歐洲採購經理人指數向好,美元走軟

來源 Fxstreet
2024-4-23 10:52
  • 歐元回升打壓美元,美元指數走軟。
  • 法國、德國和歐元區出乎意料的樂觀採購經理人指數數據引發歐元大幅走強。
  • 美元指數回落並跌破 106.00。

由於歐元全面反彈,美元(USD)週二走軟。歐元區數據三連擊,德國、法國和歐元區服務業採購經理人指數(PMI)初值超過預期,甚至攀升至 50 以上,這意味著服務業不再萎縮。歐元區的這項利好消息引發了大量歐元走強,拖累美元指數(DXY)走低,因為歐元在一籃子貨幣中佔 57.6% 的權重。

在經濟數據方面,美國標準普爾全球採購經理人指數(PMI)數據將於週二公佈,這可能會成為另一個影響美元走勢的市場事件。交易員們希望看到,主要由美國經濟實力推動的美元特殊性是否仍在持續,是否尚未放緩。

每日市場動態摘要:波動來襲

  • 法國 4 月 HCOB 服務業採購經理人指數初值從 48.3 回升至 50.5。同月,德國 HCOB 服務業 PMI 從 3 月的 50.1 飆升至 53.3。這推動歐元兌美元升至 1.0695,儘管法國和德國 PMI 的所有其他部分都落後或仍處於萎縮狀態。
  • 歐元區數據顯示,4 月 HCOB 服務業採購經理人指數從 3 月的 51.5 升至 52.9,遠高於預期的 51.8。
  • 截至4月19日的一週美國紅皮書指數將於GMT時間12:55公佈。前值為截至4月12日當週的4.9%。
  • GMT時間13:45,美國標普全球採購經理人指數初值數據預計將帶來一些推動:
    • 預計 4 月份服務業指數將從 51.7 升至 52。
    • 製造業指數預計將從 3 月的 51.9 升至 52。
    • 綜合指數 3 月為 52.1,本月尚無預測。
  • GMT時間 14:00,3 月份新屋銷售預計將從 2 月份的 66.2 萬戶上升至 66.8 萬戶。
  • 除成屋銷售數據外,還將公佈 4 月里奇蒙德美國聯邦儲備委員會(美聯儲)製造業指數。預期從-11小幅上升至-7。
  • 美國財政部將於GMT時間 17:00 在市場上拍賣新債券。該債券期限為 2 年。
  • 在大宗商品領域,隨著中東緊張局勢的緩解,石油和天然氣期貨雙雙下跌。
  • 股市上漲,但幅度不大。需要指出的是,香港恆生指數下跌了 0.70%。
  • 根據芝加哥商品交易所集團的聯準會觀察工具,聯準會將在 6 月維持貨幣政策不變的預期正在進一步鞏固,在此次會議上降息的機率為 15%。目前預計聯準會將在 9 月首次降息。
  • 基準 10 年期美國公債的交易價格約為 4.62%,本週略微走軟。

美元指數技術分析:美元特殊性將得到確認

由於歐元再度走強,美元指數(DXY)面臨一定程度的回檔。歐元佔 DXY 指數構成的 57.6%,因此是該指數走勢的主要驅動力。美國 採購經理人指數(PMI)數據將在當天稍後公佈,市場將能夠比較歐洲和美國的表現。積極的數據可能會推動美元走強,並使 DXY 指數回到 106.00 以上,因為交易者可以確信美國的表現仍然優於歐元區。

從上行角度來看,4 月 16 日的高點 106.52 是需要突破的水平。進一步上行並突破 107.00 整數關卡後,DXY 指數可能在 10 月 3 日高點 107.35 遇阻。

下檔方面,第一個重要價位是 105.88,這是 2023 年 3 月以來的關鍵價位(當時是阻力位,11 月是支撐位)。再往下走,105.12 和 104.60 也將成為 55 天和 200 天簡單移動平均線(SMA)(分別位於 104.17 和 103.91)之前的支撐位。

美元常見問題

美元(USD)是美利堅合眾國的官方貨幣,也是許多其他國家的 "事實 "貨幣,在這些國家,美元與當地紙幣一起流通。它是世界上交易量最大的貨幣,佔全球外匯交易總量的 88% 以上,根據 2022 年的數據,平均每天交易 6.6 兆美元。第二次世界大戰後,美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在其歷史的大部分時間裡,美元一直以黃金為支撐,直到 1971 年《布雷頓森林協定》簽訂,黃金標準才被取消。

影響美元價值最重要的因素是由聯準會制定的貨幣政策。聯準會有兩項任務:實現價格穩定(控制通貨膨脹)和促進充分就業。聯準會實現這兩個目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快,通膨率高於聯準會 2% 的目標時,聯準會將提高利率,這有助於美元升值。當通膨率低於 2% 或失業率過高時,聯準會可能會降低利率,對美元造成壓力。

在極端情況下,聯準會還可以印製更多美元,實施量化寬鬆政策(QE)。量化寬鬆是聯準會大幅增加陷入困境的金融體系中的信貸流量的過程。這是一種非標準的政策措施,用於銀行因擔心交易對手違約而不願相互借貸導致信貸枯竭的情況。當單純降低利率不可能達到必要的效果時,這是最後的手段。這是聯準會應對 2008 年大金融危機期間信貸緊縮的首選武器。它包括聯準會印製更多美元,主要用於從金融機構購買美國政府債券。量化寬鬆通常會導緻美元走軟。

量化緊縮(QT)是一個相反的過程,即聯準會停止從金融機構購買債券,不再將其持有的到期債券本金再投資於新的購買。它通常對美元有利。

 

