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    黃金價格延續其在50日移動均線附近的區間波動,美元的溫和走強限制了上行空間

    來源 Fxstreet
    2024-2-28 06:24
    • 黃金價格在亞洲市場延續了其橫向盤整的價格走勢。
    • 聯準會的鷹派預期支撐了美元,並對金屬構成了不利因素。
    • 在周四關鍵的美國個人消費物價指數公佈之前,下行空間似乎有限。

    黃金價格(黃金/美元)繼續努力獲得任何有意義的牽引力,在周三亞洲交易時段仍被限制在50日簡單移動平均線(SMA)附近的熟悉範圍內。市場越來越相信聯準會(Fed)將等到6月的政策會議才會降息,這有助於重振美元需求,並繼續對無收益的黃金構成不利因素。除此之外,近期全球股市的避險反彈似乎進一步削弱了這種避險商品。

    也就是說,即將到來的美國政府關門,以及美國國債殖利率的新一輪下跌,可能會阻止美元多頭大舉押注,並為避險黃金價格提供一些支撐。投資人也可能傾向離場觀望,關注週四公佈的美國個人消費支出(PCE)物價指數,以尋找聯準會降息路徑的線索。這也可能有助於限制黃金/美元的下行空間,在確認最近從數月低點的復甦已經走到盡頭之前,需要保持謹慎。

    每日市場動態摘要:黃金價格在下一輪定向波動之前等待新的催化劑

    • 不同力量的結合未能對金價提供任何有意義的推動,金價在近一周的交易區間內延續了盤整走勢。
    • 聯準會在更長時間內升息的說法為美元提供了一些支撐,並在周三繼續打壓非收益黃金。
    • 美國公債殖利率再次下跌,加上美國政府關門迫在眉睫,以及週二令人失望的美國耐用品訂單數據,應該會限制美元。
    • 美國總統拜登強調,有必要找到一個解決方案,以防止3月1日政府關門,因為立法僵局沒有減弱的跡象。
    • 美國人口普查局報告稱,1月美國耐久財訂單下降6.1%,降幅大於預期,為近四年來最大降幅。
    • 同時,世界大型企業聯合會(Conference Board)的消費者信心指數在連續三個月上漲後出現回落,2月份為106.7,儘管通膨預期有所下降。
    • 里奇蒙德聯邦儲備銀行製造業指數連續第四個月錄得負值,不過2月為-5,前月為-15。
    • 交易員現在正在關注美國GDP初值的發布,預計初值將與最初的估計相符,並顯示第四季經濟年化成長率為3.3%。
    • 這一點,加上有影響力的FOMC成員的講話,將在推動美元需求方面發揮關鍵作用,並在黃金/美元周圍產生一些有意義的交易機會。
    • 然而,市場關注的焦點仍是將於週四公佈的美國個人消費支出價格指數(Personal Consumption expenditure Price Index),該指數應會提供有關聯準會降息路徑的新線索。

    技術分析:金價仍在2,040-42美元阻力區下方,短期內走勢不會太急

    從技術角度來看,2,041-2,042美元區域,或超過上週四觸及的兩周高位,可能繼續成為金價的直接障礙和漲幅上限。也就是說,持續走強將確認突破50日簡單移動平均線(SMA)障礙,並為進一步上漲鋪路。考慮到日線圖上的振盪指標剛開始獲得積極的牽引力,黃金/美元可能會爬到2065美元附近的下一個相關障礙,然後再瞄準2100美元的整數關卡。

    另一方面,週度低點約2025美元區域,現在似乎限制了金價下行至100日移動均線約2011-2010美元區域,以及2000美元的心理關口。在後者下方的一些後續拋售將使近期偏見回到有利於看跌交易者的位置,並將金價拖至1984美元區域,甚至通往1967美元附近非常重要的200日移動均線支撐位。

