道瓊斯工業平均指數在強勁的非農就業數據公佈後下跌
- 道瓊斯指數周五暴跌 700 點，因 12 月非農就業數據激增。
- 市場對美聯儲降息的押注下滑，利率交易員現在預計今年僅有一次降息。
- 消費者信心和通脹預期也上升，進一步打擊了風險偏好。
道瓊斯工業平均指數（DJIA）周五遭受重創，因投資者情緒因高於預期的非農就業（NFP）數據報告而惡化，該報告顯示的招聘率遠高於大多數投資者的預期。密歇根大學（UoM）消費者調查結果還顯示，平均美國消費者預計未來五年通脹將上升而非下降，這進一步打擊了股市的風險偏好，因為強勁的就業增長和高消費者通脹預期對美聯儲（Fed）進一步降息不利。
美國 12 月非農就業淨新增崗位達到 256K，遠高於預期的 160K，而 11 月的數據顯示略微下調至 212K。密歇根大學消費者信心指數在 1 月份降至 73.2，低於上月的 74.0，且低於預期的 73.8。密歇根大學 5 年消費者通脹預期也上升至 3.3%，顯著高於之前的 3.0%。
市場普遍轉向降低2025 年美聯儲降息預期，並拋售股票，交易員紛紛湧向避險貨幣美元。像美國銀行和高盛這樣的主要機構在非農就業數據發布後發布的研究報告中普遍承認，現在每個人都預計 2025 年美聯儲的降息次數將比之前更少。根據芝加哥商品交易所的美聯儲觀察工具，這一情緒也被利率交易員所捕捉：利率市場預計今年僅有一次 25 個基點的降息，最早也要到 6 月。
道瓊斯新聞
道瓊斯指數周五普遍走低，收盤時不到十只股票收漲。損失由旅行者公司（TRV）領跌，當日暴跌 4.3%，跌至每股 232 美元。緊隨其後的是高盛（GS），下跌 3.5%，跌破每股 560 美元，為近一個月來首次。
道瓊斯價格預測
周五的非農就業數據發布後，道瓊斯指數逼近 200 日指數移動平均線（EMA）附近的 41,160 點。道瓊斯工業平均指數有望自 11 月初以來首次收於 42,000 點關口下方，且該主要股指較 12 月創下的 45,065 點歷史高位下跌超過 7%。
道瓊斯指數的持續回落無疑會引發對延長下跌的擔憂；然而，價格走勢仍然高於上一個主要波動低點，該低點也得到了 41,600 點水平的支撐。儘管 12 月表現不佳，且 1 月份迄今表現相同，但道瓊斯指數正從 2024 年底部到頂部上漲近 20% 的出色牛市中回落。
道瓊斯日線圖
道瓊斯指數 FAQs
道瓊斯工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)是世界上最古老的股市指數之一，由美國交易量最大的30只股票組成。該指數是以價格加權而不是以市值加權。它的計算方法是將成分股的價格加起來，然後除以一個系數，目前這個系數為0.152。該指數由《華爾街日報》的創始人查爾斯·道(Charles Dow)創立。在後來的幾年裏，該指數一直被批評缺乏廣泛的代表性，因為它只追蹤了30家企業集團，而不像標準普爾500指數等更廣泛的指數。
許多不同的因素驅動著道瓊斯工業平均指數(DJIA)。公司季度收益報告中披露的成分股公司的總體業績是主要業績。美國和全球宏觀經濟數據也對投資者情緒產生了影響。美聯儲(Fed)設定的利率水平也會影響道指，因為它會影響許多企業嚴重依賴的信貸成本。因此，通脹和其他影響美聯儲決策的指標一樣，可能是一個主要驅動因素。
道氏理論是由查爾斯·道發明的一種識別股票市場主要趨勢的方法。關鍵的一步是比較道瓊斯工業平均指數(DJIA)和道瓊斯交通平均指數(DJTA)的走勢，只關註兩者方向一致的趨勢。體積是一個確認的標準。該理論使用峰谷分析的元素。道氏理論假定了三個趨勢階段:積累，即聰明的資金開始買入或賣出;公眾參與，即更廣泛的公眾參與;當聰明的錢離開時，分配。
有很多方法可以交易道瓊斯工業平均指數。一種是使用etf，允許投資者將道瓊斯工業平均指數作為單一證券進行交易，而不必購買所有30家成分股公司的股票。一個典型的例子是SPDR道瓊斯工業平均指數ETF (DIA)。道瓊斯工業平均指數期貨合約使交易者能夠對指數的未來價值進行投機，期權提供了在未來以預定價格買入或賣出指數的權利，但不是義務。共同基金使投資者能夠購買道瓊斯工業平均指數股票的多元化投資組合的一部分，從而提供對整個指數的敞口。
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