在法国和西班牙的CPI数据略微向好后,欧元/美元升至1.0850上方

来源 Fxstreet
  • 由于美元温和走软,周四欧元/美元吸引了一些后续买盘。
  • 对欧洲央行激进宽松政策的押注减少,对欧元构成支撑。
  • 交易员们现在期待德国和美国的更多通胀数据,以寻求新的推动力。

欧元/美元在前一天从1.0800以下(一周低点)反弹的基础上建立起来,并在周四欧洲市场的前半段获得了强劲的积极牵引力。在西班牙和法国公布通胀数据后,这一势头加快,在最后一小时将欧元/美元推高至1.0850上方。然而,在德国和美国公布更多通胀数据之前,交易员可能会选择观望,这可能有助于确定欧洲央行(ECB)和美联储(Fed)降息的时机。

与此同时,对欧洲央行(ECB)快速降息的押注减少,可能继续为欧元和欧元/美元货币对提供支撑。除此之外,美元(USD)的小幅下跌是促成日内积极走势的另一个因素。不过,多头能否利用这一升势获利,还是选择在关键数据风险公布前减持,仍有待观察。此外,越来越多的人接受美联储将在更长时间内保持较高利率,这可能会进一步阻止看涨交易员围绕美元进行新的押注。

每日市场动态:法国和西班牙消费者通胀数据回暖,推动欧元/美元走强

  • 据法国国家统计经济研究所(National Institute of Statistics and Economic Studies)公布的数据,2月份法国消费者物价指数(CPI)同比上涨2.9%,高于前值3.4%和预期值3%。
  • 与此同时,西班牙整体CPI同比增幅从1月份的3.4%降至2.8%,但仍略高于普遍预期的2.7%。
  • 德国1月份零售额环比下降0.4%,低于预期的增长0.5%,这加剧了人们对欧元区最大经济体前景黯淡的担忧。
  • 然而,在周四欧元区和美国将公布关键的通胀数据之前,投资者似乎不太情愿,这可能会限制欧元/美元货币对的进一步升值。
  • 欧洲央行管理委员会委员Peter Kazimir周三表示,他更希望欧洲央行在6月开始降息,之后是一个平稳而稳定的政策宽松周期。
  • 欧洲央行副行长路易斯•德金多斯(Luis de Guindos)说,最近的通胀数据非常乐观,不过央行在降息之前需要确定物价将朝着2%的目标迈进。
  • 货币市场目前预计欧洲央行今年将降息约90个基点(bps),低于一个月前的近150个基点,这被视为对欧元有利。
  • 周三公布的美国GDP第二次预估显示,这个全球最大经济体第四季度的年化增长率为3.2%,而此前的预估为3.3%。
  • 这些数据表明,美国经济仍处于良好状态,再加上美联储(fed)几位官员的言论,再次证实了加息时间更长、利率更高的说法。
  • 纽约联邦储备银行(New York Fed)行长威廉姆斯(John Williams)说,美联储将根据数据的情况在今年开始降息,不过距离通胀率达到2%的目标还有一段路要走。
  • 此外,波士顿联邦储备银行(Boston Fed Bank)行长苏珊•柯林斯(Susan Collins)指出,今年晚些时候开始放松政策将是合适的,但将通胀恢复到2%目标的道路可能会很坎坷。
  • 然而,由于交易者关注美国个人消费支出(PCE)价格指数,以寻找有关美联储降息路径的线索和一些有意义的推动力,美元难以吸引买家。
  • 周四的经济报告还包括德国、法国和西班牙的CPI初值,以及美国的宏观数据——每周首次申请失业救济人数、芝加哥PMI和成屋待完成销售。
  • 接下来,市场的焦点将转向周五的欧元区消费者通胀数据,这可能会影响人们对欧洲央行未来政策决定的预期,并给欧元/美元注入动力。

技术分析:欧元/美元在较高水平可能面临强劲阻力,1.0900关口是多头的关键

从技术角度来看,日线图上的振荡指标刚刚开始获得积极的牵引力,并支持进一步上涨的前景。1.0850区域之外的一些后续买盘将再次确认建设性前景,并将欧元/美元提升至1.0900。如果欧元持续走强,将被视为看涨交易者的新导火索,并为近期进一步升值铺平道路,从而自1月11日以来首次重返1.1000的心理关口。

另一方面,任何有意义的下跌都可能在1.0800附近找到一些支撑。也就是说,如果跌破该关口可能会使欧元/美元容易加速回落,重新测试1.0700以下的水平,即2月14日触及的三个月低点。后者应该是一个关键的枢纽点,如果决定性地突破,将被视为看跌交易者的新触发点。

本周欧元价格

下表显示了本周欧元对主要货币的变动百分比。欧元兑新西兰元走强。

  USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF
USD   -0.24% 0.03% 0.54% 0.89% -0.48% 1.53% -0.34%
EUR 0.23%   0.26% 0.77% 1.11% -0.24% 1.76% -0.11%
GBP -0.02% -0.28%   0.51% 0.87% -0.51% 1.51% -0.36%
CAD -0.54% -0.79% -0.50%   0.38% -1.02% 1.00% -0.89%
AUD -0.91% -1.14% -0.87% -0.35%   -1.38% 0.65% -1.24%
JPY 0.47% 0.23% 0.54% 1.01% 1.36%   2.00% 0.13%
NZD -1.56% -1.80% -1.52% -1.01% -0.65% -2.03%   -1.90%
CHF 0.34% 0.10% 0.38% 0.88% 1.24% -0.13% 1.87%  

热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左栏中选择欧元,并沿着水平线移动到日元,则框中显示的百分比变化将表示欧元(基数)/日元(报价)。

通货膨胀的常见问题

什么是通货膨胀?
通货膨胀衡量的是一篮子有代表性的商品和服务价格的上涨。总体通货膨胀通常以月比(MoM)和年比(YoY)为基础的百分比变化来表示。核心通货膨胀不包括食品和燃料等波动较大的因素,这些因素可能因地缘政治和季节性因素而波动。核心通胀是经济学家关注的数字,也是央行的目标水平,央行的任务是将通胀保持在可控水平,通常在2%左右。

什么是消费者价格指数(CPI)?
消费者价格指数(CPI)衡量一篮子商品和服务在一段时间内的价格变化。它通常以月环比(MoM)和年同比(YoY)的百分比变化来表示。核心CPI是各国央行的目标,因为它不包括波动较大的食品和燃料投入。当核心CPI高于2%时,通常会导致更高的利率,反之亦然,当它低于2%时。由于较高的利率对货币有利,较高的通货膨胀通常会导致货币走强。当通胀下降时,情况正好相反。

通货膨胀对外汇的影响是什么?
一个国家的高通货膨胀会推高其货币的价值,尽管这似乎有悖常理,反之亦然。这是因为央行通常会提高利率以对抗更高的通胀,这会吸引更多的全球资本流入,这些投资者正在寻找一个有利可图的投资场所。

通货膨胀是如何影响黄金价格的?
以前,黄金是投资者在高通胀时期转向的资产,因为它保持了其价值,虽然投资者在市场极端动荡时期仍然会购买黄金的避险属性,但大多数情况下并非如此。这是因为当通胀高企时,央行会提高利率来对抗通胀。
较高的利率对黄金来说是负面的,因为相对于有息资产或将钱存入现金存款账户,它们增加了持有黄金的机会成本。另一方面,较低的通胀往往对黄金有利,因为它会降低利率,使这种明亮的金属成为更可行的投资选择。

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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