    今日美元價格

    下表顯示了今天美元對所列主要貨幣的變動百分比。美元兌紐西蘭元走強。

      USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF
    USD   0.09% 0.09% 0.07% 0.33% -0.02% 1.03% 0.09%
    EUR -0.07%   0.02% -0.01% 0.27% -0.10% 0.96% 0.01%
    GBP -0.10% -0.02%   -0.02% 0.25% -0.12% 0.94% -0.01%
    CAD -0.07% 0.00% 0.02%   0.26% -0.10% 0.96% 0.04%
    AUD -0.34% -0.27% -0.25% -0.27%   -0.37% 0.70% -0.26%
    JPY 0.02% 0.09% 0.11% 0.09% 0.36%   1.06% 0.11%
    NZD -1.04% -0.99% -0.97% -0.98% -0.71% -1.08%   -0.96%
    CHF -0.09% 0.00% 0.00% -0.02% 0.22% -0.11% 0.94%  

    熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列選取,而報價貨幣則從頂部行中選取。例如,如果您從左側欄中選擇歐元,並沿著水平線移動到日元,則框中顯示的百分比變化將表示歐元(基數)/日元(報價)。

    美國利率常見問題

    什麼是利率?
    利率是金融機構對借款人的貸款收取的利息,作為利息支付給儲蓄者和存款人。它們受到基準貸款利率的影響,基準貸款利率是由央行根據經濟變化而設定的。中央銀行通常有確保物價穩定的任務,這在大多數情況下意味著將核心通膨率控制在2%左右。
    如果通膨低於目標,央行可能會降低基本貸款利率,以刺激貸款和提振經濟。如果通膨率大幅高於2%,通常會導致央行提高基本貸款利率,試圖降低通膨率。

    利率如何影響貨幣?
    較高的利率通常有助於一個國家的貨幣走強,因為這使該國對全球投資者更具吸引力。

    利率如何影響黃金價格?
    整體而言,較高的利率會對黃金價格造成壓力,因為它們增加了持有黃金的機會成本,而不是投資於有息資產或將現金存入銀行。
    如果利率高,通常會推高美元的價格,而由於黃金是以美元計價的,這就會降低黃金的價格。

    聯邦基金利率是多少?
    聯邦基金利率是美國各銀行相互拆借的隔夜利率。這是聯準會(fed)在FOMC會議上設定的經常被引用的總體利率。它被設定為一個範圍,例如4.75%-5.00%,儘管上限(在這種情況下為5.00%)是引用的數字。
    市場對未來聯邦基金利率的預期由芝加哥商品交易所(CME)的Fed watch工具跟踪,該工具影響了許多金融市場對聯準會(Fed)未來貨幣政策決定的預期。

