Workday (WDAY) 2027财年第二季度业绩电话会：AI ARR接近6亿美元
来源 Tradingkey
核心要点
- Workday公布2027财年第二季度营收为26.49亿美元，同比增长13%；其中订阅收入为24.71亿美元，同比增长14%。
- AI产品贡献了超过1亿美元的新增ACV（年履约价值），占新增ACV总额的25%以上。AI SKU的ARR（年经常性收入）接近6亿美元，同比增长超过200%，环比增长超过20%。
- 超过5,500家客户使用了至少一款Workday原生智能体（agent），较上一季度增长超35%。超过半数的新增签约客户包含了一项或多项AI解决方案。
- 当前未履约结转收入（cRPO）达到90.3亿美元，同比增长14.2%。订阅收入储备总额增长8%，达到274亿美元。
- Non-GAAP营业利润率为31.1%。Workday将2027财年Non-GAAP营业利润率指引上调至31%，同时维持34.5亿美元的经营现金流展望。
- 管理层预计2027财年订阅收入为99.4亿至99.5亿美元，相当于增长13%。此外，预计2028财年Non-GAAP营业利润率将至少提升2个百分点。
核心财务业绩
| 指标 | 2027财年第二季度业绩 | 变动或说明 |
|---|---|---|
| 订阅收入 | 24.71亿美元 | 同比增长14% |
| 专业服务收入 | 1.78亿美元 | — |
| 总营收 | 26.49亿美元 | 同比增长13% |
| 美国市场收入 | 19.7亿美元 | 同比增长12% |
| 国际市场收入 | 6.82亿美元 | 同比增长17% |
| cRPO | 90.3亿美元 | 同比增长14.2% |
| 订阅收入储备总额 | 274亿美元 | 同比增长8% |
| 毛收入续留率 | 97% | 老客户贡献了约60%的订阅收入增长 |
| Non-GAAP营业利润 | 8.24亿美元 | Non-GAAP营业利润率31.1% |
| 经营现金流 | 5.20亿美元 | 同比下降反映出本季度多进行了一次发薪周期 |
| 自由现金流 | 4.60亿美元 | 受发薪日历时间安排影响 |
| 现金及可交易证券 | 34亿美元 | 季度末 |
免责声明：仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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