投資慧眼的使命是為投資者提供及時、有價值、豐富的資訊,以便快速準確的抓住市場行情。
    2021
    最佳新聞及分析資訊提供者
    FxDailyInfo
    2022
    全球最佳外匯教育資源
    International Business Magazine

    金價自數月高點回落,下行潛力似乎有限

    來源 Fxstreet
    2024-3-5 04:19
    • 金價走低至三個月高位,結束四連漲
    • 對聯準會 6 月降息的押注使美元多頭處於守勢,為金價提供了支撐。
    • 地緣政治緊張局勢也有助於限制避險金屬的下行空間。

    金價(黃金兌美元)週一漲至三個月高點,並收於歷史新高,突破2,100美元大關,因為市場押注美聯儲(FED)將在6月份開始降息。除此之外,中東地緣政治緊張局勢的進一步升級也成為支撐避險貴金屬的另一個因素。不過,多頭選擇在周二亞洲時段獲利了結,等待聯準會降息路徑的更多線索,再押注進一步上漲。因此,聯準會主席鮑威爾週三和週四的半年度國會證詞仍是市場關注的焦點。

    除此之外,本週重要的美國宏觀數據發布,包括備受關注的周五非農就業數據(NFP),將在決定非孳息金價下一步方向性走勢方面發揮關鍵作用。同時,美元(USD)價格的低迷走勢,以及全球股市普遍存在的謹慎情緒,可能會繼續利漲黃金/美元。儘管如此,貴金屬目前似乎已經結束了四日連漲。不過,在確認近期頂部和對任何有意義的修正性下跌進行定位之前,上述基本面背景仍值得謹慎。

    每日摘要市場動態:金價可能繼續從聯準會降息押注和地緣政治風險中獲得支撐

    • 週五令人失望的美國宏觀數據,以及聯準會官員不太鷹派的言論,再次證實了6月降息的押注,並在周一將金價推高至2,100美元關口上方。
    • 同時,由於市場對聯準會即將轉變政策立場的預期不斷增強,美元仍處於守勢,這與地緣政治風險一道,有利於避險金屬。
    • 以色列在巴勒斯坦行政首都拉馬拉開展了多年來最大規模的反恐行動,增加了中東緊張局勢進一步升級的風險。
    • 投資人期待聯準會主席鮑威爾為期兩天的證詞為利率走勢提供更多線索,並期待重要的美國宏觀數據來決定黃金/美元的下一步走勢。
    • 本週二稍晚將公佈美國ISM服務業採購經理人指數(PMI),本週將是相當繁忙的一周,不過焦點仍將集中在周五備受關注的美國非農就業報告(NFP)上。
    • 中國國務院總理李強週二在全國人大年會上致開幕詞,並表示經濟復甦的基礎尚不穩固。
    • 先前路透社引述官方工作報告報道稱,中國將 2024 年的 GDP 成長目標定為 5%左右,但這未能提振投資者的信心或為黃金/美元提供任何動力。

    技術分析:日線圖上 RSI 超買,金價可能盤整或小幅回呼

    從技術角度來看,隔夜金價的強勢上漲再次確認了上週突破2062-2064美元強勢水平,並支持金價進一步上漲的前景。儘管如此,日線圖上的相對強弱指數(RSI)已經超買,因此謹慎起見,應等待金價近期盤整或小幅回調後再押注其下一步上漲。儘管如此,金價仍有望突破 2,020-2,025 美元的中期障礙,並重新測試 12 月初觸及的 2,144-2,145 美元附近的歷史高峰。

    另一方面,2,100 美元整數位元現在似乎構成短期支撐。任何隨後的下跌現在都可能被視為買入機會,並將繼續受限於上述阻力突破點附近,該阻力突破點現已轉為支撐位,即 2,064-2,062 美元附近。儘管如此,如果跌破後者,可能會引發一些技術性賣盤,拖累金價進一步跌向目前位於 2,037-2,035 美元附近的 50 天簡單移動平均線(SMA)。修正性下滑可能會進一步延伸至 2,020 美元區域或 100 日均線。

    今日美元價格

    下表顯示了今日美元(USD)對上市主要貨幣的百分比變化。美元兌瑞士法郎最弱。

      美元 歐元 英鎊 加幣 澳幣 日圓 紐西蘭元 瑞士法郎
    美元   0.00% 0.00% 0.02% 0.03% -0.01% 0.02% -0.05%
    歐元 -0.01%   0.01% 0.01% 0.01% 0.00% -0.01% -0.03%
    英鎊 0.01% 0.00%   0.03% 0.02% 0.00% 0.03% -0.02%
    加幣 -0.02% -0.03% -0.03%   -0.03% -0.03% -0.02% -0.05%
    澳幣 -0.04% -0.02% -0.03% 0.00%   -0.02% -0.02% -0.05%
    日圓 0.01% 0.02% -0.02% 0.04% 0.00%   0.03% -0.03%
    紐西蘭元 -0.03% -0.02% -0.04% -0.01% 0.01% -0.04%   -0.03%
    瑞士法郎 0.04% 0.03% 0.03% 0.06% 0.07% 0.03% 0.06%  

    熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左欄選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果您從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化將代表歐元(基準)/日元(報價)。

    黃金常見問題

    為什麼人們要投資黃金?

    黃金在人類歷史上扮演著重要角色,因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前,除了其光澤和珠寶用途外,貴金屬還被廣泛視為避險資產,這意味著在動盪時期,黃金被視為一種良好的投資。由於黃金不依賴任何特定的發行人或政府,因此也被廣泛視為對沖通貨膨脹和貨幣貶值的工具。

    誰購買最多黃金?

