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周三,备受瞩目的英伟达(NVDA.US)最新财报的营收、利润和指引均超预期强劲,一扫AI科技板块估值过高的担忧,也让A股、日股和欧洲股市为之「历史级」沸腾。
2月21日周三美股盘后,「AI晶片之王」英伟达发布了令人激动的最新业绩。财报显示,英伟达去年Q4营收221亿美元,环比增22%,同比大增265%;核心数据中心部门营收暴增409%至184亿美元;公司四季度净利润更是飙升769%。
英伟达CEO黄仁勋直言,「加速运算和生成式AI已经达到了引爆点。全球各地的公司、行业和国家的需求正在激增。」
截止撰稿,在财报后的首个交易日,近一年股价翻两倍的英伟达盘前继续飙升近14%,同时带动了纳斯达克100指数期货涨超2%。
【英伟达股价走势图,来源:TradingView】
彭博分析师Mandeep Singh预计,到2032年,全球生成式AI市场可能达到1.3兆美元。他在报告中写道,「该行业的爆炸性增长应该会在今年再次提振硬件、软件和网路公司。」
Bokeh Capital Partners首席执行长Kim Forrest直言,「英伟达怎么样,市场也就怎么样。它确实证实了人工智慧在可预见的未来将继续保持强劲的观点,这种观点去年支撑了市场,为什么今年不会?」
尽管仍有不少投资者担心AI相关股票可能出现回调,但有分析指出,英伟达的股价仍低于同行。截止周三收盘,英伟达的预期本益比为30倍左右,相比之下AMD为43倍,且两者仍比亚马逊和微软的本益比要低,显示出估值尚未达到非理性的地步。
英伟达的基本面强劲再次将AI热推升至新高潮,科技股点燃了股市的看涨情绪,周四日经225指数创下1989年以来历史新高,Stoxx 600指数也短暂超越2022年创下的历史峰值。
【日经225指数走势,来源:Mitrade】
日本方面,日本货币政策正常化、通胀薪资螺旋上升的预期、企业改革见效等因素吸引全球资金再次注意到这个曾被忽略的股市。住友生命保险的投资组合经理Masayuki Murata称,「随着日本成为一个通胀正常的国家,其公司将具有各种潜力。」
Saxo Capital Markets的策略师Charu Chanana表示,「经过最近的一些整合,英伟达的超预期财报正是日本股市创下历史新高的完美催化剂。从地缘政治到企业改革的结构性顺风,以及日圆疲软,继续表明日本股市是一个值得投资的地方,而且仍有上行空间。」
欧洲方面,科技股引领Stoxx 600指数一度涨超3%,欧洲地区最大的晶片制造商ASML上涨5%。今年迄今为止,科技指数已累计上涨12.5%。
Wisdom Tree宏观研究主管Aneeka Gupta表示,「通讯和资讯科技行业表现相当不错,并且迄今为止实现了最强劲的获利增长。在欧元区增长相当乏力之际,增长性行业却蓬勃发展,因此它们的交易价格很高。」
英伟达「AI货币化」卓有成效,中国A股同样分得一杯羹。概念板块看,周四多模态AI概念、算力概念、云运算、数据中心等板块涨近5%。行业板块看,网路服务、计算机设备、通讯服务、软件开发等板块领涨大盘。
此外,据今日国务院国资委消息,「AI赋能产业焕新」中央企业人工智慧专题推进会近日召开。会议明确,中央企业要把发展人工智慧放在全局工作中统筹谋划,深入推进产业焕新,加快布局和发展人工智慧产业,把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设一批智慧算力中心,开展AI+专项行动。
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