อัตราเงินเฟ้อ PCE เดือนกันยายนของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสู่ 3.6%, ราคาทองคำร่วงลงต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์, บิตคอยน์ร่วงลงต่ำกว่า 77,000 ดอลลาร์

TradingKey - เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ราคาทองคำ (XAUUSD) และบิตคอยน์ (BTC) ยังคงเผชิญแรงกดดันอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลเงินเฟ้อ PCE เดือนกันยายนของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบรายปีทั้งในส่วนของเงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อพื้นฐาน ประกอบกับการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) คงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิมพร้อมกับส่งสัญญาณสายเหยี่ยว ความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคมจึงยิ่งร้อนแรงขึ้น หลังจากร่วงลงมากกว่า 1% ในช่วงการซื้อขายก่อนหน้า ราคาทองคำสปอตได้ร่วงลงหลุดระดับ 4,000 ดอลลาร์ชั่วคราวระหว่างวันในวันนี้ ขณะที่บิตคอยน์ปรับตัวลดลงต่อ โดยร่วงลงหลุดระดับ 77,000 ดอลลาร์ชั่วคราวระหว่างการซื้อขายระหว่างวัน แตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์

แผนภูมิราคาบิตคอยน์รายวัน, ที่มา: TradingView

ตามข้อมูลที่เปิดเผยโดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ดัชนีราคา PCE ทั่วไปปรับตัวขึ้น 0.5% เมื่อเทียบรายเดือนในเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นจาก 0.3% ในเดือนสิงหาคม และไต่ระดับขึ้น 3.6% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งสูงกว่าระดับ 3.4% ในครั้งก่อน ขณะที่ดัชนี Core PCE ที่ไม่รวมราคาอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน และ 3.1% เมื่อเทียบรายปี โดยทั้งสองรายการเพิ่มขึ้นจากตัวเลขก่อนหน้า แม้ว่าตัวเลขทั้งหมดจะสอดคล้องกับคาดการณ์ของตลาด แต่เงินเฟ้อทั่วไปเร่งตัวขึ้นติดต่อกันหลายช่วงเวลา และเงินเฟ้อพื้นฐานไม่มีสัญญาณการชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านราคาของสหรัฐฯ ยังคงมีอยู่

ขณะเดียวกัน การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) แบบปรับเป็นรายปีประจำไตรมาส 3 ของสหรัฐฯ แตะระดับ 3.4% ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ระดับ 3.2% และสะท้อนถึงความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางฉากหลังของเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ขอบเขตสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของเฟดจึงถูกจำกัด ทั้งนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.75%-4.00% ก่อนหน้านี้ แต่เจ้าหน้าที่สองรายได้สนับสนุนให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 basis points จากข้อมูลของ CME ตลาดคาดการณ์ว่าความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมยังคงอยู่ที่ประมาณ 74.9%

เนื่องจากทองคำเองไม่ได้สร้างผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย ความคาดหวังของตลาดที่เพิ่มขึ้นว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ในระดับสูงยาวนานขึ้น จึงลดความน่าดึงดูดใจสัมพัทธ์ในการถือครองทองคำสำหรับนักลงทุน ณ ช่วงการซื้อขายในเอเชียเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ราคาทองคำได้ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดที่ 3,996.45 ดอลลาร์

สำหรับบิตคอยน์ นอกเหนือจากสภาวะอัตราดอกเบี้ยมหภาคที่เข้มงวดขึ้นแล้ว ตลาดคริปโทเคอร์เรนซียังได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่ Binance ก่อนหน้านี้ Binance ระบุว่ากำลังตรวจสอบประเด็นความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น และสถาบันที่เกี่ยวข้องได้อายัดสินทรัพย์คริปโทมูลค่ากว่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ จากผลกระทบดังกล่าว ทำให้เกิดแรงเทขายเป็นวงกว้างในตลาดคริปโทเคอร์เรนซี โดยบิตคอยน์ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดระหว่างวัน ที่ 76,658 ดอลลาร์ แตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์

ในระยะสั้น ข้อมูล PCE เดือนกันยายนได้ช่วยตอกย้ำความคาดหวังของตลาดเพิ่มเติมว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูง ส่งผลให้ทั้งทองคำและบิตคอยน์ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันในระดับหนึ่ง นักลงทุนจำเป็นต้องให้ความสนใจกับถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดที่จะเกิดขึ้น ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และกระแสเงินทุนในตลาดคริปโทเคอร์เรนซี เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ทั้งสองประเภท