澳元回落，因通胀预期临近
- 澳元/美元下滑，因疲软的美国 CPI 未能延续涨势
- 美联储按兵不动押注上升，但能源风险威胁通胀回落
- 澳储行通胀预期可能重塑 9 月利率前景。
由于美国通胀数据的整体和核心数据均符合预期，澳元周三收盘兑美元走低。因此，交易员削减了对加息的押注，不过澳元/美元回吐了最初的涨幅，报 0.7061，下跌 0.07%。
交易员消化美国 CPI、澳储行指引和通胀预期数据之际，澳元/美元下滑
美国 7 月年通胀率从 3.5% 放缓至 3.4%，核心数据也有所放缓。核心读数为 2.5%，比 6 月数据低 0.1 个百分点，表明通胀回落进程已连续两次读数延续。
数据公布后，货币市场迅速调整，提高了对 9 月会议的鸽派押注，并将加息预期从 60% 转为按兵不动 60%，据 Prime Terminal 数据显示。尽管如此，美联储鸽派成员仍未完全脱离风险。若美国与伊朗的长期战争爆发，可能重新点燃能源价格上涨，从而对通胀形成上行压力。
在澳大利亚，经济数据日程将公布 8 月消费者通胀预期，前值为 4.7%。若读数高于预期，可能会给澳大利亚储备银行施加压力，促使其加息；该行在 8 月 11 日会议上维持利率不变于 4.40%。
澳储行在声明中向市场释放了混合信号，通胀预测被视为更低、接近澳储行目标，同时也承认“通胀仍然偏高，风险偏向上行”。
在新闻发布会上，澳储行行长米歇尔-布洛克表示，“董事会讨论了加息。”
尽管如此，Prime Terminal 数据显示，对于 9 月 29 日的会议，澳储行预计将维持利率不变，概率为 79%，而加息 25 个基点的概率为 21%。
澳元/美元价格预测：技术前景
在日线图上，澳元/美元报 0.7061，维持温和看涨的短期偏向，因为其仍位于移动平均三重指标中的最新简单移动平均线 0.6992 上方，并高于 0.6953 附近的短期趋势线支撑。价格也稳稳站在 0.6403 的旧突破位上方，而相对强弱指数（14）约为 59，偏向积极但尚未进入超买区域，表明上行动能建设性但并不亢奋。
下行方面，初步支撑位于近期突破区域 0.6992 附近，其后是 0.6953 附近的短期上升趋势线破位处提供更强支撑，再往下则是 0.6403 一带的更深层结构性支撑。上行方面，多头面临逐步上移的趋势线破位阻力，首个阻力位在 0.7274 附近，随后是 0.7294，更远的上行目标则对应于 0.8377 和 0.9068 附近更高的趋势线预测位。
(本报道的技术分析由 AI 工具协助撰写。 了解更多。)
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
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