    免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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    金價因避險需求疲軟和聯準會鷹派前景而擴大跌幅金價(XAU/USD)連續第二日下行,週二歐洲交易時段略低於關鍵支撐位2,300美元。由於投資者預期伊朗和以色列之間的衝突不會進一步升級,從而擺脫了對中東問題的擔憂,貴金屬轉入看跌區域。這改善了投資者的 風險偏好,同時避險需求減弱。
    來源  Fxstreet
    金價(XAU/USD)連續第二日下行,週二歐洲交易時段略低於關鍵支撐位2,300美元。由於投資者預期伊朗和以色列之間的衝突不會進一步升級,從而擺脫了對中東問題的擔憂,貴金屬轉入看跌區域。這改善了投資者的 風險偏好,同時避險需求減弱。
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    黃金價格受益於中東緊張局勢,美元調整繼週三下跌後,週四美國早盤黃金價格(XAU/USD)反彈至2,380美元。由於人們擔心,如果以色列對伊朗作出殘酷回應,中東緊張局勢可能惡化並蔓延到加沙以外的地區,黃金價格保持上漲。 據《泰晤士報》報道,以色列總理本雅明·內塔尼亞胡澄清說,“他們的國家將採取一切必要措施進行自衛。”內塔尼亞胡總理在與英國和德國外長會談後發表了上述評論。 黃金價格的回升還受到美國國債收益率下降的推動,而美國國債收益率的下降受到美聯儲(Fed)利率前景的影響。10年期美國國債收益率從4.70%的5個多月高點小幅下降至4.57%。有息資產的低收益率降低了持有黃金等無收益資產的成本。 每日市場動態:美元調整,金價走高 金價收復週三大部分失地,升至2,380美元,因投資者仍擔心地緣政治緊張局勢。由於擔心以色列可能報復伊朗對其領土的襲擊,交易員們繼續追捧黃金。伊朗軍方向以色列領土發射了數百架無人機和導彈。
    來源  Fxstreet
    繼週三下跌後,週四美國早盤黃金價格(XAU/USD)反彈至2,380美元。由於人們擔心,如果以色列對伊朗作出殘酷回應,中東緊張局勢可能惡化並蔓延到加沙以外的地區,黃金價格保持上漲。 據《泰晤士報》報道,以色列總理本雅明·內塔尼亞胡澄清說,“他們的國家將採取一切必要措施進行自衛。”內塔尼亞胡總理在與英國和德國外長會談後發表了上述評論。 黃金價格的回升還受到美國國債收益率下降的推動,而美國國債收益率的下降受到美聯儲(Fed)利率前景的影響。10年期美國國債收益率從4.70%的5個多月高點小幅下降至4.57%。有息資產的低收益率降低了持有黃金等無收益資產的成本。 每日市場動態:美元調整,金價走高 金價收復週三大部分失地,升至2,380美元,因投資者仍擔心地緣政治緊張局勢。由於擔心以色列可能報復伊朗對其領土的襲擊,交易員們繼續追捧黃金。伊朗軍方向以色列領土發射了數百架無人機和導彈。
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    在美國公佈通膨數據之前,金價在2,360美元附近的新高附近面臨壓力在美國3月份通脹數據前,金價接近歷史高點。 3月份美國月度總體CPI和核心CPI預計將以0.3%的緩慢速度增長。 不斷升級的地緣政治緊張局勢使黃金需求保持不變。 週三歐洲市場,黃金價格(XAU/USD)小幅脫離2,365美元的歷史高點。美國3月份消費者價格指數(CPI)數據將於格林尼治標準時間12:30公佈,在此之前,貴金屬在不確定性中略微下跌。經濟學家認爲,由於油價、租金、保險成本和投資組合管理費上漲,通脹仍將居高不下。 10年期美國國債收益率保持在4.36%附近,而美元指數(DXY)反彈至104.00,該指數衡量美元對六種主要貨幣的強弱。如果通脹數據比預期的更熱,美元的吸引力可能會增強,因爲這將加深美聯儲何時開始降息的不確定性。 這種情況對美國債券等有息資產來說也是個好兆頭。然而,這意味着黃金等非收益資產面臨下行壓力,因爲這增加了投資這些資產的成本。不過,過去幾周黃金出現了異常現象,儘管交易商減少了對美聯儲6月會議降息前景的重大押注,但黃金需求依然強勁。 每日市場動態:在美國通貨膨脹之前,黃金價格小幅下跌
    來源  Fxstreet
    在美國3月份通脹數據前,金價接近歷史高點。 3月份美國月度總體CPI和核心CPI預計將以0.3%的緩慢速度增長。 不斷升級的地緣政治緊張局勢使黃金需求保持不變。 週三歐洲市場,黃金價格(XAU/USD)小幅脫離2,365美元的歷史高點。美國3月份消費者價格指數(CPI)數據將於格林尼治標準時間12:30公佈,在此之前,貴金屬在不確定性中略微下跌。經濟學家認爲,由於油價、租金、保險成本和投資組合管理費上漲,通脹仍將居高不下。 10年期美國國債收益率保持在4.36%附近,而美元指數(DXY)反彈至104.00,該指數衡量美元對六種主要貨幣的強弱。如果通脹數據比預期的更熱,美元的吸引力可能會增強,因爲這將加深美聯儲何時開始降息的不確定性。 這種情況對美國債券等有息資產來說也是個好兆頭。然而,這意味着黃金等非收益資產面臨下行壓力,因爲這增加了投資這些資產的成本。不過,過去幾周黃金出現了異常現象,儘管交易商減少了對美聯儲6月會議降息前景的重大押注,但黃金需求依然強勁。 每日市場動態:在美國通貨膨脹之前,黃金價格小幅下跌
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