美元回升，在美國消費者物價指數數據公佈前上漲

• 美元兌十國集團（G10）一籃子貨幣整體呈現上漲交易
• 由於週四將公佈美國消費者物價指數數據，交易商正在推高美國財政部利率。
• 美元指數交易於 102.50 以上，並有突破至 103.00 以上的跡象。

美元（USD）本週再次上漲，交易商在美國（US）9月消費者物價指數（CPI）數據公佈前將美國國債利率推高。較高的美國利率使美元再次成為受青睞的套利貨幣，一些交易商和投機者非常樂意將資金停放在美元之中，並在此過程中獲得一些收益率回報。這揭示了交易員們的部分信念，即美國消費者物價指數報告可能會看到近幾個月來的通貨緊縮進程停滯不前，甚至掉頭轉向通膨上升。

因此，經濟日曆數據正在增加，週四將發布重磅的美國消費者物價指數。再加上每週的申請失業救濟人數，市場勢必會有些波動。週三發布的美國聯邦公開市場委員會（FOMC）9月會議紀錄顯示，絕大多數聯準會（FED）投票者贊成更大幅度的降息50個基點（bps），也有少數投票者贊成更漸進的方式。

每日市場動向摘要：利率差再啟動

• 美國財政部利率正在上揚，並超過了其他主權利率，這意味著美國與其他幾個國家之間的利率差再次擴大。這支持美元全面走強。
• GMT時間 12:30，將有大量數據點發布：
  • 美國 9 月消費者物價指數資料：
    • 每月核心通膨率預估成長 0.2%，8 月為 0.3%。
    • 與核心讀數一致，月度總體通膨率預計將從 8 月的 0.2% 回落至 0.1%。
    • 預計全年核心通膨率將穩定在 3.2%，而整體通膨率應從 8 月的 2.5%降至 2.3%。
  • 截至 10 月 4 日當週的首次申請失業救濟人數預計將從前一週的 22.5 萬人躍升至 23 萬人。
• GMT時間13:15左右，聯準會理事麗莎-庫克（Lisa Cook）在南卡羅來納州查爾斯頓市查爾斯頓商學院（College of Charleston School of Business）舉辦的女性高峰會（Women for Women Summit）上發表有關創業和創新的演講。庫克被認為在政策立場上相當鴿派。
• 格林威治時間 15:00，紐約聯邦儲備銀行行長約翰威廉斯（John Williams）在紐約賓漢姆頓大學（Binghamton University）舉辦的活動上發表主題演講。威廉斯的政策立場被認為是中性的。
• 股票市場出現了一些地域性的錯位，亞洲股市收盤時表現積極，即使是中國指數也是如此。歐洲股票看起來低迷，處於下跌狀態，而美國股票期貨則受到抑制。
• CME 聯準會觀察工具顯示，在 11 月 7 日聯準會下次會議上降息 25 個基點的幾率為 80.1%，而 19.9%的機率認為不會降息。目前，降息 50 個基點的價格已完全排除。
• 美國 10 年期基準利率交易價為 4.08%，為 8 月初以來的最高水準。

美元指數技術分析：美元王者在前排

美元指數（DXY）不受限制，週四在美國 CPI 發布前再次上揚。隨著美國利率的上揚，市場對聯準會處於降息週期的信心開始減弱，這一點應該很明顯。利率水準的上升以及今年不再有更大幅度降息的可能性，可能意味著美元在美國大選前會上揚。

心理價位 103.00 是上行的第一道關卡。再往上，圖表顯示 103.18 是本週的最後阻力等級。一旦突破該水平，就會出現一個波濤洶湧的區域，100 日均線位於 103.28，200 日均線位於 103.77，關鍵水平 103.99-104.00 也在其中。

下檔方面，位於 101.94 的 55 天平均線是第一道防線，102.00 整數水平和關鍵的 101.90 作為支援線，可接住任何看跌壓力並引發反彈。如果該水平失效，100.62 也是支撐位。再往下走，應該會測試今年迄今的低點 100.16，然後才會有更多下行空間。最後，這意味著要放棄 100.00 這一重要水平，2023 年 7 月 14 日的低點 99.58 將發揮作用。