市場消化聯準會首次降息，美元走勢震盪

• 受聯準會利率決議的影響，美元在經歷震盪後小幅走軟。
• 交易員們正在努力消化點陣圖中顯示的利率預測和主席鮑威爾的評論。
• 美元指數在短暫突破後又回到了窄幅區間內。

週四歐洲交易時段，美元（USD）回到了美國聯邦儲備委員會（FED）會議之前的水平。在聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）表示降息50個基點（bps）不會成為新常態後，交易員們迅速收復了周三的最初跌幅，儘管本週四美元進一步回落。展望未來，每次利率決議前的經濟數據似乎將決定降息的幅度（如果有的話），而這一假設被市場視為相當鷹派。

在經濟數據方面，交易員已經可以著手處理每週的失業救濟金申請，特別是因為鮑威爾重申勞動市場對聯準會的雙重任務非常重要。費城聯邦儲備銀行製造業指數也將公佈，這將讓市場進一步了解製造業的經濟狀況。

每日市場動態摘要：市場如願以償

• 隔夜聯準會利率決議快速摘要：降息 50 個基點，預計 2024 年剩餘時間再降息 50 個基點。聯準會主席鮑威爾重申，降息 50 個基點不會成為新常態，聯準會將繼續依賴數據來評估即將召開的會議適合哪種降息規模。
• 英國央行（BOE）將利率維持在 5%不變，投票結果為 8 票對 1 票，其中一名成員要求降息。英國央行行長安德魯貝利（Andrew Bailey）表示，英國央行將在一段時間內逐步降低利率。
• GMT時間 12:30，將公佈每週申請失業救濟人數。初請失業金人數應穩定在 23 萬人。先前的續請失業金人數為 185 萬，本週人數尚無預測。
• 在一系列失業數據中，將公佈 9 月費城聯邦儲備銀行製造業調查。預計讀數為-1，高於 8 月的-7。
• GMT時間 14:00，將公佈 8 月份成屋銷售數據，從 7 月份的 395 萬套小幅降至 390 萬套。
• 受聯準會利率決議的影響，股票市場一片歡騰。在日本，日經指數和 Topix 指數收盤均上漲超過 2%。在歐洲，所有主要股指都有 1%的漲幅，美國期貨在開盤前表現較好，三大股指漲幅都超過了 1%。
• CME Fedwatch 工具顯示，在 11 月 7 日聯準會下次會議上降息 25 個基點的可能性為 65.0%。其餘 35.0% 的機率認為會再次降息 50 個基點。
• 美國 10 年期基準利率報 3.69%，比週三略高，進一步脫離 15 個月低點 3.60%。

美元指數技術分析：回到原點

美元指數（DXY）在經歷了一次非常短暫的實地走低之後，又回到了它的區間內，脫離了過去幾週決定 DXY 走勢的頻寬。隨著此次聯準會降息和今年的預測，美元應會逐步進一步走軟。如果經濟數據惡化並導緻聯準會在 11 月再次降息 50 個基點，那麼區間下限的壓力將再次增加。

近期區間的上限仍為 101.90。進一步上行，該指數可能升至 103.18，途中會觸及位於 102.74 的 55 日簡單移動均線 (SMA)。 下一輪上行非常縹緲，200 日均線和 100 日均線位於 103.79，然後是104.00 大整數關口。

下檔方面，100.62（2023 年 12 月 28 日的低點）已於隔夜被跌破，但日線收盤價未能跌破該水準。 如果跌破該水平，2023 年 7 月 14 日的低點 99.58 將是下一個需要關注的水平。如果該水平失守，將關注2023 年早些時候的水平 97.73 附近。