EUR/USD se quiebra por debajo de 1.1600 mientras el comercio del miedo impulsa al Dólar antes del NFP
- El EUR/USD cae a medida que los temores de burbuja de IA afectan a las acciones y los operadores esperan el informe de Nóminas no Agrícolas del jueves.
- Los recientes datos de solicitudes de desempleo y pedidos en EE.UU. alimentan la volatilidad antes de las minutas del FOMC y las probabilidades de recortes en diciembre.
- El Euro presionado por un Dólar más fuerte, con la inflación de la Eurozona que se espera que se mantenga cerca del objetivo del 2% del BCE.
El EUR/USD se vuelve negativo en el día y cae por debajo de 1.1600 por segundo día consecutivo en un ambiente de aversión al riesgo mientras los inversores esperan las ganancias de NVIDIA y digieren los datos del mercado laboral de EE.UU. y los pedidos antes del informe de Nóminas no Agrícolas del jueves. El par se cotiza a 1.1586, con una caída del 0.04%.
El Euro cae por segundo día mientras Wall Street tiembla, el Dólar se fortalece y los datos de EE.UU. pesan sobre el sentimiento antes de las ganancias de NVIDIA
La especulación sobre una posible burbuja de IA está afectando a Wall Street, con las acciones girando a la baja. Los datos de EE.UU. revelaron la primera impresión de solicitudes de desempleo desde el cierre del gobierno, mientras los inversores también observan las últimas minutas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).
Durante las últimas dos semanas, los funcionarios de la Fed habían emitido comentarios de línea dura, pero los datos recientes habían aumentado las posibilidades de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la reunión de diciembre. Sin embargo, un informe sólido de Nóminas no Agrícolas el jueves podría desencadenar una reevaluación para un mayor alivio el próximo mes.
El Euro también está presionado por la fortaleza del Dólar. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el rendimiento de la moneda estadounidense frente a otras seis, sube un 0.04% a 99.57.
En Europa, la agenda del martes está vacía. El miércoles, se espera que la inflación de la Eurozona se mantenga sin cambios según los economistas, con el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IAPC) y el IAPC subyacente que se mantendrán cerca del objetivo del 2% del Banco Central Europeo (BCE).
Movimientos diarios del mercado: El EUR/USD cae en medio de datos mixtos de EE.UU.
- La agenda económica de EE.UU. presentó las Solicitudes Iniciales de Desempleo para la semana que finalizó el 18 de octubre, que llegaron a 232.000, reveló el Departamento de Trabajo. El Departamento de Comercio presentó los Pedidos de Fábrica para agosto, que aumentaron un 1.4% alineados con las estimaciones, tras la caída del -1.3% de julio.
- El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, dijo que el mandato dual de la Fed está "en equilibrio", citando riesgos al alza para la inflación y riesgos a la baja para el mercado laboral. Enfatizó que la ausencia de datos económicos oficiales complica la capacidad de los responsables de políticas para evaluar dónde se encuentra actualmente la Fed.
- El gobernador de la Fed, Christopher Waller, adoptó un tono más dovish, describiendo el mercado laboral como "débil". Agregó que las expectativas de inflación permanecen bien ancladas y señaló que la inflación subyacente está ahora cerca del objetivo del 2% de la Fed.
- Según la herramienta CME FedWatch, los mercados ahora asignan una probabilidad del 50% a un recorte de tasas en la reunión de diciembre, un aumento desde el 46% a principios del día, pero aún por debajo del 67% de probabilidad visto la semana pasada.
- En Europa, se espera que el IAPC de octubre suba al 2.1% interanual sin cambios y mensual, 0.2%, frente al 0.1%. Se espera que el IAPC subyacente se mantenga sin cambios en 2.4% interanual.
Perspectiva técnica del EUR/USD: Se desploma por debajo de 1.1600, los operadores apuntan a 1.1550
El EUR/USD se desplomó por tercer día consecutivo, superando la media móvil simple (SMA) de 20 días en 1.1580, abriendo la puerta a una mayor baja. Una ruptura por debajo de 1.1550 expondrá 1.1500. Por el contrario, si el EUR/USD sube por encima de 1.1600, la moneda compartida podría permanecer atrapada dentro del rango de 1.1600-1.1650. Una ruptura de este último expondrá la SMA de 100 días en 1.1659.
Euro - Preguntas Frecuentes
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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