¿Qué es el indicador MACD y cómo usarlo para identificar señales de compra y venta?
El indicador MACD, que significa "Moving Average Convergence Divergence" (Convergencia y Divergencia de Medias Móviles), es una herramienta clave en el mundo del trading. Es conocido por su flexibilidad y porque está disponible en la mayoría de las plataformas de inversión. En este artículo, vamos a explicar cómo interpretar el MACD. Aprenderás a reconocer cuándo es momento de comprar o vender, y cómo incluir este indicador en tu estrategia de inversión.
¿Qué es el indicador MACD?
El MACD, desarrollado por Gerald Appel en los años 70, se ha convertido en un pilar del análisis técnico en los mercados financieros porque fusiona características de los indicadores de impulso y de tendencia, es ampliamente utilizado para evaluar la dirección y la fortaleza de las tendencias del mercado, así como para identificar posibles momentos de entrada y salida en las inversiones.
Compuesto por tres elementos esenciales:
La línea MACD
La línea de Señal
El Histograma
Analicemos cada componente del indicador MACD través de un gráfico de la compañía tecnológica Nvidia.
[Agregar el indicador MACD en gráficos de TradingView Fuente: Mitrade]
La Línea MACD (En este gráfico, aparece en color naranja):
Esta línea central del indicador MACD muestra los cambios en la tendencia y el impulso del precio de la acción.
En el gráfico, la línea naranja es dinámica y cruza con frecuencia la línea de señal.
Se calcula a partir de la diferencia entre dos medias móviles exponenciales: la EMA rápida de 12 días y la EMA lenta de 26 días.
La elección de las medias móviles exponenciales (EMAs) de 12 y 26 días para calcular la línea MACD está basada en la necesidad de captar la tendencia del impulso a corto plazo en relación con el impulso a largo plazo. La EMA de 12 días reacciona más rápidamente a los cambios de precios recientes, mientras que la EMA de 26 días responde más lentamente, reflejando el movimiento de precios a largo plazo.
La Línea de Señal (En este gráfico, aparece en color morada):
Esta línea es la EMA de 9 días de la línea MACD y se utiliza para identificar y filtrar el "ruido" del mercado, es decir, las fluctuaciones de precios a corto plazo que pueden desviar la atención de la tendencia subyacente más significativa. Actúa como un indicador de confirmación, ya que suaviza las oscilaciones de la línea MACD, proporcionando señales de trading más claras.
El Histograma:
El histograma ofrece una representación visual directa del impulso del mercado al mostrar la diferencia entre la línea MACD y la línea de señal. Las barras verdes del histograma indican un impulso alcista y se forman cuando la línea MACD está por encima de la línea de señal, sugiriendo que la tendencia a corto plazo es más fuerte que la tendencia a largo plazo y puede estar ganando fuerza.
12-26-9
Dado que es posible utilizar varios valores medios diferentes, el MACD suele presentarse con tres números seguidos. Estos le indican qué valores medios son la base para el cálculo. La combinación más común es 26-12-9.
Línea naranja= EMA 12 menos EMA 26
Línea morada = EMA 9 basada en la línea MACD
El MACD se destaca por su habilidad para discernir la convergencia y la divergencia entre las medias móviles, proporcionando señales valiosas sobre el impulso y posibles cambios de tendencia. Otra de sus funcionalidades claves es la generación de señales de compra y venta a través de los cruces de la línea MACD con la línea de Señal.
¿Cómo se calcula el indicador MACD?
A continuación, veremos las fórmulas detrás del indicador MACD. Si bien todas las plataformas lo calculan de forma automática, conocer estas fórmulas es útil para comprender realmente cómo funciona.
Línea MACD = EMAcorto plazo (P,ncorto) − EMAlargo plazo (P,nlargo)
EMAcorto plazo (P,ncorto) es la media móvil exponencial a corto plazo del precio P, normalmente de 12 periodos.
EMAlargo plazo (P,nlargo) es la media móvil exponencial a corto plazo del precio P, normalmente de 26 periodos.
La Línea de Señal = EMA (Línea MACD, nseñal)
Es la media móvil exponencial de la línea MACD, normalmente de 9 periodos.
Histograma = Línea MACD – Línea Señal
El histograma representa la diferencia entre la Línea MACD y su Línea de Señal.
