คาดการณ์ราคา EURUSD: รักษาระดับการปรับตัวขึ้นใกล้ 1.1250 แต่ยังคงมีแนวโน้มขาลงเมื่ออยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 100 วัน
- EUR/USD แข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 1.1245 ในช่วงต้นตลาดยุโรปวันพฤหัสบดี
- แนวโน้มขาลงของคู่เงินยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้น SMA 100 วัน โดยไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ของการปรับฐานออกไปได้ เนื่องจาก RSI อยู่ในระดับเป็นกลาง
- แนวต้านระยะสั้นอยู่ที่ระดับ 1.1276 ขณะที่แนวรับอยู่ที่ระดับ 1.1185
คู่ EUR/USD เคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกใกล้ระดับ 1.1245 ในช่วงต้นตลาดยุโรปวันพฤหัสบดี อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นอาจถูกจำกัดท่ามกลางความกังวลด้านการคลังของฝรั่งเศส ฟาบิโอ ปาเนตตา ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ในช่วงปลายวันพฤหัสบดี
ต้นทุนการกู้ยืมอายุ 10 ปีของฝรั่งเศสพุ่งขึ้นเหนือ 5% เป็นครั้งแรกในรอบ 24 ปีเมื่อวันพุธ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทั่วฝรั่งเศสในช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการตัดลดบริการสาธารณะ ได้เน้นย้ำให้เห็นว่าการควบคุมการขาดดุลงบประมาณจะเป็นเรื่องยากทางการเมืองเพียงใด
"เงินยูโรไม่สามารถเทขายได้ และก็ไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้เช่นกัน" เบรนต์ ดอนเนลลี ประธานของ Spectra Markets กล่าว "เรากำลังอยู่ในภาวะชะงักงัน ซึ่งแรงกดดันจากข่าวร้ายได้หักล้างกับสถานะการลงทุนในตลาดได้เกือบสมบูรณ์แบบ" ดอนเนลลีกล่าวเสริม
ตามรายงานของ Reuters คาดว่า ECB จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.5% ในสัปดาห์หน้า แม้ตลาดเกือบทั้งหมดจะคาดการณ์ว่าธนาคารกลางจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนสิ้นปี
ในอีกฟากหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติก เทรดเดอร์มองว่ามีโอกาสเพียงเล็กน้อยที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า โดยคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปในเดือนธันวาคม ตามเครื่องมือ CME FedWatch
กรอบการเคลื่อนไหวของยูโรยังคงอยู่ ขณะที่ EUR/USD ไม่สนใจราคาก๊าซที่พุ่งขึ้นและความผันผวนของบอนด์
นักวิเคราะห์จาก Societe Generale ระบุว่า สำหรับ EUR/USD นั้น "เป็นเรื่องน่าสงสัยว่าราคาก๊าซธรรมชาติที่ทำจุดสูงสุดตามวัฏจักรและความผันผวนของบอนด์ไม่ได้กระตุ้นให้เกิดการปรับตัวลงระลอกใหม่ในลักษณะที่เคยเกิดขึ้นก่อนเดือนตุลาคม" พวกเขาระบุว่า "ความสัมพันธ์ดังกล่าวได้สูญเสียไปในช่วงราวสองสัปดาห์ที่ผ่านมา" โดยคู่เงินนี้ไม่ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาพลังงานและตลาดบอนด์ตามรูปแบบปกติอีกต่อไป ธนาคารดังกล่าวระบุว่า สิ่งนี้ "บ่งชี้ว่าข่าวร้ายส่วนใหญ่ได้ถูกสะท้อนอยู่ในราคาแล้ว หรือนักลงทุนยังไม่มีความมุ่งมั่นที่จะเปิดสถานะการซื้อขายตามทิศทางใหม่ แต่เลือกซื้อขายในกรอบแทน"
วอร์ชระมัดระวังเส้นทางนโยบาย แม้การลงทุนพุ่งขึ้นและมุมมองเชิงบวกต่อ AI จะสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ
ประธานเฟด วอร์ช ส่งสัญญาณที่สร้างสรรค์พอประมาณแต่ไม่แข็งกร้าวมากนัก โดยคะแนน FXS Speechtracker อยู่ที่ 5.6 เทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 6.1 สะท้อนถึงโทนที่ผ่อนคลายลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับระดับอ้างอิงที่กำหนดไว้ การยอมรับว่า “ยังมีบาดแผลจากวิกฤตการเงินโลกมากเกินไป” ตอกย้ำถึงแนวโน้มที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง แม้ว่าวอร์ชจะชี้ให้เห็นถึงการเร่งตัวขึ้นของการเติบโตเชิงโครงสร้างและการลงทุน และปฏิเสธที่จะให้คำมั่นล่วงหน้าเกี่ยวกับการตัดสินใจในเดือนตุลาคมและธันวาคม ซึ่งทำให้เฟดยังคงมีทางเลือกด้านนโยบายการเงินสูง การเน้นย้ำถึงผลกระทบจากฝั่งอุปสงค์ของ AI และความจำเป็นที่จะต้อง “ทำให้ข้อมูลมีความชัดเจน” เกี่ยวกับผลผลิต การจ้างงาน และเงินเฟ้อ ชี้ให้เห็นถึงท่าทีที่ระมัดระวังและขึ้นอยู่กับข้อมูล ซึ่งช่วยลดความคาดหวังว่าเฟดจะมีท่าทีเข้มงวดต่อตลาดดอลลาร์ในทันที
ดัชนีความเชื่อมั่นเฟดของ FXS ไม่เปลี่ยนแปลง โดยขยับ 0.00 จุดมาอยู่ที่ระดับสูงถึง 127.51 ยืนยันว่าโทนโดยรวมของนโยบายการเงินยังคงอยู่ในดินแดนที่มีความเข้มงวดอย่างชัดเจน แม้คะแนน FXS Speechtracker จะอ่อนลงเล็กน้อย การที่ดัชนีความเชื่อมั่นเฟดของ FXS ยังคงอยู่ในระดับสูง ประกอบกับความไม่ต้องการตัดสินการประชุมล่วงหน้าของวอร์ช บ่งชี้ว่าตลาดควรยังคงประเมินว่านโยบายการเงินมีแนวโน้มเข้มงวด แต่จะยังไม่มีการยกระดับท่าทีเข้มงวดครั้งใหม่สำหรับดอลลาร์ในระยะใกล้
