週三,由於美國和全球利率前景的變化,黃金價格(XAU/USD)下跌了約0.25個百分點,跌至2410美元。
聯準會(Fed)政策制定者最近的評論一再強調,在將通貨膨脹率降至2.0%的聯準會目標水準方面,沒有取得足夠的進展,因此沒有理由下調利率。
他們的觀點打壓了黃金價格,作為一種非收益資產,由於持有黃金的機會成本增加,當利率高企時,黃金價格往往表現不佳。
聯準會會議紀錄前金價回落
當聯準會於週三18:00 GMT公佈最新政策會議紀要時,金價可能會受到進一步影響。
如果會議紀錄反映出政策制定者轉向更強硬的立場,預計金價將繼續回落。
最近的澳洲儲備銀行(RBA)會議紀錄顯示,澳洲儲備銀行的官員們討論了升息的可能性,這與先前的會議相比是一個顯著的轉變。
技術分析:黃金價格向趨勢線支撐位靠攏
黃金價格(澳元兌美元)在綠色趨勢線的支撐下小幅下跌,這反映了5月初開始的短期上漲趨勢。
該貨幣對在周一形成了一個流星日本燭台形態(圖表上的陰影矩形),隨後在第二天以看跌收盤,提供了額外的確認。這種模式預示著短期疲軟。
黃金/美元日線圖
如果繼續回調,黃金可能會跌至綠色趨勢線的初始支撐位約2,405美元。進一步的疲軟可能會使其跌至2,360美元的暗灰色上行趨勢線。
然而,黃金的短期、中期和長期趨勢都是看漲的,而且考慮到「趨勢是你的朋友」這句古老的格言,在修正後最終出現復甦的可能性很大。
突破2450美元的歷史新高可能會繼續上漲至下一個目標,即重要的心理價位2500美元。
利率問題
什麼是利率?
利率是金融機構對借款人的貸款收取的利息,作為利息支付給儲蓄者和存款人。它們受到基準貸款利率的影響,基準貸款利率是由央行根據經濟變化而設定的。中央銀行通常有確保物價穩定的任務,這在大多數情況下意味著將核心通膨率控制在2%左右。如果通膨低於目標,央行可能會降低基本貸款利率,以刺激貸款和提振經濟。如果通膨率大幅高於2%,通常會導致央行提高基本貸款利率,試圖降低通膨率。
利率如何影響貨幣?
較高的利率通常有助於一個國家的貨幣走強,因為這使該國對全球投資者更具吸引力。
利率如何影響黃金價格?
整體而言,較高的利率會對黃金價格造成壓力,因為它們增加了持有黃金的機會成本,而不是投資於有息資產或將現金存入銀行。如果利率高,通常會推高美元的價格,而由於黃金是以美元計價的,這就會降低黃金的價格。
聯邦基金利率是多少?
聯邦基金利率是美國各銀行相互拆借的隔夜利率。這是聯準會(fed)在FOMC會議上設定的經常被引用的總體利率。它被設定為一個範圍,例如4.75%-5.00%,儘管上限(在這種情況下為5.00%)是引用的數字。市場對未來聯邦基金利率的預期由芝加哥商品交易所(CME)的Fed watch工具跟踪,該工具影響了許多金融市場對聯準會(Fed)未來貨幣政策決定的預期。