คาดการณ์ราคา AUD/USD: จุดชี้เป็นชี้ตายใกล้ระดับ 0.6900

• AUD/USD เคลื่อนไหวในกรอบใกล้ 0.6925 เมื่อโฟกัสเปลี่ยนไปที่ข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคม

• คาดว่าข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ จะส่งผลกระทบอย่างจำกัดต่อการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของเฟด เว้นแต่ตัวเลขจะเบี่ยงเบนจากคาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญ

• ตลาดการเงินมีความมั่นใจว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เคลื่อนไหวทรงตัวที่ประมาณ 0.6925 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในช่วงการซื้อขายตลาดยุโรปวันอังคาร คู่เงินออสซี่เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ ขณะที่นักลงทุนเปลี่ยนโฟกัสไปที่ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐอเมริกา (US) ประจำเดือนตุลาคม ซึ่งจะประกาศในเวลา 13:30 GMT

คาดว่า CPI ทั่วไปของสหรัฐฯ ในวันพุธจะอยู่ที่ 3.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY) สูงกว่าตัวเลขก่อนหน้านี้ที่ 3.7% ขณะที่ CPI พื้นฐาน ซึ่งไม่รวมรายการอาหารและพลังงานที่มีความผันผวน คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยอยู่ที่ 2.8% เทียบกับตัวเลขครั้งก่อนที่ 2.6%

คาดว่าข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ จะส่งผลกระทบอย่างจำกัดต่อการคาดการณ์แนวโน้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เว้นแต่ตัวเลขจะเบี่ยงเบนจากคาดการณ์อย่างมาก เนื่องจากการคาดการณ์เงินเฟ้อทั่วโลกได้หลุดออกจากกรอบที่ยึดเหนี่ยวไว้ ท่ามกลางราคาน้ำมันที่ลดลง

ตามข้อมูลของเครื่องมือ CME FedWatch เทรดเดอร์มีความมั่นใจว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (bps) สู่กรอบ 4.00%-4.25% ในการประชุมเดือนธันวาคม เครื่องมือดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการคาดการณ์ของเฟดในทิศทางเข้มงวดสำหรับการประชุมเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นเป็น 84.2% จาก 77.4% เมื่อสัปดาห์ก่อน

เทรดเดอร์เพิ่มการเก็งกำไรว่าเฟดจะดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวด หลังข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคมออกมาแข็งแกร่ง เมื่อวันศุกร์ ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสร้างงานใหม่ 165,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 65,000 ตำแหน่ง และตัวเลขก่อนหน้านี้ที่ 60,000 ตำแหน่งอย่างมีนัยสำคัญ

ในฝั่งออสซี่ นักลงทุนรอข้อมูลการคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคประจำเดือนพฤศจิกายน ซึ่งมีกำหนดประกาศในวันพฤหัสบดี ข้อมูลดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการคาดการณ์นโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากถ้อยแถลงล่าสุดของผู้กำหนดนโยบายส่งสัญญาณว่าพวกเขากังวลอย่างมากเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง

"อัตราเงินเฟ้อสูงเกินไป ไม่ว่าคุณจะใช้มาตรวัดใดก็ตาม" แอนดรูว์ เฮาเซอร์ รองผู้ว่าการ RBA กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ AUD/USD

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.6926 คู่เงินอยู่เหนือเส้นแนวรับของแนวโน้มขาขึ้นเดิมบริเวณ 0.6914 เล็กน้อย แต่ยังคงถูกจำกัดการปรับตัวขึ้นโดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่บริเวณ 0.6977 ส่งผลให้แนวโน้มระยะสั้นยังคงเอนเอียงไปทางขาลง ขณะที่ราคายังอยู่ต่ำกว่าแนวกั้นแบบไดนามิกนี้ ดัชนี Relative Strength Index (14) เคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 40 ต้น ๆ ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่อ่อนแรง และชี้ให้เห็นว่าความพยายามฟื้นตัวอาจเผชิญความยากลำบากใต้เส้นค่าเฉลี่ยด้านบน

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกสอดคล้องกับเส้น EMA 20 วันที่ 0.6977 และจำเป็นต้องมีการปิดรายวันเหนือระดับนี้เพื่อให้แรงกดดันขาลงในทันทีผ่อนคลายลง ด้านขาลง บริเวณเส้นแนวโน้มใกล้ระดับ 0.6914 ทำหน้าที่เป็นแนวรับแรก การหลุดลงต่ำกว่าโซนดังกล่าวอย่างชัดเจนจะเปิดทางให้ราคาปรับตัวลงสู่ระดับที่ต่ำกว่า และตอกย้ำทิศทางอ่อนตัวในปัจจุบันของ AUD/USD

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI อ่านเพิ่มเติม)