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    【丫丫复盘】空头回补

    丫丫港股圈
    更新于 2024-2-21 13:03
    Esteban Ma

    全球股市大多在下跌,但中国和香港股市却是逆势上涨。虽然昨天LPR下调了,但股市到了今天才逼空,相信是受市场有传国内赤字率上涨的消息所刺激。


    不过,年前都提到,刺激政策可能要等到会议后才会定下来,最快随时到3月才知晓。目前不确定会否提前,但确定的是神秘资金手法变了。当下看来就是直接逼空,将上证重新拉回并稳在3000点,不再让资金有反复抄底的机会。


    重点就是要稳住,否则在市场仍然是惊弓之鸟下,任何长期改革的利好都不容易推行。当然,还是要看市场会否再次投信任票。但至少看到港股的科技股等出现空头回补,1月的急跌应该不会再发生。


    今天银行股暴力拉升,虽然存在净利差以及资产压力,但当中四大行作为权威信用,可以说是覆盖了对基本面的疑虑。从另一角度看,在宏观压力以及对地方中小银行的监管收紧下,行业竞争格局说不定在优化。同时,市值考核也是一个潜在利好,特别是四大行PB配合股息率,存在能憧憬的收复空间。


    另外,汇丰和恒生银行在绩后股价出现两极表现,主要还是预期差所导致。恒生去年至今逾27%,但受惠于盈利超预期,因此股价出现大反弹。但具体上,非利息收入继续疲弱,只是受到更强的净利差所抵销,作为香港本土银行,在大环境压力以及预息预期下,逆风情况还是不变。


    而跟随了汇丰策略,恒生在股东回报上也不错,Q4每股3.20港元的股息,全年股息为6.5港元,也是超市场预期,未来管理层更表示考虑所有方法去回报股东。


    至于汇丰,Q4息税前利润和20亿美元股票回购基本符合预期,但全年股息0.61美元低于市场预期的0.64美元,加上Q4净利息收入更为疲弱,今年成本指引也较高,因此导致股价出现了负面反应。目前最大的风险还是在于市场对净利差的走势没有共识。

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