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    受宏觀經濟和地緣政治利好支撐,金價接近一週高點

    來源 Fxstreet
    2024-1-15 10:05
    • 隨著支持聯準會降息的押注加深,金價正致力於奪回本周高點。
    • 在一份出人意料的疲軟 PPI 報告公佈後,對美國通膨頑固的擔憂有所減弱。
    • 中東緊張局勢的深化提高了對避險資產的吸引力。

    金價(XAU/USD)在多重利好因素的影響下,週一歐洲時段繼續受到追捧。在出人意料地疲軟的12月份生產者物價指數(PPI)數據公佈後,市場參與者似乎更加相信聯準會(Fed)將從3月份開始降低借貸成本,因此貴金屬正在吸引投資。

    投資者預計,商品和服務出廠價格的下降最終將進一步緩解通膨壓力。這也表明,通膨率正逐步向 2% 的目標下降。

    同時,中東地緣政治緊張局勢的升級也提高了黃金的吸引力。美國和英國軍方針對胡塞武裝發動了空襲,以報復他們對紅海商業石油運輸的攻擊。在伊朗可能參與以色列-哈馬斯戰爭的背景下,這加深了人們對加薩戰爭升級的擔憂。

    每日市場動態摘要:聯準會減息押注重燃,黃金延續漲勢

    • 受持續降息預期和中東危機可能蔓延的支撐,金價在關鍵支撐位2,050美元上方穩定。
    • 在美國12月PPI報告發布後,投資人對聯準會(Fed)將從3月開始重新調整利率的信心有所增強。
    • PPI 年增率為 1.0%,低於投資人預期的 1.3%。核心 PPI 放緩至 1.8%,而共識值為 1.9%,前值為 2.0%。
    • 在汽油和食品價格下降的情況下,生產商下調了工廠門前的商品和服務價格,這表明消費者物價通膨前景疲軟,利率從 3 月開始下降的可能性增加。
    • 根據 CME Fedwatch 工具,PPI 報告公佈後,支援 3 月降息 25 個基點至 5.00%-5.25%的機率從 62%躍升至 70%。
    • 聯準會決策者繼續重申需要將利率維持在限制性軌道上,以確保基本通膨率及時回到 2%。
    • 金價的下一個觸發因素將是周三公佈的美國 12 月零售銷售月度數據和聯準會的褐皮書。
    • 投資者預計美國月度零售銷售額將成長 0.4%,而 11 月為成長 0.3%。除汽車外的零售額預計將穩定成長 0.2%。
    • 全球方面,在美國和英國對胡塞武裝發動空襲後,對以色列-哈馬斯戰爭擴大的擔憂升級。
    • 中東緊張局勢的加深提高了對非收益資產黃金的需求。
    • 同時,由於美國市場因馬丁-路德-金生日而休市,美元指數(DXY)在102.50附近窄幅震盪,交易量減少。 10 年期美國公債殖利率反彈至 3.98% 附近。

    技術分析:金價旨在收復略高於 2060 美元的周內高點

    黃金常見問題

    為什麼人們要投資黃金?

    黃金在人類歷史上扮演著重要角色,因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前,除了它的光澤和珠寶用途外,貴金屬還被廣泛視為避險資產,這意味著它在動盪時期被視為一種良好的投資。由於黃金不依賴任何特定的發行人或政府,因此也被廣泛視為對沖通貨膨脹和貨幣貶值的工具。

    誰購買最多黃金?

    中央銀行是最大的黃金持有者。為了在動盪時期支持本國貨幣,央行傾向將儲備多樣化併購買黃金,以提高經濟和貨幣的可感知強度。高額黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。世界黃金協會的數據顯示,2022 年各國央行的黃金儲備增加了 1,136 噸,價值約 700 億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的中央銀行正迅速增加黃金儲備。

    黃金與其他資產的相關性如何?

    黃金與美元和美國公債呈現反向關係,它們都是主要的儲備和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和中央銀行能夠在動盪時期分散資產。黃金也與風險資產成反比。股市上漲往往會削弱黃金價格,而風險較高市場的拋售往往有利於貴金屬。

    黃金價格取決於什麼?

    黃金價格會受多種因素影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂,都會因黃金的避險地位而使其價格迅速攀升。作為一種無收益的資產,黃金往往會隨著利率的降低而上漲,而較高的金錢成本通常會拖累黃金。不過,由於黃金是以美元(XAU/USD)計價的,因此大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向控制黃金價格,而弱勢美元則可能推高黃金價格。

    免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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    來源  Fxstreet
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    來源  Fxstreet
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    來源  Fxstreet
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