เงินเยนญี่ปุ่นอ่อนค่าลงจากข้อมูล CPI ที่อ่อนแอในโตเกียว ปัญหาทางการคลังและความเสี่ยงทางการเมือง

• เงินเยนญี่ปุ่นอ่อนค่าลงเมื่อข้อมูล CPI ของโตเกียวที่อ่อนแอลงทำให้ความหวังในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BoJ ลดลง
• ปัญหาทางการคลังและความไม่แน่นอนทางการเมืองยังส่งผลกระทบต่อ JPY แม้ว่าความกลัวการแทรกแซงจะจำกัดการขาดทุน
• ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของเฟดอาจจำกัดการฟื้นตัวของ USD ที่พยายามและคู่ USD/JPY

เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ดึงดูดผู้ขายใหม่ในช่วงเซสชั่นเอเชียหลังจากที่ข้อมูลที่เปิดเผยในวันศุกร์นี้แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภคในโตเกียว – เมืองหลวงของญี่ปุ่น – ลดลงอย่างรวดเร็วสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบสี่ปีในเดือนมกราคม ซึ่งช่วยลดแรงกดดันต่อธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินของญี่ปุ่นท่ามกลางนโยบายการฟื้นฟูของนายกรัฐมนตรีซาแนเอะ ทากาอิชิและความไม่แน่นอนทางการเมืองก่อนการเลือกตั้งฉุกเฉินในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ยังทำให้ JPY อ่อนค่าลง ซึ่งรวมกับความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่อยู่ในระดับปานกลาง ทำให้คู่ USD/JPY เข้าใกล้ระดับ 154.00 และแนวต้านที่สำคัญของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน

อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังในการแทรกแซงร่วมระหว่างสหรัฐฯ-ญี่ปุ่นเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับ JPY อาจทำให้ผู้ค้าขาลงไม่กล้าวางเดิมพันอย่างจริงจัง ในขณะเดียวกัน ความไม่แน่นอนในการค้าเนื่องจากการขู่ภาษีของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์และความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์การเมืองยังคงทำให้ความหวังล่าสุดถูกจำกัด ซึ่งเห็นได้จากบรรยากาศที่ระมัดระวังในตลาดหุ้น ซึ่งอาจช่วยลดการขาดทุนสำหรับ JPY ที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ในทางกลับกัน USD อาจประสบปัญหาในการดึงดูดผู้ซื้อที่มีความหมายท่ามกลางการเดิมพันในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) และความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของธนาคารกลาง ซึ่งอาจจำกัดคู่ USD/JPY

เงินเยนญี่ปุ่นถูกกดดันจากรายงาน CPI โตเกียวที่อ่อนแอ ปัญหาสุขภาพการคลัง และความไม่แน่นอนทางการเมือง

