ทองคำร่วงลงเกือบ 2% เนื่องจากความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐกระตุ้นการขายออกใหม่

• ทองคำลดลงสู่ $4,880 เนื่องจากความแข็งแกร่งของ ดอลลาร์สหรัฐ และการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรส่งผลกระทบต่อโลหะมีค่า

• ข้อมูลแรงงานของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอขัดแย้งกับท่าทีที่เข้มงวดของ Bostic ทำให้ ดอลลาร์ มีแนวโน้มลดลงจำกัด

• ความแตกต่างของนโยบายยังคงมีอยู่เมื่อ ECB คงอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ BoE ส่งสัญญาณการผ่อนคลาย

ราคาทองคำ (XAU/USD) ร่วงลงในช่วงเซสชั่นอเมริกาเหนือในวันพฤหัสบดี เนื่องจากโลหะมีค่าต้องเผชิญกับโหมดการขายออกต่อเนื่อง ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวขึ้นบางส่วนท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่แย่กว่าที่คาดในสหรัฐฯ ธนาคารกลางใหญ่สองแห่งคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง แต่ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ (BoE) ส่งสัญญาณว่าการผ่อนคลายเพิ่มเติมกำลังจะมาถึง ณ เวลาที่เขียน XAU/USD ซื้อขายที่ $4,880 ลดลง 1.75%

XAU/USD ขยายการขาดทุนแม้ข้อมูลแรงงานของสหรัฐฯ จะอ่อนแอ ขณะที่การปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรและสัญญาณจากธนาคารกลางสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ

ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐและการที่เทรดเดอร์ทำการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรทำให้โลหะมีค่าร่วงลงเป็นวันที่สองติดต่อกัน ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และ BoE รักษาสถานะเดิม โดย ECB จะยังคงคงอัตราดอกเบี้ยไว้ ขณะที่ BoE เตรียมลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปี 2026

ข้อมูลในสหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอในตลาดแรงงาน รายงานการเปิดรับสมัครงานและการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) สำหรับเดือนธันวาคมแสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมการจ้างงานที่ต่ำ การเรียกร้องผู้ว่างงานในสัปดาห์ก่อนเกินการคาดการณ์ ขณะที่การลดจำนวนงานของ Challenger ในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นอย่างมาก แสดงให้เห็นว่าบริษัทต่างๆ กำลังลดจำนวนพนักงาน

ในบริบทนี้ ราคาทองคำควรสูงขึ้น แต่ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งแกร่งเป็นวันที่สองติดต่อกัน

เมื่อเร็วๆ นี้ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาแอตแลนตา ราฟาเอล บอสติก กล่าวว่าค่าเงินเฟ้อสูงเกินไปนานเกินไป และเฟดจะทำงานได้ดี เพราะต้องคิดเกี่ยวกับปัญหาระยะยาว

นอกจากนี้ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ สก็อต เบสเซนต์ กล่าวว่าการฟ้องเควิน วาร์ชเกี่ยวกับนโยบายอัตราดอกเบี้ยของเฟดขึ้นอยู่กับประธานาธิบดีทรัมป์ และเสริมว่าเขาไม่สนับสนุนอัตราภาษี 0% กับแคนาดา หลังจากที่มีข้อตกลงกับจีน

ปัจจัยที่เคลื่อนไหวตลาดประจำวัน: ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้นท่ามกลางข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอ

• รายงานของ Challenger, Gray & Christmas แสดงให้เห็นว่าบริษัทต่างๆ ประกาศการเลิกจ้าง 108,435 ตำแหน่งในเดือนมกราคม เพิ่มขึ้น 118% จากปีที่แล้ว ขณะที่ความตั้งใจในการจ้างงานลดลง 13%

• การเรียกร้องผู้ว่างงานเบื้องต้นที่เผยแพร่โดยกระทรวงแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างมากเป็น 231,000 ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม ต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 212,000

• รายงานการเปิดรับสมัครงานและการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) สำหรับเดือนธันวาคมเน้นย้ำถึงความระมัดระวังที่เพิ่มขึ้นในหมู่ผู้จ้างงาน โดยจำนวนตำแหน่งงานว่างลดลงเหลือ 6.542 ล้านจาก 6.928 ล้านในเดือนพฤศจิกายน ต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 7.2 ล้านตำแหน่ง

• แม้จะมีเช่นนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดผลการดำเนินงานของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหกสกุล เพิ่มขึ้น 0.11% ที่ 97.75 ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อราคาทองคำและเงิน

• ในทางตรงกันข้าม ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ กำลังลดลง ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีลดลงหกจุดพื้นฐานสู่ 4.183% ขณะที่นักลงทุนมั่นใจว่าเฟดจะผ่อนคลายอย่างน้อยสองครั้งในปี 2025

• ตลาดเงินเพิ่มความคาดหวังจาก 50 เป็น 56 จุดพื้นฐานในการผ่อนคลายของเฟดในช่วงสิ้นปี ตามข้อมูลจาก Prime Market Terminal

• ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ลดลงส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ รัสเซียและยูเครนตกลงที่จะแลกเปลี่ยนตัวประกันครั้งใหญ่หลังจากการเจรจาระหว่างทั้งสองประเทศและสหรัฐฯ เมื่อวันพุธ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยว่าเขาได้พูดคุยที่ดีเกี่ยวกับประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง

• สายตายังจับจ้องไปที่การกลับมาของการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านในโอมานในวันศุกร์นี้

แนวโน้มทางเทคนิค: ทองคำถอยกลับสู่ $4,800 ขณะที่ผู้ซื้อหยุดพัก

แนวโน้มขาขึ้นของทองคำยังคงอยู่ในกราฟรายวัน แต่ความผันผวนล่าสุดเรียกร้องให้ระมัดระวังในระยะสั้น ดูเหมือนว่าฝั่งขาขึ้นจะสูญเสียโมเมนตัมตามที่แสดงโดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ซึ่งออกจากเขตซื้อมากเกินไปอย่างรุนแรง ลดลงต่ำกว่าระดับกลาง อย่างไรก็ตาม ในช่วงสี่วันที่ผ่านมา มันกลับกลายเป็นขาขึ้น

เพื่อให้เกิดการขยายตัวในแนวโน้มขาขึ้น ผู้ซื้อจะต้องกลับมาอยู่ที่ $4,900 การทะลุระดับนี้จะเปิดเผยถึง $4,950 ตามด้วย $5,000 ในทางตรงกันข้าม หากทองคำปิดในระดับรายวันต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วันที่ $4,842 อาจทำให้เกิดการลดลงไปสู่ $4,800 เมื่อทะลุแล้ว จุดถัดไปคือ $4,666 ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในวันที่ 3 กุมภาพันธ์