EUR/USD ดีดตัวขึ้นเมื่อการเก็งกำไรการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดแข็งแกร่งขึ้นหลังจาก PCE
- อัตราเงินเฟ้อ PCE พื้นฐานยังคงต่ำกว่า 3% ส่งผลให้ความน่าจะเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดเพิ่มขึ้นเกือบ 90% จนถึงสิ้นปี
- เสียงจากเฟดที่มีท่าทีผ่อนคลายชี้ให้เห็นถึงตลาดแรงงานที่เปราะบาง และบาร์กินเตือนว่าทิศทางของเงินเฟ้อและการว่างงานยังคงน่ากังวล
- ยูโรมีเสถียรภาพแม้จะมีความตึงเครียดระหว่างนาโต้และรัสเซีย ขณะที่นักเทรดจับตามองข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ และข้อมูลเงินเฟ้อในยูโรโซนที่จะมาถึง
EUR/USD ฟื้นตัวในวันศุกร์เมื่อความเชื่อมั่นของนักเทรดเพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะลดอัตราดอกเบี้ยหลังจากการเปิดเผยรายงานเงินเฟ้อล่าสุดในสหรัฐฯ (US) ขณะเขียนอยู่ คู่เงินนี้ซื้อขายที่ 1.1697 เพิ่มขึ้น 0.27%
เงินยูโรมองไปที่ 1.1700 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวกระตุ้นความเชื่อมั่นในการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม
สัปดาห์นี้สิ้นสุดลงในโหมดฟื้นตัวสำหรับสกุลเงินร่วม หลังจากที่สำนักงานวิเคราะห์เศรษฐกิจของสหรัฐฯ (BEA) รายงานว่าเกณฑ์เงินเฟ้อที่เฟดชื่นชอบคือดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (PCE) สอดคล้องกับประมาณการ แต่ยังต่ำกว่าเกณฑ์ 3%
หลังจากการประกาศ การเดิมพันว่าเฟดจะลดต้นทุนการกู้ยืมเพิ่มขึ้นจาก 84% ในวันก่อนหน้าเป็น 88% ตามที่เครื่องมือคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย Prime Market Terminal เปิดเผย
เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ได้ออกมาแถลงข่าว โดยมิเชล โบว์แมน ผู้ว่าการเฟดมีท่าทีผ่อนคลายเมื่อเธอกล่าวว่าตลาดแรงงานเปราะบาง และหากสภาพการณ์เลวร้ายลง พวกเขาจะต้องปรับนโยบายให้เร็วขึ้น ก่อนหน้านี้ โธมัส บาร์กิน ประธานเฟดสาขาริชมอนด์กล่าวว่าทั้งเงินเฟ้อและการว่างงานกำลังเคลื่อนที่ในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง แต่การลดลงมีขีดจำกัด
ในยุโรป ปฏิทินเศรษฐกิจที่ขาดแคลนทำให้เทรดเดอร์ต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมือง ความตึงเครียดในยุโรปดูเหมือนจะกดดันเงินยูโร เนื่องจากนาโต้เตือนรัสเซียว่าพร้อมที่จะสกัดกั้นเครื่องบินรัสเซีย ตามรายงานของบลูมเบิร์ก เจ้าหน้าที่ยุโรปได้บอกกับรัสเซียเป็นการส่วนตัวว่าพวกเขาพร้อมที่จะยิงเครื่องบินและมองว่าการบุกรุกเอสโตเนียของรัสเซียเป็นการกระทำที่ตั้งใจ
สัปดาห์หน้า ตารางงานของสหรัฐฯ จะมีการพูดคุยจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายคน ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานแห่งชาติ ADP ของสหรัฐฯ PMI ภาคการผลิตจาก ISM ข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก และข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรสำหรับเดือนกันยายน
ในขณะเดียวกัน ตารางงานของยุโรปจะมีการเปิดเผยข้อมูลสภาพธุรกิจ ความเชื่อมั่นผู้บริโภค ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนกันยายน และการพูดคุยจากเจ้าหน้าที่ ECB หลายคน นอกจากนี้ เทรดเดอร์ควรระวังข้อมูล Flash PMI และเงินเฟ้อในเยอรมนี รวมถึงยอดค้าปลีก
ปัจจัยที่เคลื่อนไหวตลาดประจำวัน: เงินยูโรพุ่งขึ้นเมื่ออัตราเงินเฟ้อ PCE พื้นฐานของสหรัฐฯ สนับสนุนการเก็งกำไรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด
- ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) พื้นฐานของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2.9% YoY ในเดือนสิงหาคม ตรงตามการคาดการณ์และไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนกรกฎาคม อัตราเงินเฟ้อทั่วไป PCE เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 2.7% YoY จาก 2.6% ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์
- การอ่านดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสุดท้ายของมหาวิทยาลัยมิชิแกนในเดือนกันยายนออกมาน้อยกว่าที่คาดไว้ที่ 55.1 เทียบกับ 55.4 ที่คาดการณ์ไว้ ความคาดหวังเงินเฟ้อปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยมุมมองหนึ่งปีลดลงเหลือ 4.7% จาก 4.8% และมุมมองห้าปีลดลงเหลือ 3.7% จาก 3.9%
