ทองคำร่วงลงต่ำกว่า $4,150 ขณะที่การคาดการณ์การปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดที่เพิ่มขึ้นบดบังความหวังเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน

• ราคาทองคำค่อยๆ ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ประมาณ $4,125 ในช่วงต้นตลาดเอเชียวันอังคาร

• ตลาดประเมินโอกาส 84% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม

• ทรัมป์กล่าวว่าไม่จำเป็นต้องโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านเพิ่มเติม

ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวลดลงมาอยู่ใกล้ $4,125 ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันอังคาร การเก็งว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม หลังรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่งกว่าที่คาด กดดันโลหะมีค่า เทรดเดอร์จะติดตามพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเพื่อยุติสงครามอย่างใกล้ชิด เพื่อหาแรงผลักดันใหม่

ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งซึ่งเปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ตอกย้ำความคาดหวังว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงเป็นเวลานานขึ้น เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 165,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม เทียบกับ 60,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้

ในขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานลดลงมาอยู่ที่ 4.1% ในเดือนตุลาคม อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย ทำให้ทองคำน่าสนใจน้อยลงสำหรับนักลงทุน

ขณะนี้เทรดเดอร์มองว่ามีโอกาสประมาณ 84.0% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม เทียบกับ 72.8% ก่อนการเปิดเผยรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch

ในทางกลับกัน ราคาน้ำมันดิบที่ลดลงอาจช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและช่วยจำกัดการขาดทุนของโลหะมีค่า น้ำมันปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ลดทอนความเป็นไปได้ที่จะมีการโจมตีอิหร่านอีกครั้ง แม้ว่าการโจมตีเรือใกล้ช่องแคบฮอร์มุซยังคงทำให้ตลาดให้ความสนใจกับความกังวลด้านอุปทาน

ทองคำโดดเด่นท่ามกลางบรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่กดดันหุ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตร

นักวิเคราะห์จาก Deutsche Bank ระบุว่าตลาดสินเชื่อ “ค่อนข้างทรงตัวทั้งสองฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติก” แต่ตั้งข้อสังเกตว่า “บรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในตลาดหุ้นทำให้เป็นสัปดาห์ที่ดีสำหรับทองคำ โดยทองคำปรับตัวขึ้น +5.06% (-0.42% ในวันศุกร์) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม” พวกเขาเสริมว่า “นอกเหนือจากบรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการเทขายหุ้นกลุ่ม AI” การเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นดังกล่าว “ช่วยกดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกลง” ถึงกระนั้น Deutsche Bank ชี้ว่า “อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น +1bps มาอยู่ที่ 4.87% และราคา Brent ลดลงประมาณ 1% ในขณะที่ผมกำลังเขียน” ซึ่งตอกย้ำว่าแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงเกิดขึ้นท่ามกลางการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันของสินทรัพย์หลักประเภทอื่นๆ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทองคำยังคงถูกจำกัดขาขึ้นใต้เส้น SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน XAU/USD ยังคงถูกจำกัดการปรับตัวขึ้นในระยะใกล้ โดยราคาสปอตยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน ขณะที่ยังซื้อขายอยู่เหนือแนวรับเส้นกลางของ Bollinger Band 20 วัน การเคลื่อนไหวนี้บ่งชี้ถึงการดีดตัวเพื่อปรับฐานภายในกรอบการสะสมที่กว้างขึ้น เนื่องจากดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ประมาณ 52 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมเชิงบวกเพียงเล็กน้อย มากกว่าจะเป็นการทะลุขึ้นในทิศทางขาขึ้นอย่างชัดเจน

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น SMA 100 วันบริเวณ $4,200 โดยมีแนวต้านที่แข็งแกร่งขึ้นอยู่ที่ขอบบนของ Bollinger Band ใกล้ $4,225 โดยราคาจะต้องปิดรายวันเหนือกลุ่มแนวต้านนี้เพื่อเปิดทางไปสู่จุดสูงสุดใหม่ที่สูงขึ้น ในด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่เส้นกลางของ Bollinger Band ประมาณ $4,065 ก่อนถึงขอบล่างของ Bollinger Band ใกล้ $3,900 ซึ่งหากทะลุลงไปจะเปิดทางสู่การปรับฐานที่ลึกขึ้นไปยังจุดต่ำสุดก่อนหน้าของวัฏจักร

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)