• รายงานของรัฐบาลที่เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภค (CPI) ในโตเกียว – เมืองหลวงของญี่ปุ่น – ลดลงจาก 2.0% ก่อนหน้านี้เป็น 1.5% ในเดือนมกราคม ซึ่งเป็นการอ่านค่าที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022
• นอกจากนี้ CPI หลักซึ่งไม่รวมราคาสินค้าอาหารสดที่ผันผวน ลดลงสู่ 2% จาก 2.3% ในเดือนธันวาคม ขณะที่ดัชนีที่ไม่รวมทั้งอาหารสดและราคาพลังงานลดลงสู่ 2.4% ในเดือนมกราคมจาก 2.6% ในเดือนก่อนหน้า
• ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงแรงกดดันด้านราคาในเชิงอุปสงค์ที่อ่อนแอลงและลดความเร่งด่วนสำหรับธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นในการปรับนโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ้น หลังจากการตัดสินใจในเดือนธันวาคมในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเป็น 0.75% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 30 ปี
• นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นซาแนเอะ ทากาอิชิ กำลังใช้แคมเปญเลือกตั้งฉุกเฉินของเธอในการขยายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและได้ให้คำมั่นว่าจะระงับภาษีการบริโภคในอาหาร ซึ่งสร้างความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนทางการคลังของประเทศ
• การพูดคุยเกี่ยวกับการตรวจสอบอัตราที่ไม่ปกติจากธนาคารกลางสหรัฐฯ นิวยอร์กเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ตามมาด้วยการเคลื่อนไหวที่คล้ายกันจากกระทรวงการคลังของญี่ปุ่น ทำให้โอกาสในการแทรกแซงร่วมระหว่างสหรัฐฯ-ญี่ปุ่นเพื่อหยุดยั้งความอ่อนแอของเงินเยนญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น
• ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อวันพฤหัสบดีได้ประกาศแผนการที่จะเพิกถอนการรับรองเครื่องบินที่ผลิตในแคนาดาทั้งหมดและเตือนว่าจะเรียกเก็บภาษี 50% กับเครื่องบินดังกล่าวจนกว่าเครื่องบิน Gulfstream ที่ผลิตในอเมริกาจะได้รับการรับรองในแคนาดา
• นี่เป็นการเพิ่มความตึงเครียดระหว่างสองประเทศในอเมริกาเหนือ ซึ่งรวมกับความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านและสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อ ควรช่วยลดการขาดทุนสำหรับ JPY ที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย
• ในความเป็นจริง สหรัฐฯ ยังคงส่งเรือรบและเครื่องบินรบไปทั่วตะวันออกกลาง นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสงครามสหรัฐฯ พีท เฮกเซธ กล่าวว่าสหรัฐฯ พร้อมที่จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดตามคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์
• รัสเซียได้ยืนยันคำเชิญของประธานาธิบดียูเครน โวโลดีมีร์ เซเลนสกี ให้มาที่มอสโกเพื่อเจรจาสันติภาพ แม้ว่าข้อตกลงจะยังคงยากที่จะบรรลุเนื่องจากความแตกต่างที่ลึกซึ้งระหว่างจุดยืนการเจรจาของทั้งสองประเทศ
• ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐได้รับการสนับสนุนเล็กน้อยจากข่าวลือว่า เควิน วาร์ช จะเป็นประธานเฟดคนใหม่ ซึ่งช่วยสนับสนุนคู่ USD/JPY ต่อไป ทรัมป์จะประกาศผู้ที่เขาจะเลือกเป็นประธานเฟดคนถัดไปในเช้าวันศุกร์
• เทรดเดอร์จะรอข้อมูลจากการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนความต้องการ USD และให้แรงกระตุ้นบางอย่างแก่คู่ USD/JPY ก่อนเข้าสู่วันหยุดสุดสัปดาห์

วัว USD/JPY รอการเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนและการยอมรับเหนือ SMA 100 วันก่อนวางเดิมพันใหม่

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันยังคงปรับตัวสูงขึ้นสู่ 153.98 ขณะที่คู่ USD/JPY ยังคงอยู่ต่ำกว่ามัน ทำให้แนวโน้มระยะสั้นหนักแน่นต่อการเคลื่อนไหวที่มีแนวโน้มขาขึ้นโดยรวม การฟื้นตัวเหนืออุปสรรคนี้จะช่วย stabilise แนวโน้ม

Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ในแดนลบ และการหดตัวล่าสุดบ่งชี้ถึงแรงกดดันด้านขาลงที่ลดลง ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) แสดงค่า 37.81 ต่ำกว่าระดับกลาง 50 แต่ฟื้นตัวจากพื้นที่ที่ถูกขายมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงกำลังลดลง

เมื่อวัดจากระดับสูงสุดที่ 159.13 ถึงระดับต่ำสุดที่ 152.07 ระดับการ retracement Fibonacci 38.2% ที่ 154.77 ควรจำกัดการฟื้นตัวในระยะแรก การปิดตลาดรายวันเหนือระดับดังกล่าวจะช่วยปรับปรุงโปรไฟล์การฟื้นตัวและอาจขยายการเพิ่มขึ้นเมื่อโมเมนตัมกลับสู่ปกติ ในขณะที่การไม่สามารถเคลียร์อุปสรรคดังกล่าวจะทำให้การฟื้นตัวถูกจำกัดและรักษาแนวโน้มที่ระมัดระวัง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI)