกล่าว ราคาหุ้นจะลงไปทดสอบกรอบ 368-370 ดอลลาร์ และหากปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ก็อาจเห็นราคาหุ้นปรับตัวลงลึกไปยังแนวรับสำคัญใกล้ระดับ 350 ดอลลาร์