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    金价刷新三个月新高,因美联储6月降息押注依然坚定

    来源 Fxstreet
    2024-3-5 10:51
    • 由于投资者预计美联储将在 6 月降息,金价攀升至 2,120 美元上方。
    • 在美联储鲍威尔的证词和非农就业数据公布之前,美元仍处于弱势。
    • 美联储鲍威尔对利率的指导将影响市场对 6 月降息的预期。

    金价(XAU/USD)周二连续第五个交易日上涨。贵金属刷新三个月高点,逼近2023年12月创下的约2,145美元历史高点。黄金的上涨是在谨慎的市场情绪和对美联储(FED)将在6月政策会议上降息的押注增加的情况下发生的。

    投资者正在等待 美联储主席杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell)周三在国会的证词,以及将于周三公布的一系列美国劳动力市场数据,如1月份JOLTS职位空缺和ADP就业变化数据,因此金价前景仍不明朗。

    杰罗姆-鲍威尔对通胀和利率前景的评论可能会减少与美联储降息时间相关的不确定性。鹰派的利率指引可能会对黄金构成压力,因为这将增加投资非收益资产的持有成本。

    本周晚些时候,美国 2 月份非农就业数据(NFP)将为劳动力需求和工资增长提供新的线索。除控制通胀外,实现最大就业率也是美联储决策者决定利率的关键任务。

    每日市场动态摘要:金价在美联储鲍威尔作证前走强

    • 金价略高于 2,120 美元,创三个月新高。由于投资者似乎对美联储将于6月开始降息充满信心,避险需求增强。CME FedWatch 工具显示,交易商认为美联储在 6 月会议上降息 25 个基点(bps)的可能性略高于 52%。对于即将于 3 月 19-20 日召开的货币政策会议,投资者认为美联储将维持利率在 5.25%-5.50% 之间不变。
    • 近期黄金需求将受到美联储主席杰罗姆-鲍威尔周三在国会的证词以及本周晚些时候公布的一系列美国经济数据的影响。
    • 预计杰罗姆-鲍威尔将重申,由于经济增长有韧性,没有降息的紧迫性。美联储在确信通胀将可持续地回到2%的目标之前,不太可能从鹰派立场转向政策正常化。美联储希望在考虑降息之前看到通胀率持续数月下降作为证据。
    • 本周一,亚特兰大联储银行行长拉斐尔-博斯蒂克(Raphael Bostic)表示,强劲的劳动力市场和体面的经济增长为联邦公开市场委员会(FOMC)决定何时降息为最佳选择赢得了时间。博斯蒂克还说,美联储正在取得 "反弹的成功",因为通胀正在缓慢恢复到预期目标,同时又不损害劳动力需求。
    • 在GMT时间 15:00 公布美国 2 月 ISM 服务业 PMI 之前,美元仍在窄幅震荡。经济学家预计,服务业采购经理人指数将从 1 月份的 53.4 降至 53.0。
    • 上周五公布的美国制造业采购经理人指数(PMI)不乐观。疲软的服务业采购经理人指数将引发对经济前景的担忧。
    • 追踪美元兑六种主要货币汇率的美元指数(DXY)在 103.70 附近的两天低点附近交易。

    技术分析:金价逼近 2140 美元

    金价在突破日线形成的对称三角形形态后出现了强劲的买盘兴趣。对上述 图表形态的突破显示出波动率的扩大,这导致了上行幅度的扩大和成交量的放大。贵金属可能向 12 月 4 日高点 2,144.48 美元的水平阻力位延伸上行。

    14 期相对强弱指数(RSI)保持在 60.00 以上,表明未来有看涨势头。RSI(14)未显示任何背离信号,但已达到超买区域。

    黄金常见问题

    为什么人们要投资黄金?

    黄金在人类历史上扮演着重要角色,因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前,除了它的光泽和珠宝用途外,贵金属还被广泛视为避险资产,这意味着它在动荡时期被视为一种良好的投资。由于黄金不依赖于任何特定的发行人或政府,因此也被广泛视为对冲通货膨胀和货币贬值的工具。

    谁购买黄金最多?

    中央银行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支持本国货币,央行倾向于将储备多样化并购买黄金,以提高经济和货币的可感知强度。高额黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。世界黄金协会的数据显示,2022 年各国央行的黄金储备增加了 1136 吨,价值约 700 亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的中央银行正在迅速增加黄金储备。

    黄金与其他资产的相关性如何?

