ดอลลาร์แคนาดาทรงตัว ขณะที่ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น

• USDCAD ทรงตัว ท่ามกลางราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนสกุลเงินทั้งสอง
• ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และการขนส่งทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซหยุดชะงัก ดันราคาน้ำมันพุ่งขึ้นกว่า 10% ในเดือนนี้
• การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงจุดยืนด้านอัตราดอกเบี้ยเป็นกลางของประธานเฟด ทำให้เทรดเดอร์ยังคงระมัดระวัง

ในช่วงตลาดเอเชียของวันพุธ USDCAD เคลื่อนไหวเล็กน้อยหลังจากปรับตัวลดลงติดต่อกัน 4 วัน วิ่งอยู่ที่ประมาณ 1.4060 คู่สกุลเงินยังคงทรงตัว เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่า ท่ามกลางราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและกระตุ้นความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์แคนาดา (CAD) ก็มีแนวโน้มแข็งค่าจากราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นเช่นกัน ซึ่งอาจชะลอการปรับตัวขึ้นต่อของคู่ USDCAD ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่เทรดเดอร์ประเมินรายงานที่มีเนื้อหาผสมผสานเกี่ยวกับความพยายามทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ (US) และอิหร่าน

แม้การเจรจายังคงดำเนินอยู่ แต่ความเชื่อมั่นของตลาดเผชิญกับปัจจัยกดดันหลังการประชุมทางการทูตระดับสูง ผู้บัญชาการกองทัพปากีสถาน จอมพลอาซิม มูนีร์ ได้พบกับผู้นำระดับสูงด้านการทูตและการทหารของอิหร่านในกรุงเตหะราน เพื่อหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีและสถานะของการเจรจากับวอชิงตัน นักการทูตที่เกี่ยวข้องกับการหารือดังกล่าวได้ชี้แจงสถานการณ์ว่า ความพยายามในการคลี่คลายความขัดแย้งยังคงดำเนินอยู่ พร้อมปฏิเสธรายงานที่ระบุว่าข้อตกลงขั้นสุดท้ายใกล้จะบรรลุแล้ว

ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นกว่า 10% ในเดือนนี้ จากความเสี่ยงด้านอุปทานทั่วโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้น ความตึงเครียดที่ทวีขึ้นระหว่างซาอุดีอาระเบีย กองกำลังฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน รัสเซีย และยูเครน ได้เพิ่มความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ และยังทวีความรุนแรงขึ้นจากการโจมตีเรืออย่างน้อย 18 ครั้งในช่องแคบฮอร์มุซตลอดช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานยังคงแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการฟื้นตัว โดยปริมาณการขนส่งน้ำมันจากตะวันออกกลางฟื้นตัวกลับมาอยู่ที่ประมาณ 80% ของระดับก่อนสงคราม

ในขณะเดียวกัน ตลาดการเงินยังคงประเมินทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ท่ามกลางความเห็นล่าสุดจากเควิน วอร์ช ประธานเฟด ประธานวอร์ชเน้นย้ำว่า เขาไม่ได้ “ตัดสินล่วงหน้า” เกี่ยวกับการตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้เทรดเดอร์ยังไม่ได้รับสัญญาณที่ชัดเจนว่า ธนาคารกลางจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายการเงินเดือนตุลาคมที่กำลังจะมาถึง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ในกราฟรายวัน USDCAD ซื้อขายอยู่ที่ 1.4060 ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น เนื่องจากราคาสปอตยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 50 วันและ 9 วัน ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 42.7 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นเริ่มแผ่วลงหลังจากการย่อตัวล่าสุดจากระดับสูง ขณะที่ค่าล่าสุดของดัชนี FXS Fed Sentiment ใกล้ 127.5 บ่งชี้ว่าส่วนเพิ่มด้านนโยบายลดลงเมื่อเทียบกับช่วงต้นของการปรับตัวขึ้น

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น EMA 50 วันที่ 1.4075 ตามด้วยแรงขายที่แข็งแกร่งขึ้นบริเวณเส้น EMA 9 วันที่ 1.4140 ซึ่งทั้งสองระดับนี้จำกัดความพยายามในการฟื้นตัว แนวต้านที่สำคัญกว่ายังคงอยู่ที่เส้นแนวต้านแนวนอนบริเวณ 1.4794 ซึ่งแนวโน้มขาขึ้นในภาพรวมจะเผชิญบททดสอบครั้งสำคัญ หากผู้ซื้อพยายามผลักดันให้ราคาปรับตัวขึ้นต่ออีกครั้ง

ประธานเฟดระมัดระวังบาดแผลจากวิกฤต แต่มีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนและ AI มากขึ้น

ประธานเฟดแสดงท่าทีเชิงบวกพอประมาณ แต่ไม่ได้เข้มงวดด้านนโยบายการเงินมากเกินไป คะแนน FXS Speechtracker อยู่ที่ 5.6/10 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 6.1/10 เล็กน้อย การยอมรับว่า “ได้รับบาดแผลจากวิกฤตการเงินโลกมากเกินไป” สะท้อนถึงอคติที่ยังคงระมัดระวังต่อเสถียรภาพทางการเงิน แม้ Warsh จะเน้นย้ำถึงการเติบโตเชิงโครงสร้างและการพุ่งขึ้นของการลงทุนที่ขับเคลื่อนโดย “นโยบายที่ดี” การให้ความสำคัญของ เควิน วอร์ชต่อ AI ในฐานะแรงขับเคลื่อนด้านอุปสงค์ในระยะสั้น และเครื่องมือเสริมความเชื่อมั่นต่อข้อมูล ประกอบกับการไม่ต้องการตัดสินล่วงหน้าต่อการประชุมที่จะมาถึง ชี้ให้เห็นถึงจุดยืนที่ขึ้นอยู่กับข้อมูล ซึ่งทำให้การส่งสัญญาณนโยบายต่อดอลลาร์อยู่ในระดับระมัดระวัง

ดัชนี FXS Fed Sentiment ไม่เปลี่ยนแปลง โดยขยับ 0.00 จุดมาอยู่ที่ระดับสูง 127.51 สะท้อนว่าถ้อยแถลงดังกล่าวยังคงทำให้ภาพรวมนโยบายอยู่ในโซนเข้มงวดด้านนโยบายการเงินอย่างชัดเจน แม้คะแนน FXS Speechtracker จะอ่อนตัวลงเล็กน้อย สำหรับตลาด FX ค่าดัชนีที่อยู่ในระดับสูง กับท่าทีระมัดระวังของเควิน วอร์ชกับบาดแผลจากวิกฤต บ่งชี้ว่าดอลลาร์ยังคงได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ว่าเฟดจะยังคงเฝ้าระวังเงินเฟ้อและเสถียรภาพทางการเงินต่อไป มากกว่าจะส่งสัญญาณเปลี่ยนไปใช้นโยบายผ่อนคลายในเร็ว ๆ นี้

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)