Forex Hoy: Los datos de inflación de EE.UU. y los precios del petróleo fluctuantes determinarán la dirección del mercado
Esto es lo que necesita saber para operar hoy miércoles 11 de marzo:
El Dólar estadounidense (USD) lucha por encontrar demanda en la sesión europea del miércoles mientras los inversores se preparan para la publicación de los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, manteniendo un ojo atento a los titulares sobre la crisis en el Medio Oriente.
Citando al comando central estadounidense a primera hora del miércoles, Reuters informó que las fuerzas estadounidenses eliminaron múltiples embarcaciones navales iraníes, incluyendo 16 minadores que operaban cerca del estrecho de Ormuz. Según el Wall Street Journal, la Agencia Internacional de Energía (AIE) ha propuesto la mayor liberación de reservas de petróleo en su historia en un esfuerzo por reducir los precios del crudo que han aumentado desde el comienzo del conflicto. Tras fluctuaciones salvajes a lo largo del día, los precios del petróleo crudo terminaron poco cambiados el martes. A primera hora del miércoles, el barril de West Texas Intermediate (WTI) se cotiza alrededor de 83$, perdiendo aproximadamente un 3% en el día.
Mientras tanto, Israel anunció que había comenzado una "ola adicional" de ataques contra objetivos en Teherán. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán también señaló que había escalado sus operaciones contra EE.UU. e Israel, apuntando a la infraestructura tecnológica del enemigo en la región. El Financial Times informó a última hora del martes que Israel rechazó la solicitud de Líbano para cesar el fuego y permitir conversaciones, exigiendo que las negociaciones solo se llevaran a cabo "bajo fuego".
Después de pasar la primera mitad del día bajo presión bajista el martes, el Índice USD protagonizó un rebote en la sesión americana para registrar ganancias diarias marginales. Tras el rebote del lunes, los principales índices de Wall Street no lograron reunir impulso alcista y registraron pequeñas pérdidas el martes. En la mañana europea del miércoles, el Índice USD se mantiene relativamente tranquilo por debajo de 99.00, mientras que los futuros de índices bursátiles estadounidenses suben alrededor de un 0.2%. Se prevé que la inflación anual en EE.UU., medida por el cambio en el IPC, se mantenga estable en 2.4% en febrero.
Precio del Dólar estadounidense esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas esta semana. Dólar estadounidense fue la divisa más débil frente al Dólar australiano.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.70% | -0.71% | 0.05% | -0.24% | -2.56% | -1.20% | -0.21% | |
| EUR | 0.70% | -0.03% | 0.75% | 0.45% | -1.89% | -0.52% | 0.47% | |
| GBP | 0.71% | 0.03% | 0.81% | 0.47% | -1.87% | -0.49% | 0.50% | |
| JPY | -0.05% | -0.75% | -0.81% | -0.25% | -2.58% | -1.21% | -0.23% | |
| CAD | 0.24% | -0.45% | -0.47% | 0.25% | -2.34% | -0.96% | 0.02% | |
| AUD | 2.56% | 1.89% | 1.87% | 2.58% | 2.34% | 1.40% | 2.39% | |
| NZD | 1.20% | 0.52% | 0.49% | 1.21% | 0.96% | -1.40% | 0.99% | |
| CHF | 0.21% | -0.47% | -0.50% | 0.23% | -0.02% | -2.39% | -0.99% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
EUR/USD se mantiene estable por encima de 1.1600 después de registrar pequeñas pérdidas el martes. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo a última hora del martes que el grado de incertidumbre y volatilidad debido a la crisis en el Medio Oriente es sorprendente y añadió que el banco central tomará las medidas necesarias para controlar la inflación.
GBP/USD perdió tracción después de alcanzar un nuevo máximo de marzo el martes y terminó el día en rojo. El par avanza ligeramente a primera hora del miércoles y se cotiza ligeramente por debajo de 1.3450.
USD/JPY se mantiene tranquilo a primera hora del miércoles y se mueve lateralmente ligeramente por encima de 158.00. Una encuesta de Reuters mostró que se espera que el Banco de Japón (BoJ) mantenga las tasas sin cambios en 0.75% la próxima semana.
El Oro se benefició de la aversión al riesgo y subió alrededor de un 1% el martes. El XAU/USD se mantiene en una fase de consolidación alrededor de 5.200 $ en la mañana europea del miércoles.
Inflación - Preguntas Frecuentes
La inflación mide la subida de los precios de una cesta representativa de bienes y servicios. La inflación general suele expresarse como variación porcentual intermensual e interanual. La inflación subyacente excluye elementos más volátiles, como los alimentos y el combustible, que pueden fluctuar debido a factores geopolíticos y estacionales. La inflación subyacente es la cifra en la que se centran los economistas y es el nivel objetivo de los bancos centrales, que tienen el mandato de mantener la inflación en un nivel manejable, normalmente en torno al 2%.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios a lo largo de un periodo de tiempo. Suele expresarse en porcentaje de variación intermensual e interanual. El IPC subyacente es el objetivo de los bancos centrales, ya que excluye la volatilidad de los alimentos y los combustibles. Cuando el IPC subyacente supera el 2%, los tipos de interés suelen subir, y viceversa cuando cae por debajo del 2%. Dado que unos tipos de interés más altos son positivos para una divisa, una inflación más alta suele traducirse en una divisa más fuerte. Lo contrario ocurre cuando la inflación cae.
Aunque pueda parecer contrario a la intuición, una inflación elevada en un país hace subir el valor de su divisa y viceversa en el caso de una inflación más baja. Esto se debe a que el banco central normalmente subirá las tasas de interés para combatir la mayor inflación, lo que atrae más entradas de capital mundial de inversores que buscan un lugar lucrativo donde aparcar su dinero.
Antiguamente, el Oro era el activo al que recurrían los inversores en épocas de alta inflación porque preservaba su valor, y aunque los inversores a menudo siguen comprando Oro por sus propiedades de refugio en épocas de extrema agitación en los mercados, este no es el caso la mayor parte del tiempo. Esto se debe a que cuando la inflación es alta, los bancos centrales suben las tasas de interés para combatirla. Unas tasas de interés más altas son negativas para el Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro frente a un activo que devenga intereses o de colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por el contrario, una menor inflación tiende a ser positiva para el Oro, ya que reduce las tasas de interés, haciendo del metal brillante una alternativa de inversión más viable.
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