ทองร่วงแรงกว่า $400 หลังแตะนิวไฮ 5,600 ดอลลาร์ จับตา Trump เตรียมเปิดตัวประธาน Fed คนใหม่ ส่วนส่วนหุ้นไทยเร่งปรับพอร์ตรับมือภาษี Trump เน้นหุ้นปันผล

Insights - เหตุการณ์ทางการเงินที่สำคัญ 4 ประการของวันนี้:

1.Donald Trump เตรียมเปิดตัวประธาน Fed คนใหม่ ท่ามกลางภาวะสุญญากาศข้อมูล

การประชุม FOMC ครั้งแรกของปี 2026 สิ้นสุดลงด้วยมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ช่วง 3.5% - 3.75% ตามที่ตลาดคาดการณ์ ทว่าบรรยากาศกลับเต็มไปด้วยความอึมครึมเมื่อ Jerome Powell ต้องแถลงข่าวท่ามกลางภาวะ Data Blackout จากความเสี่ยง Government Shutdown ที่ทำให้ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญอย่าง CPI และ GDP ไตรมาส 4 ปี 2025 ต้องถูกเลื่อนการประกาศออกไปเป็นวันที่ 20 กุมภาพันธ์

แต่ความร้อนแรงที่แท้จริงอยู่ที่เช้าวันศุกร์นี้ เมื่อ Donald Trump เตรียมประกาศชื่อผู้ที่จะมานั่งเก้าอี้ประธาน Fed คนใหม่แทนที่ Jerome Powell โดยมีตัวเต็งอย่าง Kevin Warsh ที่ตลาดคาดการณ์โอกาสสูงถึง 80% ท่ามกลางความคาดหวังของผู้นำสหรัฐฯ ที่ต้องการเห็นการปรับลดดอกเบี้ยที่ดุดันกว่าเดิมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 

2.ทองคำทะลุ 5,600 ดอลลาร์ ก่อนถูกทุบยับกว่า $400

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เผชิญกับความผันผวนระดับประวัติศาสตร์ เมื่อราคาทองคำทำสถิติ All time high ที่ 5,602 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก่อนจะถูกเทขายทำกำไรลงมาแตะระดับ 5,100 ดอลลาร์ แม้จะดีดกลับขึ้นมายืนเหนือ 5,300 ดอลลาร์ ได้ก็ตาม

ปรากฏการณ์ Parabolic Run นี้เกิดจาก Perfect Storm ระหว่างดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลงต่ำสุดในรอบ 4 ปี กับความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่พุ่งสูงขึ้นหลังจากอิหร่านขู่ตอบโต้สหรัฐฯ อย่างรุนแรง ขณะที่ Donald Trump กลับแสดงท่าทีพอใจกับดอลลาร์ที่อ่อนแอเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน ทำให้นักลงทุนสถาบันเริ่มมองทองคำไม่ใช่แค่เครื่องมือกันเงินเฟ้อ แต่เป็น “สกุลเงินสำรองสุดท้าย” ในวันที่ความเชื่อมั่นต่อดอลลาร์สั่นคลอน โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ 6,000 ดอลลาร์ 

3.สัญญา Option 9 พันล้าน ของ Bitcoin เตรียมหมดอายุ ลุ้น ราคาจะเอาอยู่หรือไม่

วันนี้คือวันชี้ชะตาของสินทรัพย์ดิจิทัล เมื่อสัญญา Options มูลค่ารวมกว่า 9.5 พันล้านดอลลาร์ ถึงกำหนดหมดอายุ โดยมี Bitcoin เป็นหัวหอกหลักกว่า 8.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งปัจจุบัน ราคาดิ่งลงมาอยู่ที่ระดับ 81,655 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม Bitcoin ยังคงความแข็งแกร่งด้วยสัดส่วน Dominance ถึง 60% ของตลาด ในขณะที่ Ethereum ดูเป้าหมายเปราะบางกว่าจากแรง Leverage ที่สูงเกินไป นักวิเคราะห์ประเมินว่าหากผ่านพ้นช่วงการเคลียร์สัญญาในวันนี้ไปได้ และราคายืนเหนือ 90,000 ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคง จะเป็นจุดเริ่มต้นของ Bull Run ครั้งใหม่ที่มุ่งหน้าสู่ระดับ 100,000 - 200,000 ดอลลาร์ภายในปี 2026 นี้ 

4.SET Index ลุ้นปันผลท้าแรงภาษี Trump และการปฏิวัติข้อมูลยุค AI Search

ตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,331 จุด ท่ามกลางความกังวลต่อ Trump Tariffs ที่จะเริ่มเก็บภาษีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในอัตราสูงถึง 40% หากไม่สามารถยืนยันวัตถุดิบในประเทศได้เกิน 60% กลยุทธ์การลงทุนในปี 2026 จึงต้องเน้นกลุ่ม Dividend Fortress อย่าง TISCO ที่ให้ปันผลสูงถึง 7.5% หรือ SCB และ KTB ที่เฉลี่ย 6-7%

นอกจากนี้ นักลงทุนต้องปรับตัวรับยุค Answer Engine Optimization (AEO) ที่ AI อย่าง ChatGPT เริ่มเข้ามาแย่งทราฟฟิกเว็บไซต์ โดยต้องเลือกหุ้นที่ปรับตัวสู่โลก AI Search ได้เร็วและมี Share of Model (SoM) สูง เพื่อสร้างกำไรที่ยั่งยืนท่ามกลาง GDP ไทยที่คาดการณ์ว่าจะเติบโตเพียง 1.5% - 2.0% ในปีนี้