Las ganancias de los futuros del Dow Jones antes de los datos del IPP y las ventas minoristas de EE.UU.
- Los índices de futuros estadounidenses mostraron un movimiento mixto mientras los operadores evaluaban las cifras de inflación y los próximos resultados empresariales.
- El IPC de septiembre superó las expectativas, elevando la probabilidad de mercado de una subida de tasas de línea dura por parte de la Reserva Federal.
- El S&P 500 y el Nasdaq cayeron durante la sesión regular del miércoles, con las acciones tecnológicas liderando el descenso.
Los futuros del Dow Jones suben un 0.46% para cotizar cerca de 52.090 durante las horas europeas del jueves. Los futuros del S&P 500 caen un 0.33% para cotizar alrededor de 7.740, mientras que los futuros del Nasdaq 100 bajan un 1.30% hasta cerca de 29.780.
Los futuros de las acciones estadounidenses registraron resultados mixtos mientras los inversores continuaban evaluando las perspectivas de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) tras unos datos de inflación más sólidos de lo esperado. Los participantes del mercado esperan ahora el informe de inflación de los productores del jueves, junto con las últimas cifras de ventas minoristas y las solicitudes semanales de subsidio por desempleo. En el ámbito corporativo, se esperan informes de resultados de importantes empresas, entre ellas Charles Schwab, US Bancorp y Freeport-McMoRan.
La Oficina de Estadísticas Laborales informó el miércoles de que el Índice de Precios al Consumo de EE.UU. subió un 0.6% intermensual en septiembre, situando la tasa general a 12 meses en el 3.7%. Ambas cifras superaron las previsiones de los economistas del 0.6% y el 3.6%, respectivamente. Mientras tanto, el IPC subyacente, que excluye los volátiles costes de los alimentos y la energía, avanzó un 0.3% mensual y un 2.6% interanual, superando en ambos casos las estimaciones del mercado del 0.2% y el 2.5%.
Este informe de inflación más alta de lo previsto reforzó las expectativas de una Reserva Federal potencialmente más orientada a una política de línea dura, fortaleciendo los argumentos a favor de una subida de tasas en la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, prevista para el 27–28 de octubre. Tras la publicación de los datos, los operadores de futuros elevaron la probabilidad de una subida de tasas en la reunión de finales de octubre hasta aproximadamente el 31.6%, según la herramienta FedWatch de CME Group.
Durante la sesión regular del miércoles en EE.UU., los principales índices cerraron a la baja, con el S&P 500 cayendo un 1.11% y el Nasdaq Composite descendiendo un 1.88%. Las acciones tecnológicas lideraron las ventas masivas, impulsadas por la creciente preocupación de los inversores sobre las inversiones relacionadas con la IA.
El nerviosismo por la IA mantiene la presión sobre las acciones de chips y los centros de datos
Los analistas de Deutsche Bank señalan que el sentimiento hacia la renta variable siguió siendo frágil, mientras que las "preocupaciones por la IA" continuaban lastrando al mercado. Destacan que "tampoco fue el mejor día para la renta variable, ya que las preocupaciones por la IA provocaron una nueva presión sobre las acciones de chips y los centros de datos", lo que subraya cómo la renovada presión en estos segmentos contribuyó al sesgo bajista más amplio de los índices.
Dow Jones - Preguntas Frecuentes
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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