    黄金与美元和美国国债呈反向关系,它们都是主要的储备和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和中央银行能够在动荡时期分散资产。黄金还与风险资产成反比。股市上涨往往会削弱黄金价格,而风险较高市场的抛售往往有利于贵金属。

    黄金价格取决于什么?

    黄金价格会受多种因素影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧,都会因黄金的避险地位而使其价格迅速攀升。作为一种无收益的资产,黄金往往会随着利率的降低而上涨,而较高的货币成本通常会拖累黄金。不过,由于黄金是以美元(XAU/USD)计价的,因此大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制黄金价格,而弱势美元则可能推高黄金价格。

    免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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    避险需求下降、美联储降息押注下降之际,金价徘徊于2300美元附近金价(黄金/美元)于周二连续第二日大跌,进入欧洲时段前接近两周多以来的最低水平2300美元关口。尽管隔夜美军在中东遭到袭击,但投资者对伊朗和以色列的冲突不会进一步升级仍抱有乐观希望。这一点,加上对美联储(Fed)可能推迟降息的预期,成为削弱无收益率黄金需求的关键因素。 与此同时,美联储的鹰派预期仍然支撑着美国国债收益率的上升,并使美元(USD)站在上周触及的 11 月以来最高水平附近。加剧黄金抛售压力,不过对主要央行将在今年降息的猜测可能有助于限制金价进一步下跌。交易者可能也更愿意等待本周公布的美国第一季度国内生产总值(GDP)先期报告和个人消费支出(PCE)价格指数,然后再建立新的方向性押注。 每日摘要市场动向: 中东紧张局势缓解、美联储鹰派预期打压金价 伊朗表示不打算对以色列上周五实施的有限规模导弹袭击进行报复,这导致避险资金周二连续第二日流出金价。 强于预期的美国薪资数据、较高的消费者价格通胀率以及美联储官员的鹰派言论迫使投资者缩减了对美国降息的押注。 目前的市场定价表明,美联储可能会在 9 月份启动降息周期,并在 2024 年仅实现 34
    来源  Fxstreet
    金价(黄金/美元)于周二连续第二日大跌,进入欧洲时段前接近两周多以来的最低水平2300美元关口。尽管隔夜美军在中东遭到袭击,但投资者对伊朗和以色列的冲突不会进一步升级仍抱有乐观希望。这一点,加上对美联储(Fed)可能推迟降息的预期,成为削弱无收益率黄金需求的关键因素。 与此同时,美联储的鹰派预期仍然支撑着美国国债收益率的上升,并使美元(USD)站在上周触及的 11 月以来最高水平附近。加剧黄金抛售压力,不过对主要央行将在今年降息的猜测可能有助于限制金价进一步下跌。交易者可能也更愿意等待本周公布的美国第一季度国内生产总值(GDP)先期报告和个人消费支出(PCE)价格指数,然后再建立新的方向性押注。 每日摘要市场动向: 中东紧张局势缓解、美联储鹰派预期打压金价 伊朗表示不打算对以色列上周五实施的有限规模导弹袭击进行报复,这导致避险资金周二连续第二日流出金价。 强于预期的美国薪资数据、较高的消费者价格通胀率以及美联储官员的鹰派言论迫使投资者缩减了对美国降息的押注。 目前的市场定价表明,美联储可能会在 9 月份启动降息周期,并在 2024 年仅实现 34
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    油价跌至85美元以下,布林肯寻求缓和中东紧张局势在伊朗无人机对以色列的袭击没有造成任何重大影响后,西德克萨斯中质油跌至85美元以下。 美国国务卿安东尼·布林肯与该地区的几位领导人进行了会谈,以缓和紧张局势。 美元指数下滑至106.00以下,风险情绪似乎正在占据上风。 油价周一小幅下跌,此前伊朗对以色列的报复行动沟通良好,造成的损失很小,市场松了一口气,投资者希望任何升级都将得到控制。周末期间,袭击发生了,包括无人机和导弹袭击,其中99%以上被防御系统击落。与此同时,伊朗表示不寻求进一步升级,甚至美国也已经与伊朗接触,这意味着外交机器正在努力避免进一步升级。 与此同时,美元正下滑至106.00以下,一些美元资金外流。全球市场似乎正在复苏,所有股票全线上扬,令美元等避险资产承压。关注经济日历,交易者可能为周一的美国零售销售数据做好准备。 在撰写本文时,美国原油(WTI)的价格为84.48美元,布伦特原油(Brent Crude)的价格为88.96美元。 石油新闻和市场推动者:美国和伊朗希望缓和紧张局势 高盛分析师Daan Struyven对彭博社表示,当以色列-伊朗局势进一步升级时,油价应增加5至
