คาดการณ์ AUDUSD: ฝั่งหมีรอการทะลุต่ำกว่า 0.7000 ก่อนการประชุม RBA ในวันอังคาร

• AUD/USD อ่อนแรงอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม ท่ามกลางพื้นฐานที่หนุนดอลลาร์สหรัฐขาขึ้น
• การคาดการณ์เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ย และผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่สูงขึ้น สนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน
• ปัจจัยทางเทคนิคขาลงบ่งชี้ว่าเส้นทางที่ไปง่ายที่สุดคือทิศทางขาลง

ในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ คู่ AUD/USD ทรงตัวเหนือระดับทางจิตวิทยาที่ 0.7000 เล็กน้อย เคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม ซึ่งแตะระดับดังกล่าวเมื่อวันศุกร์ ขณะที่เทรดเดอร์เลือกที่จะรอการประชุมของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ที่สำคัญในวันอังคาร โดยคาดว่าธนาคารกลางจะประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (bps) ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนจะมองหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางนโยบายการเงินในอนาคต

ก่อนถึงเหตุการณ์สำคัญของธนาคารกลาง การขยายระยะเวลาพักรบทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนออกไปอีกสองเดือนทำหน้าที่เป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเศรษฐกิจจีน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานที่หนุนดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขาขึ้น ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเก็งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในเดือนตุลาคม ท่ามกลางความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูง ได้ชะลอการปรับตัวของคู่ AUD/USD ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน

จากมุมมองทางเทคนิค ราคาสปอตได้ยืนต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วัน ซึ่งเป็นระดับที่สำคัญอย่างมาก แม้ว่าจะยังปกป้องระดับ 61.8% ของ Fibonacci retracement ที่ 0.7007 แม้จะอยู่ใกล้แนวรับหลายระดับ แต่คู่ AUD/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น แนวโน้มเชิงลบได้รับการยืนยันจากอินดิเคเตอร์โมเมนตัม ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันขาลงยังคงอยู่ และสนับสนุนโอกาสที่ราคาจะทะลุผ่านระดับดังกล่าวในท้ายที่สุด

ในความเป็นจริง ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่อยู่บริเวณ 35 มีแนวโน้มเข้าสู่โซนขายมากเกินไป ขณะที่ Moving Average Convergence Divergence (MACD) (12, 26, 9) ยังคงอยู่ต่ำกว่าศูนย์ พร้อมฮิสโตแกรมเป็นลบ ดังนั้น การทะลุต่ำกว่าระดับตัวเลขกลมๆ ที่ 0.7000 อย่างชัดเจน จะเปิดทางให้ราคาปรับตัวลงไปหาแนวรับที่ลึกขึ้นบริเวณระดับ 78.6% ที่ 0.6945 โดยมีจุดต่ำสุดของรอบก่อนหน้าที่ 0.6866 ทำหน้าที่เป็นแนวรับเชิงโครงสร้างที่สำคัญกว่า

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น SMA 200 วันที่ 0.7026 ตามด้วยระดับ 50.0% ของ Fibonacci retracement ที่ 0.7051 การทะลุขึ้นเหนือระดับเหล่านี้อย่างต่อเนื่องจะเปิดทางไปสู่ระดับ 38.2% ที่ 0.7094 และระดับ 23.6% ของ Fibonacci retracement ที่ 0.7148 ขณะที่โครงสร้างขาลงโดยรวมจะยังคงอยู่ตราบใดที่ราคายังต่ำกว่าจุดสูงสุดหลักบริเวณ 0.7235

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

กราฟ AUD/USD รายวัน