AUD/USD sube ligeramente tras la subida del RBA, pero las ganancias se mantienen limitadas
- El RBA aumentó la tasa de efectivo en 25 puntos básicos hasta el 4.35%, citando una inflación persistente y una demanda privada resistente.
- Los precios del crudo se mantuvieron elevados mientras el cierre del Estrecho de Ormuz se prolongaba, afectando el sentimiento de riesgo general.
- La publicación del NFP de EE.UU. del viernes será la próxima gran prueba para el Dólar estadounidense tras un consenso débil de 60K.
El AUD/USD subió un 0.25% el martes, cerrando cerca de 0.7185 tras encontrar soporte alrededor de 0.7150 durante la sesión europea. El precio ha estado formando un rango estrecho en las últimas sesiones, con mechas superpuestas y velas de cuerpo pequeño que apuntan a indecisión mientras los operadores digerían la decisión del RBA.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) aumentó la tasa de efectivo en 25 puntos básicos, de 4.10% a 4.35% el martes, citando presiones inflacionarias persistentes y un crecimiento de la demanda privada más fuerte de lo esperado. La Junta señaló que sigue dependiendo de los datos para futuros movimientos, con la Declaración de Política Monetaria indicando que las presiones de capacidad han resurgido. Los datos comerciales australianos del jueves y las cifras comerciales chinas durante el fin de semana ofrecerán la próxima lectura sobre la demanda externa.
En cuanto al Dólar estadounidense, los precios del petróleo crudo se mantuvieron elevados mientras el cierre del Estrecho de Ormuz se prolongaba hasta un tercer mes, sin que las conversaciones diplomáticas arrojaran un cronograma firme para el alto el fuego. El PMI de Servicios del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) del martes fue de 53.6, ligeramente por debajo del consenso, mientras que las ofertas de empleo JOLTS superaron las expectativas con 6.87M. La publicación del viernes de las Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE.UU., con un consenso que apunta a un débil dato de 60K tras los 178K del mes anterior, marcará el tono para el Dólar estadounidense la próxima semana.
AUD/USD gráfico de 15 minutos
Análisis Técnico
En el gráfico de quince minutos, el AUD/USD cotiza en 0.7184. El par mantiene un sesgo alcista intradía modesto mientras el precio se mantiene por encima de la apertura diaria en 0.7169, lo que sugiere interés en comprar la caída en retrocesos superficiales. La última lectura del RSI Estocástico alrededor de 9.49 se encuentra en territorio de sobreventa, insinuando que el impulso bajista está disminuyendo tras la reciente consolidación cerca de los niveles actuales.
En el lado bajista, el soporte inicial se ubica en la apertura diaria alrededor de 0.7169, donde una ruptura socavaría el tono constructivo y expondría pérdidas más profundas hacia los mínimos de la sesión anterior. Sin niveles técnicos de resistencia cercanos provenientes de medias móviles u osciladores en este marco temporal, cualquier recuperación desde condiciones de sobreventa podría permitir que el par extienda ganancias en busca de nuevas zonas de oferta intradía por encima del mercado.
En el gráfico diario, el AUD/USD cotiza en 0.7184, manteniendo un claro sesgo alcista ya que el precio se mantiene por encima de la Media Móvil Exponencial (EMA) de 50 días en 0.7066 y la EMA de 200 días en 0.6823. La posición sobre estos indicadores clave de tendencia sugiere que la tendencia alcista más amplia permanece intacta, mientras que el RSI Estocástico cerca de 50.8 señala un impulso neutral tras aliviarse desde condiciones previas de sobrecompra, insinuando consolidación en lugar de agotamiento inmediato.
En el lado bajista, el soporte inicial se encuentra en la EMA de 50 días alrededor de 0.7066, donde una ruptura expondría el piso estructural más profundo en la EMA de 200 días cerca de 0.6823. Sin resistencias técnicas cercanas proporcionadas por el conjunto de datos actual, los operadores podrían buscar máximos oscilantes emergentes en el propio gráfico de precios para definir nuevas barreras al alza mientras el par continúe defendiendo estos soportes de medias móviles.
(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA.)
Dólar australiano - Preguntas Frecuentes
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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