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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美元繼續盤整對美元來說,這是平靜的一週。上週溫和的聯邦公開市場委員會和疲軟的非農就業數據的組合已經消除了美元上行的刺痛。然而,投資者仍然擔心,下週公佈的美國核心CPI環比0.3%的數據,只會鞏固美聯儲在更長時間內維持高利率的觀點。然而,美聯儲(fed)鷹派人士有關政策利率可能不夠嚴格的猜測,未能在市場中引起共鳴。 這使得美元在區間波動。同樣,用一週的美元存款賺取5.3%的年利率意味着拋售美元的門檻相當高。 就目前而言,美國以外的事態發展可能會對美元產生更大的影響。如果英國央行出人意料地採取鴿派立場——在瑞典央行昨日降息的基礎上增加權重——美歐分歧的主題可能會再次出現,並將美元指數略微拉高,或許會升至105.75區域。 除了今天美國首次申領國債外,美國數據日曆上唯一值得注意的項目是美國財政部拍賣250億美元30年期國債。不可持續的美國財政赤字問題繼續發酵。然而,除非出現災難性的拍賣,否則這個話題觸及市場的時機仍然非常具有挑戰性。另外,請參閱我們上週發表的關於美國國際收支以及美國似乎依賴長期債務流入的評論。 .
來源  Fxstreet
對美元來說,這是平靜的一週。上週溫和的聯邦公開市場委員會和疲軟的非農就業數據的組合已經消除了美元上行的刺痛。然而,投資者仍然擔心,下週公佈的美國核心CPI環比0.3%的數據,只會鞏固美聯儲在更長時間內維持高利率的觀點。然而,美聯儲(fed)鷹派人士有關政策利率可能不夠嚴格的猜測,未能在市場中引起共鳴。 這使得美元在區間波動。同樣,用一週的美元存款賺取5.3%的年利率意味着拋售美元的門檻相當高。 就目前而言,美國以外的事態發展可能會對美元產生更大的影響。如果英國央行出人意料地採取鴿派立場——在瑞典央行昨日降息的基礎上增加權重——美歐分歧的主題可能會再次出現,並將美元指數略微拉高,或許會升至105.75區域。 除了今天美國首次申領國債外,美國數據日曆上唯一值得注意的項目是美國財政部拍賣250億美元30年期國債。不可持續的美國財政赤字問題繼續發酵。然而,除非出現災難性的拍賣,否則這個話題觸及市場的時機仍然非常具有挑戰性。另外,請參閱我們上週發表的關於美國國際收支以及美國似乎依賴長期債務流入的評論。 .
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美元再次持平與週一的情況相似隨着美國週二的交易時段即將上線,美元(USD)交易持平,美元再次走軟,就像週一看到的那樣,走勢類似。隨着以色列似乎準備開始對拉法的地面入侵,埃及已經加強了與加沙北部邊境的邊境控制,市場再次消化了一些風險溢價。與此同時,澳元(AUD/USD)和日元(USD/JPY)的大幅走軟爲美元提供了支撐,不過隨着紐約開盤,這些漲勢也開始放緩。 週二將發佈的兩項主要經濟數據是美國紅皮書指數(US Redbook Index)和TechnoMetrica政策與政治研究所(TechnoMetrica Institute of Policy and Politics)衡量的經濟樂觀指數(Economic Optimism)。在本週相當密集的美聯儲(Fed)發言人議程中,只有明尼阿波利斯聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of Minneapolis)行長尼爾•卡什卡利(Neel Kashkari)將發言。與此同時,交易商可以消化第一季資深信貸員意見調查(SLOOS)的發佈,該調查週一指出,收緊貸款標準仍是常態,而消費者違約率正在上升。 每日市場動態
來源  Fxstreet
隨着美國週二的交易時段即將上線,美元(USD)交易持平,美元再次走軟,就像週一看到的那樣,走勢類似。隨着以色列似乎準備開始對拉法的地面入侵,埃及已經加強了與加沙北部邊境的邊境控制,市場再次消化了一些風險溢價。與此同時,澳元(AUD/USD)和日元(USD/JPY)的大幅走軟爲美元提供了支撐,不過隨着紐約開盤,這些漲勢也開始放緩。 週二將發佈的兩項主要經濟數據是美國紅皮書指數(US Redbook Index)和TechnoMetrica政策與政治研究所(TechnoMetrica Institute of Policy and Politics)衡量的經濟樂觀指數(Economic Optimism)。在本週相當密集的美聯儲(Fed)發言人議程中,只有明尼阿波利斯聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of Minneapolis)行長尼爾•卡什卡利(Neel Kashkari)將發言。與此同時,交易商可以消化第一季資深信貸員意見調查(SLOOS)的發佈,該調查週一指出,收緊貸款標準仍是常態,而消費者違約率正在上升。 每日市場動態
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美元走強至月度高點,因沃勒推翻提前降息押注在美聯儲理事克里斯托弗-沃勒(Christopher Waller)取消 6 月降息計劃後,美元(USD)上揚,並因美元王的迴歸而歡欣鼓舞。美元在市場上一路走高,對二十國集團(G20)各主要國家的匯率都有所上漲。在經濟和通脹加劇的同時,市場正朝着更少、更晚降息的方向發展。
來源  Fxstreet
在美聯儲理事克里斯托弗-沃勒(Christopher Waller)取消 6 月降息計劃後,美元(USD)上揚,並因美元王的迴歸而歡欣鼓舞。美元在市場上一路走高,對二十國集團(G20)各主要國家的匯率都有所上漲。在經濟和通脹加劇的同時,市場正朝着更少、更晚降息的方向發展。
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