风险偏好和美元温和提振澳元反弹

来源 Fxstreet
2024-4-22 04:39
  • 澳元升值可能是由于中东紧张局势缓和,风险情绪有所改善。
  • 由于市场认为澳大利亚央行将在年底前下调政策利率,澳元可能面临挑战。
  • 美元可能会反弹,因为美联储官员的言论表明他们对收紧货币政策持鹰派立场。

受地缘政治紧张局势缓和迹象的支撑,澳元(AUD)周一打破了连续两日的跌势。伊朗官员发表声明,表示没有立即对以色列空袭进行报复的计划,这也是澳元走强的原因之一。

澳元未来可能会遇到挑战,尤其是国内通胀继续放缓,与澳大利亚储备银行(RBA)的最新预测一致。此外,持续紧张的劳动力市场可能导致澳大利亚储备银行在年底前降息的呼声。

尽管美国国债收益率上升,但衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数(DXY)仍面临压力。不过,美联储(Fed)官员的言论可能会抑制美元指数的潜在下行空间,这些言论表明美联储将采取更加鹰派的立场。

每日摘要市场动态:澳元因风险情绪改善而升值

  • 中国人民银行周一将贷款最优惠利率(LPR)维持在 3.45%。贷款最优惠利率是中国各家银行确定客户贷款利率的重要基准利率。鉴于中澳之间的重要经济联系,中国货币政策的任何变化都有可能对澳大利亚市场产生影响。
  • 中国商务部已宣布对美国商品征收新的关税。具体来说,中国对从美国进口的丙酸征收 43.5% 的关税。据路透社报道,这种化学品广泛应用于食品、饲料、杀虫剂和医疗等各个领域。
  • 周末地缘政治无重大发展,澳元走高。据 "卫报 "报道,在一名伊朗官员表示没有立即对以色列导弹袭击进行报复的计划后,美国国务卿安东尼-布林肯敦促各方保持冷静。布林肯是周五在意大利卡普里举行的七国集团外长会议后对媒体发表上述讲话的。
  • 芝加哥联储主席古尔斯比(Austan Goolsbee)周五表示,通胀方面的进展已经 "停滞",美联储目前的限制性货币政策是适当的。与此同时,亚特兰大联储主席拉斐尔-博斯蒂克(Raphael Bostic)表示,美国央行将在年底前避免降息。
  • 预计交易者将密切关注两国周二即将公布的采购经理人指数(PMI)数据,随后是周三的澳大利亚消费者物价指数(CPI)数据和周四的美国国内生产总值年化数据。

技术分析:澳元仍低于主要关口 0.6450

澳元周一交投于 0.6440 附近。澳元/美元货币对仍低于 0.6456 附近的主要支撑区域,14 天相对强弱指数(RSI)仍低于 50 水平,暗示看跌情绪。0.6400 这一心理价位存在明显支撑。若跌破该水平,澳元/美元将承压重探上一周低点 0.6362,随后跌至主要水平 0.6350。

上行方面,澳元/美元的近期阻力位预计在主要水平 0.6450,然后是 14 天指数移动平均线(EMA)0.6476。突破该水平后,澳元/美元将触及 0.6500 的心理价位。

澳元/美元:日线图

今日澳元价格

下表显示了今日澳元兑上市主要货币的百分比变化。澳元兑瑞士法郎最为强劲。

  美元 欧元 英镑 加元 澳元 日元 新西兰元 瑞士法郎
美元   -0.05% -0.09% -0.10% -0.21% 0.04% -0.26% 0.08%
欧元 0.05%   -0.04% -0.05% -0.14% 0.09% -0.20% 0.13%
英镑 0.08% 0.04%   -0.01% -0.11% 0.13% -0.17% 0.17%
CAD 0.10% 0.05% 0.01%   -0.11% 0.14% -0.16% 0.18%
澳元 0.21% 0.16% 0.11% 0.11%   0.24% -0.06% 0.29%
日元 -0.04% -0.09% -0.13% -0.15% -0.25%   -0.30% 0.04%
新西兰元 0.25% 0.21% 0.17% 0.16% 0.05% 0.29%   0.37%
瑞士法郎 -0.08% -0.14% -0.17% -0.18% -0.28% -0.03% -0.33%  

