El Índice del Dólar estadounidense encuentra soporte el jueves, permanece la tendencia bajista
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El DXY baja ligeramente el jueves después de que los datos de EE.UU. resultaran mixtos.
Las pérdidas se mantienen limitadas ya que el Dólar mantiene contenida la caída.
Los inversores se centran en el importante dato de inflación de EE.UU. del viernes.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) mostró un rendimiento mixto del Dólar estadounidense el jueves, probando el lado bajo después de una serie de datos mixtos de EE.UU., pero encontrando suficiente soporte para limitar las pérdidas. El Dólar estadounidense está mixto en el tablero de las principales divisas, bajando una delgada cuarta parte de un por ciento frente al Euro (EUR) y subiendo un escaso sexto de un por ciento frente al Franco suizo (CHF).
Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo de EE.UU. para la semana que terminó el 21 de junio fueron mejores de lo esperado, con 233.000 nuevos solicitantes de beneficios por desempleo en comparación con los 236.000 pronosticados, y ligeramente por debajo de los 238.000 de la semana anterior. El promedio de cuatro semanas para las solicitudes iniciales de subsidio por Desempleo aumentó a 236.000, pero esto aún se mantiene por debajo del promedio en curso.
El Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU. cumplió con las expectativas el jueves, con una ligera revisión al 1.4% desde la lectura inicial del 13%. Además, los Gastos de Consumo Personal Subyacente del primer trimestre aumentaron ligeramente al 3.7% trimestral, frente al 3.6% pronosticado. Tras el cierre del mercado del jueves, el próximo debate presidencial atraerá la atención mientras los inversores anticipan posibles pistas de política de los candidatos.
El viernes, el dato de inflación del Índice de Precios del Consumo Personal (PCE) de EE.UU. será el punto focal de la semana, ya que los inversores esperan una continua desaceleración en los números de inflación de EE.UU. para influir potencialmente en las decisiones de la Reserva Federal (Fed) sobre recortes de tasas. Actualmente, se pronostica que la inflación del índice de precios PCE subyacente disminuirá al 0.1% mensual en mayo desde el 0.2%.
Perspectiva técnica del índice del Dólar DXY
La limitada caída del jueves deja al Índice del Dólar aún manteniendo una postura alcista a corto plazo, con el DXY cotizando por encima de la EMA de 200 horas en 105.58. El DXY alcanzó un pico de dos meses esta semana, superando los 106.10 mientras la cesta del Dólar sigue un canal ascendente.
Gráfico horario del índice DXY
Gráfico diario del índice DXY
El Dólar estadounidense
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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