聯准會9月利率決議來襲！黃金、美元指數、比特幣、費城半導體指數技術分析

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日內焦點

週四（9月17日）淩晨將迎來聯准會9月利率決議，市場幾乎完全計入加息25個基點預期。投資者爭論聯准會是否將開啟新一輪加息週期，除油價上漲外，債市的拋售潮正加大聯准會升息壓力。沙特石油出口受阻推動美元指數攀升至四個半月新高106.7美元。另外，週二（9月15日）拍賣20年期國庫券中標利率報5.42%，創2020年恢復發行來最高位。美國10年期國債殖利率升至5.041%；30年期國債殖利率一度突破5.40%，均創2007年來最高。

可以預見的是，升息或令美股進一步承壓，因升息將壓縮那些無法將成本轉嫁出去的企業利潤率。同時科技企業資本支出放緩，盈利也會隨之下降。更令人擔憂的是，美國聯邦政府債務史上首破40萬億，美債殖利率的持續攀升令「債務死亡螺旋」風險加劇，美股整體或存在進一步釋放風險需求。

黃金：多空爭奪於4300，阻力最小方向為下行

週三（9月16日）黃金時段內漲1%，最高觸及4341美元。值得留意的是，黃金於過去兩個交易日均錄得下跌，同時黃金多空分界線下移至4340美元附近，整體呈現震盪下行格局，短期則缺乏明確方向。

若黃金有效擊穿4300美元，後市料將進一步下探4150美元水準。但若黃金有效企穩4300美元，則4280-4520美元區間整理格局有望延續。

黃金日線圖：

圖片來源於：tradingview

支撐位：4280、4150、4100

阻力位：4350、4500、4600

美元指數：反彈或尚未結束，有望上攻100關口阻力

週三（9月16日）美元指數目前維持於99.6附近整理，上面面臨100關口阻力。值得留意的是，美元指數於過去四個交易日均錄得上漲，凸顯市場看漲意願強烈，整體反彈走勢或尚未結束。

若美元指數企穩99.50，後市有望反彈挑戰100關口甚至100.50水準。但若美元指數跌破98.0，則需警惕中期跌勢開啟的可能。

美元指數日線圖：

圖片來源於：tradingview

支撐位：99.0、98.0、96.0

阻力位：100.0、100.5、101.5

比特幣：如期受阻8萬關口，警惕進一步下行風險

週二（9月15日）比特幣跌3.34%，最低觸及74913美元，刷新自8月21日以來僅一個月新低。值得留意的是，比特幣MACD死叉，雙線向零軸回落，同時下行動力增強，投資者需警惕後續進一步下行風險。

若比特幣反彈受阻77000美元，後市有望下行考驗73000美元甚至70000關口支撐。若要扭轉跌勢，則需首先收復並企穩78600美元水準。

比特幣日線圖：

圖片來源於：tradingview

支撐位：73000、70000、67000

阻力位：77000、80000、83000

費城半導體指數：或下探10000關口，中期趨勢或迎方向選擇

日線圖顯示費城半導體指數反彈受阻12800點後震盪下行，暗示自6月22日高位14655點開啟的下行趨勢保持良好，短期存在進一步向下修正需求。若費半指數有效跌破11100點支撐，後市有望或進一步下行考驗中期多空分界線10300點附近支撐。而若擊穿10000關口，則中期趨勢或轉向下行。

費城半導體指數日線圖：

圖片來源於：tradingview

支撐位：11100、10000、9300

阻力位：12000、12500、13000