El Dólar estadounidense parece estar preparado para un cierre semanal estable antes de los datos del Sentimiento del Consumidor

• El Dólar estadounidense cae ligeramente el viernes por segundo día consecutivo después de que los datos mostraran que las presiones inflacionarias y el gasto del consumidor están enfriándose.. 
• Los operadores miran hacia la lectura preliminar de mayo del Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan. 
• El Índice del Dólar estadounidense cotiza por debajo de 101.00, tratando de encontrar un suelo. 

El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño del Dólar estadounidense (USD) frente a seis divisas principales, está en retroceso el viernes alrededor de 100.62. El DXY está coqueteando con la posibilidad de convertir su desempeño semanal positivo en uno negativo, ya que los participantes del mercado comienzan a plantear preguntas sobre la estabilidad del Dólar. Con el presidente de Estados Unidos (EE.UU.) Donald Trump cambiando de postura sobre su enfoque tarifario y lo mal concebidos que son los primeros acuerdos comerciales, los operadores están comenzando a cuestionar la viabilidad del gran esquema de la administración Trump y su significado para el Dólar.

El Dólar estadounidense retrocedió el jueves después de que una serie de datos económicos indicaran que las presiones de precios y el gasto del consumidor están enfriándose. Los datos del Índice de Precios de Producción (IPP) mostraron inesperadamente que los precios cayeron en abril en comparación con el mes anterior, mientras que las ventas minoristas crecieron solo un 0.1% después del aumento del 1.5% de marzo.

En el frente geopolítico, las conversaciones en Turquía sobre la guerra entre Rusia y Ucrania no produjeron ningún resultado significativo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy se reunió con el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan en Ankara, pero se fue pronto ya que el presidente ruso Vladimir Putin no asistió a las conversaciones. El presidente Trump dijo que un acuerdo entre las dos naciones no será posible si Trump no se reúne con Putin personalmente. Mientras tanto, la demanda de más y más duras sanciones contra Rusia está comenzando a aumentar, para forzar al presidente ruso Putin a sentarse a la mesa de negociaciones. 

Qué mueve el mercado hoy: Datos más ligeros antes de la lectura de Michigan

• El calendario económico de EE.UU. comienza a las 12:30 GMT con una serie de datos:
• • Se espera que los permisos de construcción de abril caigan a 1.45 millones desde 1.467 millones en marzo. 
  • También se publicarán los Índices de Precios de Importación y Exportación de abril. Se espera que los precios de exportación caigan un 0.5% desde el 0% anterior. Se espera que los precios de importación caigan un 0.4%, acelerando la caída del 0.1% vista un mes antes.
• A las 14:00 GMT, la Universidad de Michigan publica su informe preliminar de mayo:
• • Se espera que el Índice de Sentimiento del Consumidor suba ligeramente a 53.4 desde 52.2 en la lectura final de abril.
  • Se espera que la expectativa de inflación a 5 años se mantenga estable en 4.4%.
• En los mercados de acciones, los índices europeos se disparan el viernes, subiendo justo por debajo del 1%. Los futuros de EE.UU. están un poco rezagados pero también están en verde, subiendo menos del 0.50%.
• La herramienta CME FedWatch muestra que la probabilidad de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en la reunión de junio es solo del 8.2%. Más adelante, la decisión del 30 de julio ve probabilidades de que las tasas sean más bajas que los niveles actuales en un 38.6%.
• Los rendimientos a 10 años de EE.UU. cotizan alrededor del 4.41%, suavizándose desde su rendimiento máximo el jueves temprano en 4.54%

Análisis técnico del Índice del Dólar estadounidense: Barreras definidas

El Índice del Dólar estadounidense podría estar al borde de una crisis, ya que un número creciente de participantes del mercado financiero comienza a cuestionar el estado de estabilidad del Dólar, dada la inestabilidad de las políticas de la administración Trump. El "put" de Trump se está convirtiendo en un tema real, y en este escenario no es probable que el Dólar estadounidense vuelva a niveles como 107.00 o 110.00 durante mucho tiempo. Añade el miedo a una intervención conjunta de monedas asiáticas, donde las monedas locales se aprecian frente al Dólar, y el excepcionalismo estadounidense podría estar terminado por un período prolongado. 

Al alza, 101.90 es la primera gran resistencia nuevamente. Ya actuó como un nivel pivote a lo largo de diciembre de 2023 y como base para la formación de cabeza y hombros invertida (H&S) durante el verano de 2024. En caso de que los alcistas del Dólar empujen el DXY aún más alto, la media móvil simple (SMA) de 55 días en 102.06 entra en juego. 

Por otro lado, la resistencia anterior en 100.22 ahora actúa como un soporte firme, seguido por el mínimo del año hasta la fecha de 97.91 y el nivel pivote de 97.73. Más abajo, un soporte técnico relativamente delgado aparece en 96.94 antes de mirar los niveles más bajos de este nuevo rango de precios. Estos estarían en 95.25 y 94.56, lo que significaría nuevos mínimos no vistos desde 2022.

Índice del Dólar estadounidense: Gráfico diario