مؤشر داو جونز الصناعي يضيف 90 نقطة مع ارتفاع الأسهم بدعم آمال وقف إطلاق النار في إيران
- مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب يسجلان أرقامًا قياسية جديدة على خلفية التفاؤل باتفاق إيران.
- إسرائيل ولبنان تتفقان على وقف إطلاق نار لمدة 10 أيام، وهو شرط أساسي للمحادثات الأمريكية-الإيرانية.
- مطالبات البطالة الأولية تنخفض بمقدار 11 ألف إلى 207 ألف، أكبر انخفاض أسبوعي منذ فبراير/شباط.
- شركة TSMC تسجل أرباحًا قياسية في الربع الأول، مما يعزز صفقة الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي.
أضاف مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 90 نقطة، أو %0.2، ليرتفع فوق 48500 يوم الخميس، مع استمرار وول ستريت في ارتفاعها الأسبوعي على خلفية تزايد الثقة بأن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران تتجه نحو الحل. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة %0.3 ليسجل رقمًا قياسيًا جديدًا فوق 7000، في حين زاد مؤشر ناسداك المركب الثقيل على التكنولوجيا بنسبة %0.4 ليصل إلى قمة تاريخية جديدة. تداول مؤشر داو جونز في نطاق واسع خلال اليوم، حيث هبط إلى أدنى مستوى للجلسة قرب 48275 قبل أن يتعافى حتى الإغلاق. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من %3 وناسداك بأكثر من %5، بينما تقدم داو بأكثر من %1.
تطورات وقف إطلاق النار تدفع الطلب، لكن تظهر شقوق
شهدت الأسهم ارتفاعها الأخير بعد أن أكد الرئيس دونالد ترامب أنه تحدث مع رئيس لبنان جوزيف عون ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، معلنًا وقف إطلاق نار لمدة 10 أيام من المقرر أن يبدأ عند الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش. وقد أشار متحدث البرلمان الإيراني إلى أن التوقف في العمليات الإسرائيلية في لبنان هو شرط رئيسي للمفاوضات الرسمية بين الولايات المتحدة وإيران، ويجري مناقشة جولة ثانية من المحادثات. ومع ذلك، أفادت تقارير بأن المسؤولين الإسرائيليين غاضبون بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار أثناء المكالمة، قبل أن يصوت مجلس الأمن الإسرائيلي على الاقتراح. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لموقع Axios إن "ترامب دفع هذا الوقف للنار"، وأكدت إسرائيل أن قواتها ستظل في "منطقة الأمن" المعلنة ذاتيًا جنوب نهر الليطاني. هناك مخاطر حقيقية في التنفيذ، وأي انهيار عند أو بعد بدء الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش من المرجح أن يضعف الرغبة في المخاطرة في جلسة يوم الجمعة.
مطالبات البطالة تفاجئ بالانخفاض
انخفضت مطالبات البطالة الأولية بمقدار 11 ألف إلى 207 ألف في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل/نيسان، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ فبراير/شباط، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل (BLS). وتم تعديل الأسبوع السابق إلى 218 ألف بانخفاض 1 ألف. وارتفعت مطالبات البطالة المستمرة بمقدار 31 ألف إلى 1.818 مليون في الأسبوع المنتهي في 4 أبريل/نيسان. تشير البيانات إلى استمرار صلابة سوق العمل، مع بقاء عمليات التسريح محدودة تاريخيًا رغم التأثير الاقتصادي للصراع. وتعزز القراءة الرأي القائل بأن الاحتياطي الفيدرالي (Fed) لديه مجال للبقاء صبورًا بشأن أسعار الفائدة أثناء تقييم تأثير الحرب على النمو، مع تحذير اقتصاديين في Sage Advisory من خطر حدوث ربعين من الناتج المحلي الإجمالي GDP دون %2 في المستقبل القريب.
تدوير الأرباح يؤثر على مكونات داو
دفعت نتائج الشركات إلى تحركات حادة في الأسهم الفردية تحت سطح المؤشر. انخفضت أسهم شركة Abbott Laboratories (ABT) بنحو %4 بعد خفض توقعات الأرباح السنوية، مشيرة إلى تأثير الاستحواذ بقيمة 23 مليار دولار. وتراجعت أسهم Charles Schwab (SCHW) بنحو %4 رغم تسجيلها أرباحًا قياسية في الربع الأول، حيث لم تنجح التوجيهات والتفاصيل في تجاوز التوقعات العالية. على الجانب الصعودي، ارتفعت أسهم PepsiCo (PEP) بنسبة %0.3 بعد تجاوزها في الأرباح والإيرادات، بينما زادت أسهم Bank of New York Mellon (BK) بنسبة %1.3 بعد نتائج قوية. حافظ التشتت على مكاسب داو متواضعة مقارنة بمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك، حيث استمرت الأسماء المرتبطة بالتكنولوجيا في الدفع بقوة أكبر.
صفقة الذكاء الاصطناعي تحصل على ضوء أخضر آخر من TSMC
أعلنت شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (TSMC) عن صافي ربح قياسي في الربع الأول بلغ 572.5 مليار دولار تايواني، بزيادة %58 على أساس سنوي ومتجاوزًا التوقعات بشكل مريح، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة %35 على أساس سنوي. كما وجهت الإدارة الإنفاق الرأسمالي لعام 2026 نحو الحد الأعلى من النطاق المعلن سابقًا بين 52 مليار دولار و56 مليار دولار. أكدت هذه النتائج فرضية الإنفاق على بنية تحتية الذكاء الاصطناعي التي تدعم سلسلة انتصارات مؤشر ناسداك التي استمرت 11 جلسة حتى منتصف الأسبوع، ودعمت أسهم التكنولوجيا الكبرى حتى إغلاق يوم الخميس. ستعلن Netflix (NFLX) نتائجها بعد الإغلاق، وهو الاختبار التالي لفئة النمو ذات المضاعفات العالية.
عقود داو جونز الآجلة وإعدادات يوم الجمعة
لم تشهد عقود داو جونز الآجلة تغيرًا يُذكر في التداول بعد ساعات العمل، حيث تداولت قرب 48760 وتشير إلى افتتاح مستقر. وكانت عقود ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 الآجلة هادئة بالمثل، بارتفاع حوالي %0.1 لكل منهما. مع عدم وجود بيانات أمريكية رفيعة المستوى في جدول يوم الجمعة، ستعتمد نغمة التداول الليلي على رد الفعل تجاه أرباح Netflix وأي عناوين أخرى من الشرق الأوسط. من المرجح أن تحافظ جولة ثانية مؤكدة من المحادثات الأمريكية-الإيرانية على الرغبة في المخاطرة، في حين أن الثغرات في وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، نظرًا لتردد إسرائيل في سحب قواتها من جنوب لبنان، تشكل المخاطر القريبة التي يجب مراقبتها.
مخطط داو جونز لمدة 15 دقيقة
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
مقالات مقترحة
