انخفاض أسعار الذهب بسبب جني الأرباح وقوة الدولار الأمريكي قبل صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي CPI

• أسعار الذهب تفقد قوتها في جلسة التداول الآسيوية يوم الخميس، تحت ضغط عمليات جني الأرباح وارتفاع الدولار الأمريكي.
• رهانات خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي والمخاطر الجيوسياسية قد تعزز تدفقات الملاذ الآمن، مما يحد من الانخفاض في أسعار الذهب.
• سيراقب المتداولون عن كثب تقرير التضخم لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر نوفمبر يوم الخميس.

أسعار الذهب (XAU/USD) تنخفض إلى ما دون 4350 دولار خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الخميس. المعدن الثمين يتراجع من أعلى مستوياته خلال سبعة أسابيع وسط بعض عمليات جني الأرباح وانتعاش الدولار الأمريكي (USD). قد يكون الانخفاض المحتمل للمعدن الأصفر محدودًا بعد أن عززت بيانات الوظائف الأمريكية الأخيرة توقعات السوق بمزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) وسحبت الدولار الأمريكي للأسفل. قد تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، مما يدعم المعدن الثمين الذي لا يقدم عوائد.

علاوة على ذلك، تتصاعد التوترات الجيوسياسية بعد أن نشرت فنزويلا البحرية الخاصة بها لمرافقة السفن النفطية وسط تهديدات الحصار من الولايات المتحدة. هذا، بدوره، قد يعزز أسعار الذهب حيث يُعتبر أصل الملاذ الآمن التقليدي.

يستعد المتداولون لإصدار بيانات التضخم لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، والتي سيتم نشرها لاحقًا يوم الخميس. من المتوقع أن يُظهر مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي ارتفاعًا بنسبة 3.1% على أساس سنوي في نوفمبر، بينما من المتوقع أن يُظهر مؤشر أسعار المستهلك الأساسي زيادة بنسبة 3.0% على أساس سنوي خلال نفس الفترة. أيضًا، سيتم إصدار بيانات مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية في الولايات المتحدة لاحقًا في اليوم.

ملخص لمحركات السوق اليومية: انخفاض الذهب بسبب جني الأرباح قبل تقرير التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة

• أمرت حكومة فنزويلا البحرية الخاصة بها بمرافقة السفن التي تحمل منتجات النفط من الميناء، مما يزيد من خطر مواجهة مع الولايات المتحدة بعد أن أمر الرئيس دونالد ترامب بـ "حصار" يستهدف صناعة النفط في البلاد.
• دعم محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والير يوم الأربعاء مزيدًا من خفض أسعار الفائدة لإعادة إعداد البنك المركزي إلى وضع محايد، وفقًا لبلومبرغ. ومع ذلك، حذر والير أيضًا من عدم الحاجة إلى الاستعجال وسط ارتفاع التضخم.
• قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك يوم الثلاثاء إنه لم يدعم خفض الأسعار الأسبوع الماضي ولا يرى مبررًا لخفض الأسعار العام المقبل ما لم ينخفض التضخم.
• كشف مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) يوم الثلاثاء أن الوظائف غير الزراعية (NFP) ارتفعت بمقدار 64000 في نوفمبر بعد انخفاضها بمقدار 105000 في أكتوبر. ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.6% في نوفمبر من 4.4% في أكتوبر.
• تسعر العقود الآجلة على معدل الفائدة الفيدرالي الآن احتمالًا بنسبة 31% بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض الأسعار الشهر المقبل مباشرة بعد تقرير NFP، مقارنة بـ 22% قبل ذلك، وفقًا لتقديرات LSEG.

الذهب يحتفظ بتحيز إيجابي على المدى الطويل من الناحية الفنية

يتداول الذهب على ملاحظة سلبية في اليوم. وفقًا للرسم البياني لإطار الأربع ساعات، يحتفظ المعدن الثمين بتوقعات بناءة، حيث يبقى السعر فوق المتوسط المتحرك الأسي الرئيسي لمدة 100 يوم. المسار الأقل مقاومة هو نحو الاتجاه الصاعد حيث تتسع نطاقات بولينجر ويقع مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا فوق خط المنتصف، مما يشير إلى أن المزيد من الارتفاع يبدو مرجحًا.

إذا ظهرت شموع خضراء وتزايد الزخم فوق الحد العلوي لنطاق بولينجر عند 4352 دولار، فقد يكون زوج XAU/USD في طريقه لتحقيق ارتفاع آخر إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 4381 دولار، في الطريق إلى الحاجز النفسي عند 4400 دولار.

من ناحية أخرى، إذا طبع الزوج المزيد من الشموع الحمراء وبقي دون أدنى مستوى في 17 ديسمبر عند 4300 دولار، فقد يجذب ذلك البائعين نحو أدنى مستوى في 16 ديسمبر عند 4271 دولار. الفلتر الإضافي للانخفاض الذي يجب مراقبته هو المتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم عند 4233 دولار.