澳元持稳于心理位附近，关注美国消费者信心

• 由于周五美元的反弹，澳元有所回落。
• 由于澳大利亚央行在货币政策上的立场不那么强硬，澳元面临压力。
• 由于预期鹰派美联储将在更长时间内维持高利率，美元反弹。

澳元(AUD)在周四反弹后，周五回调近期涨幅。由于美国首次申请失业救济人数疲软，表明美联储的前景更为温和，美元下跌推动了这一反弹。这有助于抵消澳大利亚储备银行(RBA)立场不那么强硬给澳元带来的压力，尤其是在通胀数据高于预期的情况下。

澳大利亚第一季度通胀率从上一季度的4.1%降至3.6%，连续第五个季度放缓。然而，这超出了3.4%的预期。此外，3月份消费者物价指数(同比)飙升至3.5%，超过了预期的3.4%。澳大利亚储备银行(RBA)承认，最近在控制通胀方面取得的进展已经停滞，并维持其保留选择权的立场。

衡量美元对六种主要货币表现的美元指数(DXY)，由于美联储(Fed)维持更长时间的高利率的情绪，试图反弹。然而，美国国债收益率的下降可能会给美元带来压力，从而支撑澳元兑美元汇率。

在美国，5月份密歇根消费者信心指数初值将于周五公布，预计将略有下降。该指数是一项衡量美国消费者信心的调查，涵盖三个主要领域:个人财务状况、商业状况和购买状况。此外，中国消费者价格指数(CPI)数据预计将于周六公布，这可能会对澳元(AUD)产生影响，因为澳大利亚和中国有着密切的贸易关系。

每日市场动态摘要:由于澳大利亚央行立场不那么强硬，澳元回落

• 澳大利亚联邦银行(CBA)已将其对2024年底澳元的预测从0.71下调至0.69。CBA指出，利率差和美国国债收益率上升等因素正在支撑美元。据forexlive.com报道，美联储对高通胀的谨慎立场和不愿实施降息进一步支撑美元。
• ASX 200指数周五上涨，收复近期失地，并受到华尔街强劲表现的鼓舞。此前，美国每周首次申请失业救济人数上升，强化了对美联储(fed)降息的预期。
• 美国劳工统计局(BLS)报告称，申请失业救济的人数超过了预期。截至5月3日当周初请失业金人数增至23.1万人，超过预估的21万人，较前一周的20.9万人有所上升。
• 澳大利亚央行行长米歇尔·布洛克(Michele Bullock)强调了对通胀风险保持警惕的重要性。布洛克认为，目前的利率处于合适的位置，可以引导通胀在2025年下半年回到2-3%的目标区间，并在2026年达到中间值。
• 法国兴业银行发布了一份关于澳大利亚储备银行的报告，强调他们认为澳大利亚储备银行对经济增长的乐观是错误的。该机构预计澳大利亚经济增长将出现下滑，并有可能出现意外的下行。他们将这一预测部分归因于澳大利亚央行加息对经济的普遍影响。
• 据路透社报道，波士顿联邦储备银行行长苏珊·柯林斯周三表示，为了实现美联储2%的通胀目标，美国经济需要一段时间的温和期。柯林斯强调，要实现这一目标，需要缓解需求。她表示相信美联储的政策与当前的经济前景非常一致。明尼阿波利斯联邦储备银行行长Neel Kashkari周二表示，市场普遍预期利率将在相当长一段时间内保持稳定。尽管加息的可能性很小，但也不是完全排除。

技术分析:澳元徘徊在心理位0.600上方

澳元/美元周五在0.6610附近交易。澳元/美元正在一个对称三角形形态内盘整，14日相对强弱指数(RSI)徘徊在50上方，显示出看涨倾向。

澳元/美元可能会在0.6650附近测试波动区域的上边界。突破这一水平可能会导致该货币对重新测试3月份的高点0.6667，并有进一步上升的潜力，以达到心理水平0.6700。

在下行路上，澳元/美元的即时支撑位预计在0.600的心理水平，随后是0.6566附近的14天指数移动均线(EMA)。如果该货币对跌破均线，它可能会面临额外的抛售压力，目标可能是对称三角形下边界附近0.6465附近的区域。

澳元/美元:日线图

今日澳元价格

下表显示了今天澳元对列出的主要货币的百分比变化。澳元对美元是最弱的。

热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左栏中选择欧元，并沿着水平线移动到日元，则框中显示的百分比变化将表示欧元(基数)/日元(报价)。

澳元常见问题

驱动澳元的关键因素是什么?
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。

澳大利亚储备银行的决定对澳元有何影响?
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。

中国经济的健康状况对澳元有何影响?
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。

铁矿石价格对澳元有何影响?
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。

贸易平衡如何影响澳元?
贸易平衡，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。