日本股市创新高!巴菲特赌赢了?【每周更新】

Alison Ho
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市场回顾


上周,日本股市涨4.8%,位居市场前列;美国股市方面,纳斯达克100指数涨3.5%,标普500指数涨1.6%,道琼斯涨0.4%;欧洲股市方面,欧洲STOXX 600指数涨0.7%。


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【图源:MacroMicro 日期2023/5/15-2023/5/19】

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【图源:MacroMicro 日期2023/1/1-2023/5/19】

1. 美4月零售销售不及预期,衰退阴影犹在


5月16日,美国4月零售销售数据公布,环比增长0.4%至6861亿美元,低于市场预期的0.8%增长。与去年同期相比,4月零售销售仅增长1.6%,为2020年5月以来最低同比涨幅,表明美国消费者正面临巨大的压力。


细看分项数据,贸易量大的零售商表现强劲,而耐用品组件表现疲软。约有一半的增长来自非店面零售商,杂货店铺和其他零售商销售也表现强劲;但家具、电子产品和运动用品等耐用品仍然面临困难。


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【图源:MacroMicro】


Mitrade分析师:


从零售数据上看,消费正在萎缩。美联储自去年3月启动的激进加息政策,将会逐渐对经济显现出延迟效应,美国经济进入衰退不可避免。


2.海外资本持续流入,日本股市创新高


本周,日经225指数涨幅4.8%,年初至今已涨18.1%,创下1990年“泡沫经济”下跌之后的新高。其持续上涨背后,部分原因由于海外资本流入。数据显示,海外投资者4月净买入2万亿日本股票,创5年半以来的高点。


而海外资金看好日本的核心逻辑,在于增长动能一般+较低利率环境下,“低估值+高分红+超额现金回报”的价值突显。近期巴菲特投资“五大商社”成为了日本企业提供稳定收益和股利的一个标志性事件,2022年日本企业的分红与回购也达到了历史最高水平。


Mitrade分析师:


除了稳定的收益外,国际资本看好日本的原因还有地缘因素,资本预期在发生地区冲突时,日本不会参与其中。这样独立和稳定增长的日本,成为了全球资金的“避风港”。



3. 美国债务上限“极限博弈”,未来将如何?


6月1日是美国债务上限的“硬性期限”,如果未能在该日之前提高上限,美国国会付款将面临困难,债券市场动荡。如今离大限越来越近,但美国民主党和共和党仍在博弈,并不急于达成协议。


汇丰认为,如果短期违约的预期政治利益,超过了违约后的经济成本,那么短期违约的风险将超出许多投资者的预期;但长期违约的高成本可能会带来妥协。


Mitrade分析师:


历史经验告诉我们,美国政府一般都是拖到最后时刻才达成协议。当然,我们也要警惕黑天鹅的发生,毕竟近几年的黑天鹅并不少见。


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