澳元在强劲的美国就业数据后小幅走低至接近0.6850
- 澳元/美元在周一亚洲早盘时段于 0.6860 附近小幅下跌。
- 美国非农就业人数（NFP）10 月增加 16.5 万，高于市场预期。
- 澳大利亚央行上周将 OCR 上调至 18 年来的最高水平。
周一亚洲早盘时段，澳元/美元在 0.6860 附近小幅走低。强于预期的美国就业数据为美元（USD）兑澳元（AUD）提供了一些支撑。交易员正为中国消费者物价指数（CPI）通胀报告做准备，该数据将于今日稍晚公布。
美国劳工统计局（BLS）周五公布的数据显示，非农就业人数（NFP）在 10 月增加了 16.5 万。该数据继 9 月增加 6 万（修正前为 2.9 万）之后公布，并超过市场预期的 6.5 万。与此同时，10 月失业率从 9 月的 4.2% 降至 4.1%。
交易员提高了对 12 月政策会议进一步加息 25 个基点的押注。根据 CME FedWatch 工具，该概率升至 79.6%，尽管该指标显示之后只会再加一次。
在澳元方面，澳大利亚央行（RBA）决定将官方现金利率（OCR）上调 25 个基点（bps），从 4.60% 提高至 4.85%。这使得现金利率达到澳大利亚自 2008 年以来的最高水平。
在其货币政策声明中，澳大利亚央行表示，通胀仍然处于高位，预计在 2027 年的大部分时间里仍将保持高位。财政部长 Jim Chalmers 承认，政府“还有更多工作要做”以帮助降低通胀。
风险资产抛售和对澳储行公信力的担忧拖累澳元走低
法国兴业银行（Societe Generale）策略师指出，澳元/美元在“0.6862 - 0.6954 的隔夜区间”内交易，现货“自 7 月初以来首次跌破 0.69”，目前“有望录得自 1 月以来最差的周收盘表现”。他们指出附近“支撑位 0.6865，阻力位 0.7080”，并表示，在 Hauser 警告“公众对澳储行遏制通胀能力的信心面临风险”之后，政策担忧进一步加剧了这一走势。根据法国兴业银行的说法，更广泛的“股市抛售引发的外汇溢出效应在 G10 中的澳元、瑞典克朗和纽元上显现”，而“韩元和墨西哥比索则位列新兴市场中表现最差的货币之一”。
强劲就业数据令美联储继续聚焦通胀，Daly 警示进一步收紧政策
美联储戴利传递出明显更偏鹰派的语气，FXS Speechtracker 评分为 8/10，而既定基准为 6.4/10，凸显出尽管就业报告是“好消息”，且薪资增长“并不火热”，“实际工资正在下降”。她强调通胀“高企太久”，必须保持“头号优先事项”的地位，而且政策“还必须进一步收紧”，同时强劲的劳动力市场给予美联储“回旋余地”，这强化了进一步加息的倾向，尽管会以“审慎”且依赖数据的方式进行。总体而言，这一表态更偏向进一步收紧风险，对经济显著放缓的担忧有限，同时也承认与人工智能相关的重新定价以及需求降温可能会在一定程度上抑制活动。
FXS 美联储情绪指数上升 0.95 点至 143.10，稳稳处于鹰派区域，并与上方高于基准的 FXS Speechtracker 读数一致。此举表明，市场应将戴利的言论解读为对美元略偏鹰派，进一步政策收紧的概率仍是关注焦点。
技术分析：澳元/美元在 100 日 SMA 下方维持看跌倾向
在日线图上，澳元/美元延续跌势，呈现明显看跌偏向，因为现货价格仍位于所有关键移动均线以及整个布林带区间下方。布林带的 20 期简单移动均线（SMA）和 100 日 SMA 共同构成上方阻力，而相对强弱指数（14）接近 33，显示下行压力仍在，不过已接近超卖区域。
上行方面，初步阻力位于 0.6875 附近的布林带下轨，布林带中轨 0.6985 将成为下一道障碍，其后是接近 0.7025 的 100 日 SMA 以及 0.7090 的布林带上轨。由于在这一框架下，当前价格下方并未显现出有意义的支撑位，若能持续重新站上 0.6875，将是卖方短线控制力减弱的首个信号；若未能做到，则进一步走弱的大门仍将敞开。
（本故事的技术分析由 AI 工具协助撰写。 了解更多。）
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
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