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: EURUSD ยังคงมีโทนเชิงลบในระยะใกล้
ในกราฟรายวัน EURUSD เคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน และยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 20 วันของ Bollinger Band เล็กน้อย ทำให้แนวโน้มระยะใกล้ยังคงเป็นขาลง แม้จะมีการทรงตัวเล็กน้อย ดัชนี Relative Strength Index (14) อยู่ที่ประมาณ 42 และยังต่ำกว่าเส้นกลางที่ระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงกำลังชะลอตัวลงมากกว่าจะกลับตัว ส่งผลให้คู่สกุลเงินดังกล่าวยังถูกจำกัดการปรับตัวขึ้นโดยแนวต้านจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ด้านบน
ด้านบน ระดับแนวต้านแรกอยู่ที่ระดับสูงสุดของวันที่ 6 ตุลาคมที่ 1.1276 ก่อนมุ่งหน้าไปยังขอบบนของ Bollinger Band ที่ 1.1372 แนวต้านสำคัญกว่านั้นอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันบริเวณ 1.1455 ซึ่งจำเป็นต้องทะลุกลับขึ้นไปให้ได้เพื่อบรรเทาแรงกดดันขาลงในภาพรวม
ด้านล่าง ระดับแนวรับแรกอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดของวันที่ 19 ตุลาคมที่ 1.1185 ตามด้วยขอบล่างของ Bollinger Band ที่ 1.1120 ระดับราคาสำคัญที่ต้องจับตาคือระดับจิตวิทยา 1.1000
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
Euro: คำถามที่พบบ่อย
ยูโรเป็นสกุลเงินของ 19 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 เงินยูโร คิดเป็น คิดเป็น 31% ของธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายรายวันเฉลี่ยอยู่ที่ กว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน EURUSD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก ธุรกรรมทั้งหมด คิดเป็น ประมาณ 30% ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยคู่สกุลเงินนี้ ตามด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีที่ตั้งอยู่ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารสำรองสำหรับยูโรโซน ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน หน้าที่หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง - หรือการคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น - มักจะส่งผลดีต่อเงินยูโรและในทางกลับกันก็เช่นเดียวกัน คณะกรรมการผู้กำหนดนโยบายการเงินของ ECB ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง การตัดสินใจทำโดยประธานธนาคารกลางแห่งยูโรโซนจะประกอบด้วยสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB นางคริสติน ลาการ์ด
ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภค (HICP) ถือเป็นข้อมูลทางเศรษฐมิติที่สำคัญสำหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง ECB จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ มักจะเป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ยูโรโซนน่าดึงดูดยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นสถานที่สำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการจอดเงินของพวกเขา
การเปิดเผยข้อมูลจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น GDP, PMI การผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของเงินยูโรได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าโดยตรง มิฉะนั้นหากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มจะร่วงลง ข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับสี่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโร (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจของยูโรโซน
การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอีกข่าวหนึ่งสำหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้จะวัดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ยูโรโซนได้รับจากการส่งออกกับการใช้จ่ายกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการพิเศษที่เกิดจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ยอดดุลการค้าที่เป็นบวกทั้งหมดจะทำให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น และถ้ายอดดุลติดลบ สถานการณ์ก็จะกลับกัน
บทความแนะนำ