    中央銀行是最大的黃金持有者。為了在動盪時期支持本國貨幣,央行傾向將儲備多樣化併購買黃金,以提高經濟和貨幣的可感知強度。高額黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。世界黃金協會的數據顯示,2022 年各國央行的黃金儲備增加了 1,136 噸,價值約 700 億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的中央銀行正迅速增加黃金儲備。

    黃金與其他資產的相關性如何?

    黃金與美元和美國公債呈現反向關係,它們都是主要的儲備和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和中央銀行能夠在動盪時期分散資產。黃金也與風險資產成反比。股市上漲往往會削弱黃金價格,而風險較高市場的拋售往往有利於貴金屬。

    黃金價格取決於什麼?

    黃金價格會受多種因素影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂,都會因黃金的避險地位而使其價格迅速攀升。作為一種無收益的資產,黃金往往會隨著利率的降低而上漲,而較高的金錢成本通常會拖累黃金。不過,由於黃金是以美元(XAU/USD)計價的,因此大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向控制黃金價格,而弱勢美元則可能推高黃金價格。

    免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
    placeholder
    儘管週末地緣政治緊張局勢加劇,但石油價格仍在下跌週一油價回落,因爲伊朗對以色列的報復行動得到了很好的溝通,而且造成的損失很小,市場鬆了一口氣,投資者希望任何升級都將得到控制。週末,伊朗發動了由無人機和導彈組成的襲擊,其中超過 99% 的襲擊被防禦系統化解。與此同時,伊朗表示不尋求進一步升級,甚至美國也已經與伊朗進行了接觸,這意味着外交機制正在努力避免事態進一步升級。
    來源  Fxstreet
    週一油價回落,因爲伊朗對以色列的報復行動得到了很好的溝通,而且造成的損失很小,市場鬆了一口氣,投資者希望任何升級都將得到控制。週末,伊朗發動了由無人機和導彈組成的襲擊,其中超過 99% 的襲擊被防禦系統化解。與此同時,伊朗表示不尋求進一步升級,甚至美國也已經與伊朗進行了接觸,這意味着外交機制正在努力避免事態進一步升級。
    placeholder
    今日銀價:根據FXStreet數據,銀價下跌FXStreet數據顯示,白銀價格(白銀/美元)在週三下跌。白銀交易價格爲每盎司 28.08 美元,比周二的 28.15 美元下跌了 0.26%。
    來源  Fxstreet
    FXStreet數據顯示,白銀價格(白銀/美元)在週三下跌。白銀交易價格爲每盎司 28.08 美元,比周二的 28.15 美元下跌了 0.26%。
    placeholder
    黃金價格接近歷史高點,美元走強和風險限制了上行空間黃金價格(澳元兌美元)在新一週的第一天攀升至歷史新高,並在歐洲市場前保持盤中漲幅。對美聯儲(Fed)最終將在2024年開始降息的預期,以及中國央行的買入,是過去兩週左右金價井噴式上漲的重要推動力。儘管如此,在中東地緣政治緊張局勢緩和的支撐下,整體正面的風險基調限制了金價進一步上漲,因日線圖上的情況極度緊張。 此外,上週五公佈的樂觀的美國非農就業數據(NFP)報告表明,美聯儲(Fed)可能會推遲降息,並迫使投資者將他們對2024年三次降息的預期下調至兩次。與此同時,前景仍然支持美國國債收益率的上升,這支撐了美元,並有助於限制非收益黃金價格的漲幅。交易員也可能等待週三公佈的美國消費者通脹數據和聯邦公開市場委員會會議紀要,以尋找有關美聯儲降息路徑的線索,然後再進行新的定向押注。 每日市場動態摘要:黃金價格在積極的風險基調和溫和的美元走強中短暫停頓 中國央行大舉買入黃金,加上市場預期美國利率即將下調,推動金價在新一週的第一天創下歷史新高。 週日公佈的官方數據顯示,中國央行上月持有的黃金增加0.2%,至7274萬金盎司,爲連續第17個月增加。
    來源  Fxstreet
    黃金價格(澳元兌美元)在新一週的第一天攀升至歷史新高,並在歐洲市場前保持盤中漲幅。對美聯儲(Fed)最終將在2024年開始降息的預期,以及中國央行的買入,是過去兩週左右金價井噴式上漲的重要推動力。儘管如此,在中東地緣政治緊張局勢緩和的支撐下,整體正面的風險基調限制了金價進一步上漲,因日線圖上的情況極度緊張。 此外,上週五公佈的樂觀的美國非農就業數據(NFP)報告表明,美聯儲(Fed)可能會推遲降息,並迫使投資者將他們對2024年三次降息的預期下調至兩次。與此同時,前景仍然支持美國國債收益率的上升,這支撐了美元,並有助於限制非收益黃金價格的漲幅。交易員也可能等待週三公佈的美國消費者通脹數據和聯邦公開市場委員會會議紀要,以尋找有關美聯儲降息路徑的線索,然後再進行新的定向押注。 每日市場動態摘要:黃金價格在積極的風險基調和溫和的美元走強中短暫停頓 中國央行大舉買入黃金,加上市場預期美國利率即將下調,推動金價在新一週的第一天創下歷史新高。 週日公佈的官方數據顯示,中國央行上月持有的黃金增加0.2%,至7274萬金盎司,爲連續第17個月增加。
    goTop
    quote