    来源  Fxstreet
    在伊朗无人机对以色列的袭击没有造成任何重大影响后,西德克萨斯中质油跌至85美元以下。 美国国务卿安东尼·布林肯与该地区的几位领导人进行了会谈,以缓和紧张局势。 美元指数下滑至106.00以下,风险情绪似乎正在占据上风。 油价周一小幅下跌,此前伊朗对以色列的报复行动沟通良好,造成的损失很小,市场松了一口气,投资者希望任何升级都将得到控制。周末期间,袭击发生了,包括无人机和导弹袭击,其中99%以上被防御系统击落。与此同时,伊朗表示不寻求进一步升级,甚至美国也已经与伊朗接触,这意味着外交机器正在努力避免进一步升级。 与此同时,美元正下滑至106.00以下,一些美元资金外流。全球市场似乎正在复苏,所有股票全线上扬,令美元等避险资产承压。关注经济日历,交易者可能为周一的美国零售销售数据做好准备。 在撰写本文时,美国原油(WTI)的价格为84.48美元,布伦特原油(Brent Crude)的价格为88.96美元。 石油新闻和市场推动者:美国和伊朗希望缓和紧张局势 高盛分析师Daan Struyven对彭博社表示,当以色列-伊朗局势进一步升级时,油价应增加5至
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    由于伊朗可能袭击以色列,中东地区处于高度戒备状态,油价上涨超过1%油价继周四小幅下跌0.75%后,周五再次跳高。在地缘政治紧张局势的推动下,大宗商品价格再次飙升,尽管美元本周已连续第四天走高。与此同时,国际能源署(IEA)下调了今年和明年的石油需求预测,预计2025年的增长将放缓,原因是经济前景黯淡,电动汽车在全球汽车市场上的市场份额不断增加 与此同时,由于市场越来越多地预期美联储和其他央行之间的利差会扩大,美元指数(DXY)出现了惊人的1.8%的反弹。这种利率差异将央行迫切需要降息的国家(以及当地货币)与目前不需要降息的国家区分开来。强劲的美国经济数据表明,在当前形势下根本不需要降息的国家中,美国处于领先地位。 在撰写本文时,原油(WTI)交易价格为86.12美元,布伦特原油交易价格为90.64美元。 石油新闻和市场动向:以色列发布警告声明 以色列政府要求居民为未来几天可能来自伊朗的直接袭击做好准备。 欧佩克和国际能源署对石油需求的展望大相径庭。尽管国际能源署呼吁在2024年和2025年减少需求,但欧佩克周四表示,它正在密切关注夏季需求,因为它无法应对任何不可预见的需求增长。
    来源  Fxstreet
    油价继周四小幅下跌0.75%后,周五再次跳高。在地缘政治紧张局势的推动下,大宗商品价格再次飙升,尽管美元本周已连续第四天走高。与此同时,国际能源署(IEA)下调了今年和明年的石油需求预测,预计2025年的增长将放缓,原因是经济前景黯淡,电动汽车在全球汽车市场上的市场份额不断增加 与此同时,由于市场越来越多地预期美联储和其他央行之间的利差会扩大,美元指数(DXY)出现了惊人的1.8%的反弹。这种利率差异将央行迫切需要降息的国家(以及当地货币)与目前不需要降息的国家区分开来。强劲的美国经济数据表明,在当前形势下根本不需要降息的国家中,美国处于领先地位。 在撰写本文时,原油(WTI)交易价格为86.12美元,布伦特原油交易价格为90.64美元。 石油新闻和市场动向:以色列发布警告声明 以色列政府要求居民为未来几天可能来自伊朗的直接袭击做好准备。 欧佩克和国际能源署对石油需求的展望大相径庭。尽管国际能源署呼吁在2024年和2025年减少需求,但欧佩克周四表示,它正在密切关注夏季需求,因为它无法应对任何不可预见的需求增长。
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