- ในด้านการค้า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ประกาศภาษีใหม่: 100% สำหรับยา 50% สำหรับตู้ครัว ตู้ห้องน้ำ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 40% สำหรับเฟอร์นิเจอร์บุผ้า และ 25% สำหรับรถบรรทุกหนัก
- ในยุโรป การสำรวจความคาดหวังของผู้บริโภคของ ECB แสดงให้เห็นว่าครัวเรือนคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะอยู่ที่ 2.8% ในหนึ่งปี มุมมองห้าปีเพิ่มขึ้นเป็น 2.2% จาก 2.1%
แนวโน้มทางเทคนิค: EUR/USD ฟื้นตัวและเคลื่อนที่อยู่รอบ 1.1700
EUR/USD สิ้นสุดสัปดาห์ด้วยแนวโน้มที่ต่ำกว่า แต่ดูเหมือนว่าจะสามารถยืนอยู่ที่ประมาณ 1.1650 หลังจากแตะระดับดังกล่าว คู่เงินนี้ได้ขยับกลับไปที่ 1.1700 แต่ไม่สามารถปิดวัน/สัปดาห์เหนือระดับราคานั้นได้
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ยังคงมีแนวโน้มขาลง สิ่งนี้และการที่ EUR/USD ไม่สามารถทำได้ที่ 1.1700 อาจเปิดทางให้มีการลดลงเพิ่มเติม
แนวรับแรกจะอยู่ที่ 1.1650 ตามด้วย 1.1600 หากผ่านไป แนวรับถัดไปจะเป็นเส้น SMA 100 วันที่ 1.1588 ในทางกลับกัน หากผู้ซื้อสามารถกลับมาอยู่ที่ 1.1700 แนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ 1.1750 ก่อนที่จะถึงระดับ 1.1800
Euro: คำถามที่พบบ่อย
ยูโรเป็นสกุลเงินของ 19 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 เงินยูโร คิดเป็น คิดเป็น 31% ของธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายรายวันเฉลี่ยอยู่ที่ กว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน EURUSD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก ธุรกรรมทั้งหมด คิดเป็น ประมาณ 30% ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยคู่สกุลเงินนี้ ตามด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีที่ตั้งอยู่ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารสำรองสำหรับยูโรโซน ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน หน้าที่หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง - หรือการคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น - มักจะส่งผลดีต่อเงินยูโรและในทางกลับกันก็เช่นเดียวกัน คณะกรรมการผู้กำหนดนโยบายการเงินของ ECB ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง การตัดสินใจทำโดยประธานธนาคารกลางแห่งยูโรโซนจะประกอบด้วยสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB นางคริสติน ลาการ์ด
ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภค (HICP) ถือเป็นข้อมูลทางเศรษฐมิติที่สำคัญสำหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง ECB จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ มักจะเป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ยูโรโซนน่าดึงดูดยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นสถานที่สำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการจอดเงินของพวกเขา
การเปิดเผยข้อมูลจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น GDP, PMI การผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของเงินยูโรได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าโดยตรง มิฉะนั้นหากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มจะร่วงลง ข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับสี่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโร (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจของยูโรโซน
การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอีกข่าวหนึ่งสำหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้จะวัดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ยูโรโซนได้รับจากการส่งออกกับการใช้จ่ายกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการพิเศษที่เกิดจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ยอดดุลการค้าที่เป็นบวกทั้งหมดจะทำให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น และถ้ายอดดุลติดลบ สถานการณ์ก็จะกลับกัน
บทความแนะนำ
