避险资金流入，利率前景分化，美元有望五日连胜

• 美元兑大多数主要货币连续第五天上涨。
• 市场正在等待美联储主席鲍威尔周二改变立场。
• 美元指数仍持稳在 106.00 以上，目前的目标是 2023 年的高点。

美元指数（DXY）向上反弹，因美元兑几大主要货币走高。自上周以来，美元兑其他货币的汇率差额不断扩大，有利于美元。以色列不顾为缓和中东紧张局势所做的外交努力，誓言要对伊朗实施报复，这使该地区再次处于战争边缘。

在 经济数据方面，周二的数据点将不会真正推动美元走势。主要事件是美联储（FED）的三位发言人，其中美联储主席杰罗姆-鲍威尔（Jerome Powell）最为重要。鲍威尔的讲话可能会改变游戏规则，因为美联储主席对降息预期或前景的任何措辞变化都可能引发美元再次走高或开始严重回调。

每日市场动态摘要：忘掉今天的数据

• 格林威治时间 12:30 将公布 3 月份住房数据：
  • 建筑许可预计将从152.4万降至151.4万。
  • 房屋开工预计将从 152.1 万下降至 148 万。
• 格林威治时间 12:55 将公布截至 4 月 12 日当周的红皮书同比指数。该指数在 4 月 5 日当周为 5.4%。
• 格林威治时间 13:15 美联储将公布 3 月份产能和工业生产数据：
  • 根据预期，产能利用率将从 78.3% 上升至 78.5%。
  • 工业生产将从 0.1%增至 0.4%。
• 一系列美联储发言人将试图引导市场：
• 格林威治时间 13:00，美联储副主席菲利普-杰斐逊（Philip Jefferson）将在华盛顿特区举行的货币政策国际研究论坛上发表主题演讲。
• 格林威治时间 16:30 左右，纽约联邦储备银行行长约翰-威廉姆斯（John Williams）将在纽约经济俱乐部主持一场对话。
• 格林威治时间 17:15 附近，美联储主席杰罗姆-鲍威尔（Jerome Powell）将与加拿大央行行长蒂夫-马克莱姆（Tiff Macklem）在华盛顿论坛上进行小组讨论。
• 周一股市大幅下挫，多数美国主要股指失去了最初的涨幅，收盘下跌超过1%。周二，欧洲和亚洲股市双双下跌，跌幅超过 1%，而美国期货在美国股市开盘前也显得黯淡无光。
• 根据芝加哥商品交易所集团（CME Group）的美联储观察工具（FedWatch Tool），美联储在5月份会议上暂停加息的预期为98.2%，而降息的可能性为1.8%。尽管有加息的呼声，但 CME 期货中还没有体现出这种呼声，一旦这种可能性开始作为一种可能性被定价，美元可能会大幅走强。
• 基准 10 年期美国国债的交易价格约为 4.64%。进一步上行甚至可能指向在宽松周期开始前再次加息的预期。

美元指数技术分析：挤出弱势

美元指数（DXY）在市场上滚动，弱势货币和强势货币之间的分化变得更加明显。绿油油的美元看起来是最终的获利者，而欧洲和中国在利率方面看起来非常暗淡，并需要更长时间保持稳定。由于这些主要货币将在未来几周和几个月内进一步大幅贬值，只要美国数据继续表现出色，美元霸主的末日就不会很快到来。对美元走软的押注将一再被挤出

上行方面，美元指数的第一阻力位是 11 月 10 日高点 106.01，略高于隔夜跌破的 106.00。再往上，在 107.00 整数关口上方，美元指数可能会在 107.35（10 月 3 日高点）遇到阻力。

下行方面，第一个重要水平是 105.88，这是 2023 年 3 月以来的关键水平，周一证明了其支撑的重要性。再往下走，105.12 和 104.60 也应成为支撑位，该区域的 55 天和 200 天简单移动平均线 (SMA) 分别位于 103.97 和 103.84。