คาดการณ์ AUDJPY: แข็งแกร่งขึ้นเหนือ 110.00 ขณะที่แนวโน้มทางเทคนิคยังคงเป็นขาลง

• AUD/JPY ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 110.20 ในช่วงต้นตลาดยุโรปวันอังคาร
• คู่สกุลเงินนี้ยังเป็นขาขึ้น มีโมเมนตัม RSI ขาลง
• แนวต้านขาขึ้นด่านแรกอยู่ที่ 110.60 ขณะที่ระดับแนวรับแรกที่ต้องจับตาอยู่ที่ 100.00

คู่ AUD/JPY ปรับตัวสูงขึ้นมาใกล้ระดับ 110.20 ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนยุโรปวันอังคาร นักลงทุนรอถ้อยแถลงจากคาซูโอะ อูเอดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ในช่วงปลายวันอังคาร เพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย

แหล่งข่าว 3 แห่งที่คุ้นเคยกับแนวคิดของธนาคารกลางระบุว่า BoJ อาจส่งสัญญาณในช่วงปลายเดือนนี้ว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเข้าใกล้เป้าหมายที่ 2% แล้ว สัญญาณดังกล่าวจะตอกย้ำความเต็มใจของธนาคารกลางที่จะกลับมาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในช่วงหลายเดือนข้างหน้า

แหล่งข่าวระบุว่า หลังจากปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ผู้กำหนดนโยบายของ BoJ บางรายยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนนี้ พวกเขาต้องการประเมินข้อมูลเศรษฐกิจเพิ่มเติม และประเมินว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งก่อนส่งผลต่อภาวะการเงินภายในประเทศอย่างไรก่อนที่จะดำเนินการอีกครั้ง

ในฝั่งดอลลาร์ออสเตรเลีย ขณะนี้ตลาดเงินกำลังเก็งว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายเดือนพฤศจิกายน ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 20% จากข้อมูลของ LSEG

ข้อมูลเงินเฟ้อของญี่ปุ่นและเกาหลีทำให้ BoJ และ BoK ยังคงจับตานโยบายการเงิน

นักวิเคราะห์จาก MUFG/BTMU ระบุว่า การเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดจากเกาหลีและญี่ปุ่นทำให้ตลาดยังคงให้ความสนใจอย่างมากต่อแรงกดดันด้านราคาพื้นฐาน แม้การเคลื่อนไหวของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะแตกต่างกันก็ตาม โดยในเกาหลี นักวิเคราะห์ชี้ว่า "อัตราเงินเฟ้อ CPI ชะลอลงมาอยู่ที่ 2.9%yoy ในเดือนกันยายน ซึ่งตรงกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้และลดลงจาก 3.1%yoy" สะท้อนถึงการชะลอตัวลงบางส่วน แต่ยังไม่มากพอที่จะทำให้เงินเฟ้อหลุดพ้นจากเรดาร์ด้านนโยบายการเงิน

ในทางตรงกันข้าม ข้อมูลของญี่ปุ่นสร้างความประหลาดใจในเชิงบวก MUFG/BTMU เน้นว่า "อัตราเงินเฟ้อ CPI ทั่วไปของโตเกียว ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดล่วงหน้าของอัตราเงินเฟ้อทั่วประเทศ เร่งตัวขึ้นเป็น 2.7%yoy ในเดือนกันยายน สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 2.5% และเพิ่มขึ้นจาก 1.9% ในเดือนสิงหาคม" ที่น่าสังเกตยิ่งกว่านั้นคือ พวกเขาระบุว่า "อัตราเงินเฟ้อ CPI พื้นฐานของโตเกียว ซึ่งไม่รวมอาหารสดและพลังงาน เพิ่มขึ้นอย่างมากเป็น 3.0%yoy สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 2.5% และเพิ่มขึ้นจาก 2.0%yoy ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดภายใต้รัฐบาลทาคาอิจิ" เมื่อพิจารณาร่วมกันแล้ว MUFG/BTMU ประเมินว่าตัวเลขเหล่านี้ "ควรทำให้ทั้ง BoK และ BoJ ยังคงให้ความสนใจกับเงินเฟ้อและความจำเป็นในการคุมเข้มนโยบายการเงิน" ซึ่งตอกย้ำความสำคัญของแนวโน้มนโยบายการเงิน และส่งผลต่อการวางออเดอร์ในสกุลเงินของภูมิภาค

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/JPY ยังคงมีแนวโน้มขาลงภายใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน

ในกราฟรายวัน AUD/JPY ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคายังอยู่ต่ำกว่าเส้นกลางของ Bollinger Band (เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 20 วัน) และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน คู่เงินยังถูกจำกัดการปรับตัวขึ้นโดยเส้นบนของ Bollinger Band ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) (14) ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 40.8 อยู่ในช่วงเป็นกลางถึงอ่อนแอ บ่งชี้ว่าแรงขายยังคงมีอิทธิพล แต่ยังไม่อยู่ในภาวะขายมากเกินไป

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ใกล้เส้นกลางของ Bollinger Band ที่ 110.60 ก่อนจะไปถึงแนวกั้นที่แข็งแกร่งขึ้นบริเวณเส้นบนของ Bollinger Band ที่ประมาณ 112.15 หากมีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องเหนือระดับนี้ อาจเปิดทางไปสู่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ใกล้ระดับ112.55. 

ในทางกลับกัน แนวรับสำคัญถัดไปอยู่ที่ระดับจิตวิทยา 100.00 ตามด้วยขอบล่างของ Bollinger Band ที่ประมาณ 109.10 หากราคาทะลุระดับดังกล่าวอย่างชัดเจน อาจเปิดทางให้ราคาร่วงลึกลงสู่ระดับต่ำสุดของวันที่ 1 ตุลาคมที่ 108.71. 

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)