热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左侧列中选取,而报价货币从最上面一行中选取。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。

澳元常见问题

澳元(AUD)最重要的因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家,另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。澳大利亚最大的贸易伙伴中国经济的健康状况,以及澳大利亚的通货膨胀率、增长率和贸易平衡也是一个因素。市场情绪--投资者是选择风险更大的资产(风险偏好)还是寻求避险(风险厌恶)--也是一个因素,风险偏好对澳元有利。

澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚银行之间的贷款利率水平来影响澳元(AUD)。这将影响整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上下调整利率来维持 2-3% 的稳定通胀率。与其他主要央行相比,相对较高的利率会支持澳元,反之则会支持相对较低的利率。澳大利亚央行还可以利用量化宽松政策和紧缩政策来影响信贷条件,前者对澳元不利,后者对澳元有利。

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴,因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济发展良好时,就会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务,从而提升对澳元的需求,推高澳元的价值。而当中国经济增长不如预期时,情况则恰恰相反。因此,中国经济增长数据的好坏往往会对澳元及其货币对产生直接影响。

铁矿石是澳大利亚最大的出口产品,根据 2021 年的数据,每年出口额达 1,180 亿澳元,主要目的地是中国。因此,铁矿石的价格可以成为澳元的推动力。一般来说,如果铁矿石价格上涨,澳元也会上涨,因为货币的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌,情况则相反。铁矿石价格越高,澳大利亚贸易平衡出现正数的可能性就越大,这对澳元也是有利的。

贸易差额是一个国家的出口收入与进口支付之间的差额,是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产的出口商品非常抢手,那么其货币就会升值,这完全是由于外国买家购买澳大利亚出口商品的需求与澳大利亚购买进口商品的支出之间产生了盈余。因此,正的净贸易差额会使澳元升值,如果贸易差额为负,则会产生相反的效果。

 

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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日本央行维持购债规模不变,但日元仍持稳尽管日本央行(BoJ)周四宣布维持日本政府债券(JGB)规模与前次操作持平,但日元仍持稳。一个多月前,日本央行在一次预定操作中削减了 5-10 年期的购买量。
来源  Fxstreet
尽管日本央行(BoJ)周四宣布维持日本政府债券(JGB)规模与前次操作持平,但日元仍持稳。一个多月前,日本央行在一次预定操作中削减了 5-10 年期的购买量。
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英国央行行长贝利:预计通胀将大幅回落英国央行行长安德鲁-贝利(Andrew Bailey)对英国经济的通胀前景发表其看法,同时概述了英国央行计划如何在2025年下半年之前将其持有的政府债券减至一个更易于管理的水平。
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欧元兑日元显示出重新测试40年高点的意愿欧元兑日元在从164.00支撑位和中期上升趋势线强势反弹后,正在大幅走高。该货币对正朝着此前的40年高点171.56前进,技术振荡指标证实了买入兴趣。 相对强弱指数正以强劲势头接近70,守在其上行趋势线上方,而MACD指标正在加强其在触发线和零线上方的攀升。 进一步上涨可能会将市场推向多年高点171.56,而下一个心理价位是172.00。 另一方面,下行回撤可能为在上行趋势线和50日移动均线165.40之前重新测试最新底部167.30开辟道路。如果突破这条线,可能会推动交易者走向164.00的关口,从而将前景转向中性。 总之,只要欧元兑日元保持在上升趋势线之上,更重要的是在200日移动均线之上,前景就是看涨的。 .
来源  Fxstreet
欧元兑日元在从164.00支撑位和中期上升趋势线强势反弹后,正在大幅走高。该货币对正朝着此前的40年高点171.56前进,技术振荡指标证实了买入兴趣。 相对强弱指数正以强劲势头接近70,守在其上行趋势线上方,而MACD指标正在加强其在触发线和零线上方的攀升。 进一步上涨可能会将市场推向多年高点171.56,而下一个心理价位是172.00。 另一方面,下行回撤可能为在上行趋势线和50日移动均线165.40之前重新测试最新底部167.30开辟道路。如果突破这条线,可能会推动交易者走向164.00的关口,从而将前景转向中性。 总之,只要欧元兑日元保持在上升趋势线之上,更重要的是在200日移动均线之上,前景就是看涨的。 .
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