El Oro se debilita cerca de los 4.150$ mientras el petróleo impulsa el rebote de los rendimientos en EE.UU.

• El Oro cae un 0.54% hasta 4.141$ mientras la fortaleza del Dólar estadounidense presiona al lingote.
• El WTI sube por encima de 99$, elevando los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años al 5.144%.
• Las probabilidades de una subida de tasas de la Fed en octubre se sitúan en el 16%, mientras que las de diciembre alcanzan el 92%.

El Oro (XAU/USD) cae alrededor de un 0.54% el lunes, mientras el Dólar sube y el ánimo del mercado cambia a neutral en medio de las tensiones en Oriente Medio, provocando un aumento de los precios del petróleo, mientras el West Texas Intermediate (WTI) rebota desde los mínimos diarios por debajo de 97$ hasta 99.30$. Al momento de escribir, el XAU/USD cotiza en 4.141$.

El XAU/USD retrocede mientras el aumento de los precios de la energía y de los rendimientos del Tesoro eclipsa la disminución de las apuestas a una subida de tasas de la Fed en octubre

El metal amarillo comenzó la semana a la baja, mientras el Dólar estadounidense sube, aunque los datos de inflación elevada de Estados Unidos de la semana pasada, particularmente el Índice de Precios de Producción (IPP), provocaron una caída del Dólar, ya que los mercados monetarios descartaron una subida de tasas en octubre.

La geopolítica siguió desempeñando su papel, ya que la armada de Irán informó de ataques del ejército estadounidense en la base naval de Konarak, señalando que dos soldados resultaron heridos, según Al Jazeera.

Eso impulsó al alza los precios del WTI y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años sube seis puntos básicos hasta el 5.144%.

Esta semana, la agenda económica estadounidense no incluirá discursos de funcionarios de la Reserva Federal (Fed) durante el período de silencio del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de octubre. Sin embargo, se publicarán datos económicos, como el promedio de 4 semanas del cambio de empleo de ADP, las solicitudes de subsidio por desempleo y los PMI preliminares de S&P Global.

Cabe destacar que el asesor económico nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett, declaró a CNBC que la inflación parece "necesitar algo de trabajo".

Aunque el Oro se utiliza como cobertura contra una inflación elevada, el aumento de los rendimientos estadounidenses socava al metal amarillo debido a su naturaleza sin rendimiento.

Los mercados monetarios redujeron al 16% las probabilidades de una subida de tasas de la Fed en octubre tras el aumento de 25 puntos básicos de septiembre. Para la reunión de diciembre, las probabilidades son de casi un 92%, según los datos de Prime Terminal.

Análisis técnico del XAU/USD: el Oro atrapado entre 4.100$ y 4.200$

El Oro continúa cotizando lateralmente dentro del rango de 4.100$-4.200$ y, aunque parece haber tocado fondo cerca del extremo inferior del rango, nada es seguro en medio de la creciente especulación de que la Fed podría subir las tasas en diciembre.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) sigue siendo bajista, aunque se ha desplazado hacia un nivel relativamente plano, lo que indica que ni los compradores ni los vendedores están al mando.

Para una reversión alcista, la primera resistencia del XAU/USD se encuentra en 4.200$, seguida de la media móvil simple (SMA) de 100 días en 4.238$. Por encima de esta se encuentra la SMA de 50 días en 4.326$, seguida de la marca de 4.500$.

Si el XAU/USD continúa a la baja, el soporte inicial se encuentra en 4.100$. Si los vendedores empujan al Oro por debajo de ese nivel, el mínimo del 14 de octubre de 4.073$ entraría en juego, seguido del mínimo del ciclo del 29 de julio en 3.996$, antes del mínimo del 17 de julio en 3.959$. El mínimo anual de 3.941$ se encuentra por debajo de estos niveles.