El USD/INR refresca máximos históricos mientras la guerra en Irán continúa
- La Rupia india se hunde a un nuevo mínimo histórico en torno a 92.80 frente al Dólar estadounidense en medio del conflicto en Irán que se intensifica.
- Los precios del petróleo suben más del 25% por encima de 110$ mientras EE.UU. e Israel atacan varios depósitos de petróleo iraníes.
- Los inversores esperan los datos del IPC de EE.UU./India para febrero.
La Rupia india (INR) se hunde a un nuevo mínimo histórico frente al Dólar estadounidense (USD) en la apertura del comercio del lunes. El par USD/INR abre al alza en torno a 92.80 mientras la Rupia india enfrenta la presión de los precios del petróleo en aumento, y el Dólar estadounidense se fortalece debido al sentimiento de aversión al riesgo en el mercado y los precios más altos del petróleo.
En el NYMEX, el precio del petróleo WTI ha subido más del 25% por encima de 110.00$ ya que los Estados Unidos (EE.UU.) e Israel, en una operación conjunta, han comenzado a atacar depósitos de petróleo en Irán, informó la BBC.
Las divisas de naciones como India, que dependen en gran medida de las importaciones de petróleo para satisfacer sus necesidades energéticas, siguen siendo muy sensibles a los cambios en los precios del petróleo. Mientras tanto, el aumento de los precios del petróleo es una situación favorable para el Dólar estadounidense, dado que EE.UU. es el exportador neto de petróleo.
Al momento de escribir, el Índice del Dólar (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis divisas principales, recupera su máximo de más de tres meses de 99.70.
Con respecto al masivo aumento en el precio del petróleo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró a través de una publicación en Truth.Social que es un "precio muy pequeño a pagar" frente a las amenazas nucleares de Irán.
El aumento de los precios del petróleo ha impactado gravemente a los mercados bursátiles indios. El Nifty50 se desploma casi un 3% por debajo de 23,750, el nivel más bajo visto en más de 11 meses. Mientras tanto, los inversores extranjeros continúan deshaciéndose de sus participaciones en el mercado de acciones indio a medida que la guerra en Irán continúa. Los Inversores Institucionales Extranjeros (FIIs) han permanecido como vendedores netos en los cuatro días de negociación hasta ahora este mes, y han vendido participaciones por un valor de 21.831,19 crore de Rs., según datos de la NSE.
En el frente macroeconómico, los inversores se centrarán en los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para febrero, que se publicarán el jueves. También en EE.UU., los datos de inflación del miércoles serán un desencadenante importante; sin embargo, su impacto en la especulación sobre la perspectiva de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) sería limitado ya que carece del impacto de los precios de la gasolina en aumento en medio de los conflictos en Irán.
El precio de la gasolina en EE.UU. alcanzó un promedio de 3.41$ por galón el sábado, según The New York Times (NYT).
Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores están seguros de que la Fed no recortará las tasas de interés en las próximas tres reuniones de política.
Análisis Técnico: USD/INR salta a cerca de 92.80
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El USD/INR cotiza al alza en torno a 92.80 al momento de escribir. El par mantiene un sesgo alcista a corto plazo ya que el precio se extiende por encima de la media móvil exponencial de 20 días en ascenso, confirmando el último repunte desde el área de 91.00. El impulso se mantiene firme, con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días manteniéndose en la zona de 70, señalando una fuerte presión de compra en lugar de agotamiento en esta etapa. La secuencia de cierres más altos desde la consolidación en rango medio alrededor de 90.80 refuerza la estructura alcista y mantiene la preferencia por compras en caídas mientras el par se mantenga por encima de su reciente región de ruptura.
El soporte inicial aparece en 92.25, donde se formó una base de retroceso menor antes del máximo actual, seguido de 92.00 como el siguiente nivel a la baja antes de un soporte más fuerte cerca de la EMA de 20 días alrededor de 91.60. Una ruptura por debajo de este grupo debilitaría el tono alcista y abriría espacio hacia 91.25. En la parte superior, la resistencia inmediata se sitúa en el área de 92.75, con una ruptura sostenida exponiendo la región de 93.20 como el próximo objetivo al alza. Siempre que el precio se mantenga por encima de 92.25, el camino de menor resistencia sigue siendo al alza.
(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA.)
Rupia india - Preguntas Frecuentes
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
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