澳元反弹,澳洲 10 年期债券收益率创下月度高位

来源 Fxstreet
2024-5-30 02:44
  • 澳大利亚 10 年期政府债券收益率达到四周来的最高水平 4.52%,澳元随之走高。
  • 澳大利亚第一季度私人资本支出增长 1.0%,超出期值 0.5%。
  • 由于国债收益率因避险情绪而上升,美元走强。

澳元(AUD)周四反弹,可能是受澳大利亚 10 年期政府债券收益率升至四周高点 4.52% 的推动。这一变化反映了投资者维持预期澳储行将在更长时间内维持较高水平利率。此外,由于澳大利亚最大的贸易伙伴之一中国解除了对澳大利亚五大肉类生产商的牛肉运输禁令,澳元可能会走高。

周三公布的澳大利亚消费者价格指数月率再度强劲,这可能会促使澳储行考虑再次加息。澳储行5月份政策会议的会议纪要显示,已经对加息措施有所讨论。

衡量美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)在105.10附近走高,截至发稿时,两年期美债收益率和10年期美债收益率分别录得4.98%和4.61%。避险情绪支撑美元(USD),限制澳元/美元升势。

周三,美联储发布的涵盖 4 月至 5 月中旬褐皮书显示,全国经济活动略有增长,各行业和地区的情况参差不齐。报告还显示,就业率略现上升,工资增长温和,物价温和上涨,因为消费者抵制进一步的物价上涨。

每日市场动态摘要:澳储行央行助理亨特担忧通胀,澳元升值

  • 澳大利亚央行助理行长(经济)萨拉-亨特(Sarah Hunter)表示,同意财政部对通胀的预测。消费物价指数数据显示某些价格领域强劲。澳储行董事会显然对通胀仍高于目标区间表示担忧,这表明通胀压力持续存在。工资增长似乎已接近峰值。
  • 芝加哥商品交易所美联储观察工具显示,美联储 9 月份实施降息 25 个基点的概率从一周前的 49.4%降至 41.7%。
  • 澳大利亚 4 月份消费者物价指数月率年率 3.6%,超过期值 3.4%和前值 3.5%。
  • 本周二,明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔-卡什卡利(Neel Kashkari)表示仍有可能加息。卡什卡利表示:“我认为没有人完全不考虑加息”。卡什卡利对通货紧缩进程表示不确定,并预测年内美联储只会降息两次。
  • 美国 3 月份住房价格指数(月率)表现不佳,3 月份为 0.1%,2 月份为 1.2%,预期为 0.5%。
  • 澳大利亚 4 月份零售销售(月率)增长 0.1%,一改前值-0.4%的颓势。这一增长低于市场预期的 0.2%。

技术分析:澳元可能测试 0.6600 关键水平

澳元周四交投于0.6610附近。日图分析表明,澳元/美元看涨倾向减弱,因为澳元/美元已经跌破了上升楔形形态下沿。14天相对强度指标(14)处在51水平,进一步下跌可能会确认动能转换。

澳元/美元有可能重返上升楔形形态,目标指向4个月高点 0.6714,然后是上升楔形上沿 0.6740 附近。

下行方面,近期支撑位在心理价位 0.6600,然后是50 天指数移动均线(EMA)0.6584。若澳元/美元进一步下跌可能会给澳元/美元货币对带来下行压力,有可能将其推向 0.6470 支撑区域。

澳元/美元:日线图

今日澳元兑主要货币对价格

下表显示了今日澳元兑主要货币对价格波动百分比。澳元/瑞郎最强。

  美元 欧元 英镑 加元 澳元 日元 新西兰元 瑞士法郎
美元   0.03% -0.01% -0.01% 0.01% -0.12% 0.08% 0.10%
欧元 -0.03%   -0.04% -0.02% -0.03% -0.14% 0.05% 0.06%
英镑 0.02% 0.04%   0.03% 0.00% -0.10% 0.10% 0.10%
加元 -0.01% 0.02% -0.02%   -0.01% -0.12% 0.07% 0.08%
澳元 0.00% 0.03% -0.01% 0.01%   -0.10% 0.08% 0.09%
日元 0.10% 0.14% 0.07% 0.09% 0.12%   0.18% 0.19%
新西兰元 -0.08% -0.04% -0.09% -0.08% -0.09% -0.18%   0.01%
瑞士法郎 -0.08% -0.06% -0.10% -0.08% -0.08% -0.20% -0.01%  

热图显示了主要货币对的波动百分比变化。基准货币从左列中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果投资者从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化即为欧元/日元波动。

 

 

 

 


澳元常见问题


推动澳元走势的关键因素是什么?

澳元(AUD)最重要的因素之一是澳储行设定的
 水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家,澳元的另一个关键驱动因素是澳洲最大出口产品铁矿石的价格。澳大利亚最大的贸易伙伴中国经济的健康状况,以及澳大利亚的通货膨胀水平、经济增长率和贸易账也是影响澳元/美元波动一个因素。市场情绪--投资者是选择风险更大的资产(风险偏好)还是寻求避险(风险厌恶)--也是一个因素,风险偏好对澳元有利。


 
澳储行决议如何影响澳元?

澳储行通过设定澳大利亚银行之间的贷款利率水平来影响澳元(AUD)。这将影响澳洲整个经济的利率水平。澳储行主要目标是通过调整利率来维持 2-3% 的稳定通胀率。与其他主要央行相比,利率水平处在相对较高水平会提振澳元,反之则会支持澳元/美元下跌。澳储行还可以利用量化宽松政策和紧缩政策来影响信贷条件,前者对澳元不利,后者对澳元有利。
 


中国经济健康状况对澳元有何影响?

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴,因此中国经济健康状况对澳元有重大影响。当中国经济发展良好时,就会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务,从而提升澳元需求,提振澳元/美元。而当中国经济增长不如预期时,情况则恰恰相反。因此,中国经济增长数据好坏往往会对澳元及其货币对产生直接影响。
 


铁矿石价格对澳元有何影响?

铁矿石是澳大利亚最大的出口产品,根据 2021 年的数据,澳大利亚年出口额达 1,180 亿澳元,主要目的地是中国。因此,铁矿石的价格可以成为澳元的推动力。一般来说,如果铁矿石价格上涨,澳元也会上涨,因为澳元总需求会上升。如果铁矿石价格下跌,情况则相反。铁矿石价格上涨也往往导致澳大利亚贸易收支出现正数的可能性增大,则澳元/美元看涨。


贸易账对澳元有何影响?


贸易账是一个国家的出口收入与进口支付之间的差额,是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产的出口商品非常抢手,那么澳元就会升值,这完全是由于外国买家购买澳大利亚出口商品的需求与澳大利亚购买进口商品的支出之间产生了盈余。因此,贸易账录得净正值,澳元就会上涨,如果贸易账为负值,澳元就看跌。

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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