Pronóstico del Precio del AUD/JPY: Se debilita cerca de 113.50, pero la tendencia alcista más amplia se mantiene intacta
- El AUD/JPY retrocede cerca de 113.50 en los primeros compases de la sesión europea del viernes.
- El aumento sorpresa en la tasa de desempleo de Australia dará al RBA más motivos para retrasar una nueva subida de tasas en la reunión de junio.
- La perspectiva constructiva del cruce prevalece por encima de la EMA de 100 días, con un momentum RSI neutral a ligeramente alcista.
- La primera barrera alcista surge en 113.65; el nivel de soporte inicial a vigilar es 112.50.
El cruce AUD/JPY opera en territorio negativo alrededor de 113.50 durante los primeros compases de la sesión europea del viernes. El Dólar australiano (AUD) se debilita frente al Yen japonés (JPY) mientras los mercados reducen la probabilidad de más subidas de tasas por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA) tras un aumento sorpresa en la tasa de desempleo.
La tasa de desempleo de Australia subió al 4.5% en abril desde el 4.3% en marzo, según mostró el jueves la Oficina Australiana de Estadísticas. Esta cifra registró el nivel más alto en aproximadamente cuatro años y medio. El informe proporcionará al banco central australiano más motivos para posponer una cuarta subida de tasas en su próxima reunión de junio, lo que podría pesar sobre el AUD.
La probabilidad de una subida de tasas en la próxima reunión cayó a solo un 3%, desde el 13% antes de la publicación del informe de empleo, según la valoración del mercado financiero proporcionada por Westpac.
Por otro lado, los datos de inflación más suaves en Japón podrían pesar sobre el JPY y actuar como viento de cola para el cruce. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (IPC) de Japón subió un 1.4% interanual en abril, comparado con el 1.5% en marzo, reveló el viernes la Oficina de Estadísticas de Japón.
Mientras tanto, el IPC subyacente de Japón aumentó un 1.4% interanual en abril, marcando el ritmo anual más lento en cuatro años.
Análisis Técnico:
En el gráfico diario, el AUD/JPY se mantiene cómodamente por encima de la media móvil simple (SMA) de 100 días en 110.70, manteniendo el sesgo general constructivo a pesar del último retroceso desde los máximos recientes. El precio ahora cotiza justo por debajo de la línea base de la SMA de 20 días de las Bandas de Bollinger, lo que sugiere que el momentum alcista se ha desacelerado pero no se ha roto, mientras que el Índice de Fuerza Relativa (14) cerca de 51 indica un momentum neutral a ligeramente positivo en lugar de condiciones de sobrecompra.
En el lado alcista, la resistencia inmediata se encuentra en la banda media de Bollinger alrededor de 113.65, con una ruptura al alza que abriría camino hacia el máximo del 14 de mayo en 114.66. El siguiente obstáculo se ve en la banda superior de Bollinger cerca de 114.83. A la baja, el soporte inicial surge en la banda inferior de Bollinger alrededor de 112.50, antes del mínimo del 13 de abril en 111.66. El soporte clave de la tendencia se localiza en la SMA de 100 días cerca de 110.70, donde se esperaría que los compradores defiendan la tendencia alcista predominante en retrocesos más profundos.
(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA.)
Dólar australiano - Preguntas Frecuentes
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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