ทองคำลดการขาดทุน ปรับตัวสูงใกล้ $5,600 เตรียมพร้อมสำหรับเดือนที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบหลายทศวรรษ

• ทองคำถอยตัวจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่เทรดเดอร์ทำกำไรหลังจากการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและพาราโบลิก

• การขายออกอย่างกว้างขวางกระทบต่อโลหะ, หุ้น, และคริปโต ส่งสัญญาณการลดความเสี่ยงในระยะสั้นทั่วทั้งตลาด

• แม้จะถอยตัว, ทองคำ ยังคงเพิ่มขึ้นมากกว่า 23% ตั้งแต่ต้นปี มองหาการเพิ่มขึ้นรายเดือนที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ปี 1980

ทองคำ (XAU/USD) ลดลงบางส่วนจากการขาดทุนก่อนหน้านี้ในวันพฤหัสบดี ขณะที่เทรดเดอร์ทำกำไรหลังจากการตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งแทบไม่ส่งผลกระทบใดๆ เนื่องจากโลหะสีเหลืองดูเหมือนจะบันทึกเดือนที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ปี 1980 ขณะเขียนอยู่ XAU/USD ซื้อขายที่ $5,315 ลดลง 1.83%

ทองคำลดการขาดทุนก่อนหน้านี้ ขณะที่การทำกำไรตามมาหลังจากเฟดคงอัตราดอกเบี้ย เตรียมพร้อมสำหรับการเพิ่มขึ้นรายเดือนที่ประวัติศาสตร์

โลหะสีเหลืองแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใกล้ $5,600 ในวันพฤหัสบดี ก่อนที่ความผันผวนในตลาดการเงินจะพุ่งสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาทองคำลดลงไปที่ระดับต่ำสุดในวันที่ $5,098

ในระหว่างวัน ตลาดการเงินประสบกับการลดลงของโลหะมีค่า ซึ่งส่งผลให้ราคาทองคำเงินลดลงไปที่ระดับต่ำสุดในวันที่ $106.62 ต่อทรอยออนซ์ ขณะที่ Nasdaq ก็ลดลงเช่นกัน และ Bitcoin กับ Ethereum ก็ลดลงตามไปด้วย

แม้ว่าจะมีการคาดเดาว่าความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอาจเป็นตัวกระตุ้น แต่ดูเหมือนว่านักลงทุนจะถอนเงินบางส่วนออกจากตลาด ท่ามกลางการวิ่งขึ้นอย่างพาราโบลิกที่ทำให้ทองคำเพิ่มขึ้น 23% ตั้งแต่ต้นปี (YTD)

ในขณะเดียวกัน ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อสืบทอดตำแหน่งเจอโรม พาวเวลล์ ในฐานะประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ จะถูกประกาศในสัปดาห์หน้า ตามที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผย

ในด้านข้อมูล ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ เปิดเผยข้อมูลการจ้างงาน โดยจำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้นเกินการประมาณการ ตามข้อมูลจากกระทรวงแรงงาน ในขณะเดียวกัน ขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ ขยายตัวมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 1992 เพิ่มขึ้นเป็น $56 พันล้านในเดือนพฤศจิกายน เนื่องจากการนำเข้าสินค้าทุนพุ่งสูงขึ้น

ธนาคารกลางสหรัฐฯ คงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในวันพุธ ส่งสัญญาณว่าจะใช้แนวทางที่ระมัดระวังและตัดสินใจประชุมตามการประชุม

ในสัปดาห์นี้ ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของเดือนธันวาคม, Chicago Fed PMI และสุนทรพจน์จากผู้ว่าการเฟด มิเชล โบว์แมน และประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ อัลแบร์โต มูซาเลม

ปัจจัยที่เคลื่อนไหวตลาดประจำวัน: การเพิ่มขึ้นของทองคำหยุดชะงัก ขณะที่ดอลลาร์ฟื้นตัว

• ปัจจัยที่ขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของทองคำคือดอลลาร์สหรัฐที่คงที่และนักลงทุนทำกำไร ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดผลการดำเนินงานของมูลค่าดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหกสกุล เกือบจะคงที่ที่ 96.27

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลงจำกัดการขาดทุนของทองคำ ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลงสองจุดฐานที่ 4.227% ขณะเขียน

• กระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานลดลงจากตัวเลขที่ปรับขึ้นเป็น 210K เป็น 209K ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 24 มกราคม นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าจะมีการยื่นขอ 205K สำหรับสัปดาห์ล่าสุด การยื่นขออย่างต่อเนื่องลดลงจาก 1.865 ล้านเป็น 1.827 ล้าน ต่ำกว่าการประมาณการที่ 1.86 ล้าน ซึ่งเป็นสัญญาณว่าตลาดแรงงานมีเสถียรภาพ ตามที่ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ กล่าวในการแถลงข่าวของเขา

• หลังจากการตัดสินใจของเฟด ตลาดเงินยังคงคาดหวังการผ่อนคลาย 48 จุดฐาน ตามข้อมูลจาก Prime Market Terminal

• ในวันพฤหัสบดี UBS ได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์ราคาทองคำเป็น $6,200 ต่อทรอยออนซ์สำหรับเดือนมีนาคม มิถุนายน และกันยายน จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ที่ $5,000 อย่างไรก็ตาม ภายในสิ้นปี พวกเขาคาดว่าทองคำจะจบที่ประมาณ $5,900

แนวโน้มทางเทคนิค: ทองคำขาดทิศทางที่ชัดเจนหลังจากเซสชันที่ผันผวน

ราคาทองคำยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น แต่ดูเหมือนว่าจะเตรียมตัวสำหรับการรวมตัวหากไม่ปิดเหนือระดับสูงสุดในวันของวันที่ 28 มกราคม ที่ $5,415 โมเมนตัมขาขึ้นได้ลดลงตามที่แสดงโดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)

RSI ลดลงจากเขตซื้อมากเกินไปอย่างรุนแรง แต่เมื่อมันมุ่งสู่ระดับ 70 มันบ่งชี้ว่าไม่ว่าผู้ซื้อหรือผู้ขายไม่ได้ควบคุมตลาด

หาก XAU/USD ยังคงอยู่เหนือ $5,300 มันอาจเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์ภายในช่วง $5,300-$5,400 การทะลุที่ด้านบนของช่วงจะเปิดเผย $5,500 และระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $5,598 ในทางกลับกัน หากทองคำลดลงต่ำกว่า $5,300 มันอาจทำให้การลดลงไปที่ $5,200 และต่ำกว่าเพิ่มขึ้น