輝達空頭規模高達Apple和特斯拉之和！股價閃崩是前兆？

投資慧眼Insights - 輝達股價創歷史新高後一度閃崩近6%，目前，輝達的未平倉空頭押注規模已高達約340億美元。

6月6日，輝達（NVDA）股價盤中創歷史新高後一度閃崩近6%，最終收跌1.18%，重新將美股市值第二大公司的寶座讓回給了蘋果。

分析師指出，輝達閃崩，一方面是由於反壟斷的消息，另一方面是由於技術面的調整需求。

消息面上，據知情人士透露，美國司法部（DOJ）和聯邦貿易委員會（FTC）在過去一周初步達成了一項協議。司法部將負責調查輝達是否利用其作為全球最大晶片製造商的市場地位，違反了反壟斷法，而FTC將主導對OpenAI和微軟的反壟斷調查。

如果輝達被認定存在壟斷行為，不僅可能面臨巨額罰款，還可能被要求採取拆分或業務調整等措施，這將直接影響其市場地位和業務運營。人們擔心監管壓力會導致輝達未來成長預期下調，進而引發拋售潮。

此外，由於連日創新高，技術面上輝達股價也有調整需求。

【圖源：TradingView；輝達（NVDA）2024年股價走勢】

根據S3 Partners報告顯示，目前輝達的未平倉空頭押注規模已高達約340億美元，而蘋果的未平倉空頭押注約190億美元、特斯拉的押注約180億美元，輝達的空頭規模幾乎是蘋果和特斯拉之和。

不過，即便空頭規模看起來極為驚人，輝達的空頭押注目前仍僅相當於其股票市值的約1%。

花旗集團認為投資人不必過於擔憂。

「輝達的優勢在於，其是極少數能夠真正獲得AI收入的公司之一。股價越高，表示獲得營收的潛力越大，當然風險也會增加。但到目前為止，一切看起來都很好。」花旗集團美國股票交易策略主管Stuart Kaiser表示。