La EMA (siglas) se calcula con la siguiente fórmula:
EMAt = (Valort x (2/n+1)) + EMAt-1 x (1- (2/n+1))
¿Cómo identificar las señales de compra o venta a través del indicador MACD?
Cruces entre las líneas MACD y de señal:
1. Cruce Alcista (Señal de Compra)
Esto sucede cuando la línea naranja (MACD) cruza hacia arriba por encima de la línea morada (señal). Es una señal que sugiere que podría empezar una tendencia alcista. Si este cruce ocurre por encima de la línea del cero, es una señal aún más fuerte, porque nos está diciendo que el precio ya viene ganando fuerza.
【Fuente：Mitrade】
2. Cruce Bajista (Señal de Venta)
Esta señal de cruce bajista se forma cuando la línea MACD (naranja) cae por debajo de la línea de señal (morada). Indica un posible momento bajista, y se considera más significativa cuando aparece bajo el nivel cero, ya que esto confirma que el impulso es claramente bajista.
Nota: Los colores de la línea MACD y la línea de señal son personalizables y también podrían ser de otros colores.
【Fuente：Mitrade】
3. Valor del MACD respecto a la línea cero
Por encima de Cero (Tendencia Alcista): Si el MACD se sitúa sobre la línea cero, sugiere una fuerza ascendente en el mercado.
Por debajo de Cero (Tendencia Bajista): Si el MACD está bajo la línea cero, indica una presión descendente en el mercado.
4. Divergencia y Convergencia
【Fuente：Mitrade】
Divergencia Alcista: Se manifiesta cuando los precios de las acciones están en descenso o en un movimiento lateral, pero el MACD comienza a ascender. Esto puede señalar una disminución en la presión vendedora y un posible cambio hacia una tendencia alcista (Bullish).
Divergencia Bajista: Se observa cuando los precios de las acciones están en alza, pero el MACD está disminuyendo. Esto podría indicar una reducción en la presión de compra y una potencial tendencia bajista (Bearish).
El Histograma del MACD: Un Elemento Clave en el Análisis
El histograma del MACD es una herramienta que nos ayuda a visualizar la diferencia entre la línea MACD (naranja) y la línea de señal (morada).
Barras verdes (positivas): Aparecen cuando la línea MACD está por encima de la señal, sugiriendo impulso alcista.
Barras rojas (negativas): Aparecen cuando la línea MACD está por debajo de la señal, sugiriendo impulso bajista.
La clave está en el tamaño de las barras: si se hacen más largas, significa que la tendencia actual está ganando fuerza. Si se hacen más cortas, nos da una pista de que la tendencia se puede estar agotando y podría venir un cambio.
Desde la plataforma Mitrade, puede practicar el análisis técnico del MACD con una cuenta demo y los gráficos de TradingView, consulta este artículo para obtener más información sobre la cuenta demo.
¿Cómo configurar el indicador MACD trading?
En la mayoría de las plataformas de trading contemporáneas, el indicador MACD ya está incorporado como una herramienta estándar, permitiendo a los inversores y traders analizar las tendencias del mercado de manera eficiente. Al seleccionar el MACD en tu plataforma, podrás observar cómo este indicador se adapta para revelar tendencias tanto a corto como a largo plazo, dependiendo del marco temporal del gráfico que elijas.
MACD en un gráfico mensual: este refleja la tendencia a largo plazo, proporcionando una perspectiva amplia del comportamiento del mercado a lo largo de un periodo extendido.
MACD en un gráfico diario: te concentras en las tendencias a corto plazo, cruciales para estrategias como el daytrading y el swingtrading.
En este caso, tomaremos Mitrade para demostrar cómo abrir y ajustar el indicador MACD directamente en el gráfico. La plataforma se apoya en los gráficos de TradingView, lo que nos permite ejecutar operaciones sin salir del análisis técnico. >> Practicar con la cuenta demo
1. Abrimos el gráfico y hacemos clic en "Indicadores" en la esquina superior izquierda.
2. Escribimos "MACD" y seleccionamos este indicador.
3. Cuando el indicador aparece en la parte inferior, hacemos clic en el ícono de Configuración para ajustar los parámetros, el color y el estilo de las líneas, entre otras opciones. Aquí hemos establecido la línea MACD en amarillo y la línea de señal en morada.
