El Dólar australiano gana terreno mientras el Dólar estadounidense se mantiene estable ante las perspectivas de política de la Fed
- El Dólar australiano recibe apoyo mientras el Dólar estadounidense se encuentra bajo presión en medio de crecientes expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.
- El crédito al sector privado de Australia aumentó un 0.6% intermensual en noviembre, mientras que el crecimiento interanual se aceleró al 7.4%, el más rápido desde enero de 2023.
- El IPC de EE.UU. se moderó al 2.7% en noviembre, mientras que el IPC subyacente subió un 2.6%, ambos por debajo de las expectativas.
El Dólar australiano (AUD) avanza frente al Dólar estadounidense (USD) el viernes, extendiendo las ganancias por segundo día consecutivo. El par AUD/USD recibe apoyo ya que el Dólar estadounidense (USD) podría perder terreno en medio de las crecientes expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) tras la inesperada desaceleración de la inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. en noviembre.
El AUD podría recibir apoyo de la cautela de los inversores tras la publicación de las Expectativas de Inflación del Consumidor de Australia, que aumentaron al 4.7% en diciembre desde el mínimo de tres meses de 4.5% en noviembre, apoyando la postura de línea dura del Banco de la Reserva de Australia (RBA).
El crédito al sector privado de Australia aumentó un 0.6% intermensual en noviembre, superando las expectativas del 0.2% pero desacelerándose desde el aumento del 0.7% de octubre. En términos anuales, el crecimiento del crédito subió al 7.4% interanual desde el 7.3%, marcando el ritmo más rápido desde enero de 2023.
El Dólar estadounidense pierde terreno en medio de la desaceleración de la inflación
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense frente a seis divisas principales, se mantiene estable y cotiza alrededor de 98.40 en el momento de escribir. Los traders esperan la publicación del Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan para diciembre, que se publicará más tarde el viernes.
- La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) informó el jueves que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. se moderó al 2.7% en noviembre. Esta lectura estuvo por debajo del consenso del mercado de 3.1%. Mientras tanto, el IPC subyacente de EE.UU., que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, subió un 2.6%, fallando en la expectativa del 3.0%. Esta cifra marca el ritmo más lento desde 2021.
- El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo el jueves que el próximo presidente de la Reserva Federal (Fed) será alguien que crea en tasas de interés más bajas "por mucho". Trump además señaló que pronto anunciará un sucesor para el actual presidente de la Fed, Jerome Powell.
- El gobernador de la Reserva Federal (Fed), Christopher Waller, quien está siendo considerado para convertirse en presidente del banco central, reiteró su postura dovish sobre las tasas de interés durante un foro de CNBC. "Dado que la inflación sigue elevada, podemos tomarnos nuestro tiempo; no hay prisa por bajar. Podemos reducir gradualmente la tasa de política hacia un nivel neutral", dijo Waller.
- La herramienta FedWatch del CME muestra una probabilidad del 72.3% de que las tasas se mantengan en la reunión de enero de la Fed, bajando del 75.6% un día antes. Mientras tanto, la probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos ha aumentado al 27.7% desde el 24.4%.
- El informe de empleo de noviembre de EE.UU. mostró un crecimiento de nóminas de 64K, ligeramente por encima de las previsiones, pero las cifras de octubre fueron revisadas a la baja, y la tasa de desempleo subió al 4.6%, el nivel más alto desde 2021, subrayando un mercado laboral que se enfría gradualmente. Las ventas minoristas se mantuvieron planas en el mes, reforzando las señales de que la demanda del consumidor está perdiendo impulso.
- Los funcionarios de la Fed están divididos sobre si se necesita un mayor alivio de la política monetaria el próximo año. El funcionario medio de la Fed previó solo una reducción en 2026, pero algunos responsables de políticas no ven más recortes. Mientras tanto, los traders anticipan dos recortes de tasas el próximo año.
- Los traders esperan que el RBA realice un aumento de tasas tan pronto como en febrero. El Commonwealth Bank of Australia y el National Australia Bank ahora esperan que el RBA comience a endurecer antes de lo proyectado anteriormente, apuntando a una inflación persistente en una economía con capacidad limitada. Sus pronósticos siguieron a la pausa de línea dura del banco central en las tasas en su última reunión de 2025 la semana pasada. Los swaps valoran una probabilidad del 28% de un aumento en febrero, casi del 41% en marzo, con agosto casi completamente valorado.
- El PMI manufacturero preliminar de S&P Global de Australia subió a 52.2 en diciembre desde 51.6 anteriormente, según datos publicados por S&P Global el martes. Mientras tanto, el PMI de servicios cayó a 51.0 desde 52.8, y el PMI compuesto cayó a 51.1 desde 52.6.
- La Oficina de Estadísticas de Australia (ABS) informó la semana pasada que la tasa de desempleo se mantuvo en 4.3% en noviembre. La cifra estuvo por debajo del consenso del mercado de 4.4%. Además, el cambio en el empleo australiano fue de -21.3K en noviembre desde 41.1K en octubre (revisado desde 42.2K), en comparación con la previsión de consenso de 20K.
El Dólar australiano se mantiene dentro de una zona de soporte de confluencia alrededor de 0.6600
El par AUD/USD se está negociando por debajo de 0.6620 el viernes. El análisis técnico del gráfico diario muestra que el par está posicionado por debajo de la tendencia del canal ascendente, reflejando un debilitamiento del sesgo alcista. La media móvil exponencial (EMA) de nueve días tiende al alza, situándose justo por encima del precio al contado y limitando los intentos de extensión. La media móvil a corto plazo ha aumentado persistentemente durante las últimas dos semanas, indicando un sesgo alcista en mejora.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días en 56.76 (neutral-alcista) confirma el impulso creciente. El par mantiene una modesta tendencia alcista mientras la pendiente de la EMA de nueve días se mantiene positiva mientras el precio se consolida justo por debajo de la media. El RSI se ha enfriado desde lecturas de sobrecompra vistas a principios de este mes, pero se mantiene por encima de la línea media, manteniendo a los alcistas en control.
El par AUD/USD prueba la EMA de nueve días en 0.6621. Un rebote hacia el canal ascendente reviviría el sesgo alcista y apoyaría al par para probar el máximo de tres meses de 0.6685, seguido de 0.6707, el más alto desde octubre de 2024. A la baja, el par AUD/USD podría caer hacia el nivel psicológico de 0.6500, seguido del mínimo de seis meses de 0.6414, registrado el 21 de agosto.
Precio del Dólar australiano Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.01% | -0.02% | 0.09% | -0.02% | -0.03% | -0.04% | 0.06% | |
| EUR | 0.00% | -0.01% | 0.11% | -0.01% | -0.02% | -0.03% | 0.07% | |
| GBP | 0.02% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | -0.03% | -0.02% | 0.07% | |
| JPY | -0.09% | -0.11% | -0.13% | -0.10% | -0.12% | -0.13% | -0.04% | |
| CAD | 0.02% | 0.00% | -0.01% | 0.10% | -0.02% | -0.04% | 0.07% | |
| AUD | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.12% | 0.02% | -0.01% | 0.08% | |
| NZD | 0.04% | 0.03% | 0.02% | 0.13% | 0.04% | 0.00% | 0.09% | |
| CHF | -0.06% | -0.07% | -0.07% | 0.04% | -0.07% | -0.08% | -0.09% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
Dólar australiano - Preguntas Frecuentes
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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