澳元因美聯儲偏鷹派前景而走軟
- 澳元/美元在週二亞洲時段跌至0.7115附近。
- 美聯儲鷹派信號為美元提供了一些支撐。
- 預計澳儲行下週將加息。
週二亞洲交易時段，澳元/美元跌至0.7115附近。由於美聯儲（Fed）將利率上調至3.75%–4.00%，並暗示年底前還將進一步加息，美元（USD）兌澳元（AUD）走強。交易員正為週二晚些時候的美聯儲官員講話做好準備，以尋求新的推動力。
美聯儲官員的鷹派言論強化了進一步加息的預期，支撐了美元。芝加哥聯儲主席奧斯坦-古爾斯比（Austan Goolsbee）週一表示，央行不能忽視反覆且持續的供應衝擊，而聖路易斯聯儲主席阿爾貝托-穆薩勒姆（Alberto Musalem）則表示，為實現美聯儲的通脹目標，可能需要進一步加息。
根據CME FedWatch工具，交易員目前押注美聯儲10月會議至少加息25個基點（bps）的概率接近55.4%，高於一週前的43.5%。
在澳元方面，彭博經濟研究表示，隨著能源價格飆升使通脹上行風險變得更加明確，澳大利亞儲備銀行（RBA）很可能在下週上調關鍵利率，並警告11月可能進一步加息。
據彭博社稱，貨幣市場預計澳儲行下週加息25個基點至4.6%的概率約為90%。
隨著OIS市場計入激進舉措，澳儲行加息概率上升
德國商業銀行（Commerzbank）分析師指出，在下週澳儲行會議之前，利率預期已明顯轉變，該行表示，"澳儲行OIS市場目前計入下週貨幣政策委員會會議加息25個基點的概率為85%。"他們認為，這一較高概率凸顯出市場堅信澳儲行傾向於進一步收緊政策，從而在決議前繼續為澳元提供支撐。
技術分析：澳元/美元短期內維持建設性前景
在日線圖上，澳元/美元守在布林帶下軌和100日簡單移動均線（SMA）上方，這共同支撐了短期內的建設性基調。價格仍低於布林帶中軌，表明上行仍受上方供給限制，而14日相對強弱指標（RSI）位於47，接近中性，暗示動能更偏向盤整而非單邊推進。
上行方面，初步阻力位於布林帶中軌附近的0.7160，進一步阻力位於布林帶上軌附近的0.7235。下行方面，初步支撐位於布林帶下軌0.7085，其後是100日SMA 0.7075，只要這些底部水平保持完好，更深的回調預計將吸引逢低買盤興趣。
（本報道的技術分析由AI工具協助撰寫。 了解更多。）
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
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