4. En el círculo amarillo de la última gráfica se puede observar la formación de un cruce alcista (Golden Cross): la línea del MACD (En este gráfico, aparece en color amarilla) cruza al alza por encima de la línea de señal (En este gráfico, aparece en color morada), mientras que el histograma también refleja un claro impulso ascendente. Las acciones de Alphabet iniciaron una fuerte tendencia alcista.
Ejemplo Práctico de Cómo Utilizar el MACD en Decisiones de Inversión
【Fuente：Mitrade】
El gráfico de Netflix nos muestra el comportamiento actual de las acciones y cómo utilizar el MACD para informar decisiones de trading. Comprobémoslo con un ejemplo con CFDs.
▶ La línea naranja, representando el MACD, está cruzando la línea morada de señal, lo que a menudo es una alerta para los traders de que el impulso alcista reciente podría estar disminuyendo y que podríamos estar ante una potencial corrección a corto plazo.
Para una estrategia de trading inmediata, este cruce podría sugerir una posición corta si se espera que la tendencia se revierta, o una oportunidad de compra si creemos que es una corrección temporal dentro de una tendencia alcista más grande.
La cercanía del MACD a la línea cero también es significativa; nos indica que no hay una tendencia fuerte en juego en este momento, lo que podría significar que el mercado está indeciso y que deberíamos esperar confirmación adicional antes de comprometernos con una posición larga o corta.
En este contexto, un trader podría buscar confirmación adicional en el volumen de trading, en la acción del precio o en otros indicadores técnicos para tomar una decisión de trading más fundamentada para la inversión en Netflix.
Complementar el indicador MACD con otros indicadores de análisis técnico
El MACD es un indicador muy popular, pero puede generar señales falsas por tres razones principales: es un indicador rezagado que se basa en precios pasados, sus divergencias no siempre predicen reversiones reales y en mercados volátiles tiende a producir señales erróneas. Por ello, es fundamental usarlo junto con otros indicadores para confirmar las señales antes de operar.
Indicadores | Características | Fortalezas | Inconvenientes | Combinación con MACD |
Índice de Fuerza Relativa (RSI) | Mide la velocidad y el cambio de los movimientos de precios. | Indica condiciones de sobrecompra o sobreventa, proporcionando contexto adicional a las señales del MACD. | Puede ser menos efectivo en mercados de tendencia fuerte. | Combinar con el MACD para detectar divergencias y confirmar cambios de tendencia o continuaciones de tendencia existentes. |
Soporte y Resistencia (S&R) | Identifican niveles donde el precio tiende a detenerse y revertirse. | Determinan puntos clave de entrada y salida, validando cambios de tendencia indicados por el MACD. | Pueden ser subjetivos y variar entre analistas. | Utilizar junto con el MACD para identificar divergencias cerca de estas áreas, sugiriendo posibles reversiones. |
Gráfico de Velas Japonesas (Candlestick) | Muestran precios máximos, mínimos, de apertura y cierre. | Proporcionan detalles sobre la dinámica del precio y patrones de reversión, complementando las señales de divergencia del MACD. | Requieren experiencia para interpretar correctamente. | Combinar con el MACD para corroborar señales de divergencia con patrones de velas, como el doji o la estrella de la mañana. |
Estocástico (Stoch) | Mide el momentum comparando el precio de cierre con su rango de precio. | Útil para detectar cambios en el momentum y condiciones de sobrecompra o sobreventa, reforzando las señales del MACD. | Puede generar señales prematuras en mercados volátiles. | Cruzar con el MACD para confirmar las señales de divergencia, especialmente cuando ambos indicadores sugieren una reversión. |
Conclusión
Incluir el MACD en tu estrategia puede mejorar tus decisiones, ya que este indicador mide de forma objetiva el impulso y la fuerza de la tendencia. La clave está en usarlo con sentido común: combínalo con otros indicadores para confirmar sus señales y no bases tus operaciones únicamente en él. Mantener la precaución y realizar un análisis completo son prácticas esenciales para operar de manera informada.
Descargo de Responsabilidad: Este artículo representa únicamente la opinión de su autor o autora, no se puede utilizar como consejo de inversión. El contenido del artículo es solo para referencia. Los lectores no deben tomar este artículo como una base de inversión. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, por favor busque asesoramiento profesional independiente para asegurarse de que entiende los riesgos.
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