黄金技术分析:跌破3167美元,创逾一个月新低,风险or机会?

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川普中东行持续收获「大单」,加之美中贸易缓和,推动科技股持续走强。不过,美国政府减税政策和国会预算立法分歧加大,推动10年期美债殖利率进一步突破4.5%水平,打压无息资产黄金跌至时段低位3120美元,创4月10日以来逾一个月新低,自历史高位3500美元以来累计下挫逾10%。

值得留意的是,美元与美债殖利率走势背离,凸显市场对美元资产信心削弱。从中期角度看,美债市场的波动性料将为黄金提供长期支撑,但此之前,投资者需警惕美国股债汇三杀局面而导致的抛售一切行情再度上演。无论如何,美债殖利率的持续走高对黄金本身而言起到打压作用。

从中枢角度看金价自2015年以来的运行轨迹

黄金周线图:

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图片来源于:tradingview

如上图所示,黄金此轮大级别上涨行情于2015年12月低位1046美元开启,而在其后上涨过程中,目前已经构建两个周线级别中枢(紫色)、一个日线中枢(黄色)及三个4小时级别中枢(绿色)。

值得留意的是,在第二个周线级别中枢(紫色)构建完成后,黄金呈现出加速上涨,表明黄金当前正处于强劲的大级别趋势行情之中。实际上,笔者此前提及黄金或将下行考验3167美元,因这里存在构建第三个4小时级别中枢(绿色)的需求,目前黄金已跌破3167美元。

更重要的问题在于,在第三个绿色中枢构建完成后,黄金是否会马上重返升势?

笔者提醒,重要时间窗口角度来看,2025年5月正是一个时间节点,同时在经历三个绿色中枢的趋势上涨行情后,不排除黄金多头需要更多的时间进展修整,这或意味此轮调整或至少需要构成一个日线中枢(黄色)。

黄金日线图:

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图片来源于:tradingview

当然,中枢构建过程中不排除震荡走高可能,但非单边上涨行情。同时考虑到前期涨幅较大,更大的可能是调整幅度进一步加深。如上图所示,若黄金这里从4小时级别中枢(绿色)扩建成潜在的日线中枢(黄色),这或意味黄金存在反复测试3000美元关口的可能。

综上所述,笔者认为黄金正从单边的趋势上涨转入更大周期的区间行情,本月当前高位3438美元-历史高位3500美元之间或是中期较为明确的阻力区间。而短期的阻力可关注3343-3360美元区域。下方则可重点关注3100美元、3000美元关口甚至2790美元附近支持。

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